证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-029 山东数字人科技股份有限公司信息披露管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行 为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件，以及《山东数字人科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 1 误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-021 根据《上市公司独立董事规则》，现提名李承润先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。 山东数字人科技股份有限公司董事任命公告 （三）新任董监高人员履历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司董事会提名，公司第三届董事会第 十二次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事》的 议案。 提名李承润先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 李承润，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安科技 大学管理学院，全日制硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2012 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 1 （http://www.bse.cn ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-036 山东数字人科技股份有限公司 一、权益分派预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》 （天健审〔2023〕5298号），2022年度公司合并报表中净利润为-4,244,601.60 元。 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发， 基于股东长期利益考虑，2022年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司于2023年4月25日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司2022年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）独立董事意见 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发， 基于股东长期利益考虑，2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。 我们认为公司董事会提出2022年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况 所作出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利 益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。 关于 2022 年度权益分 ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 178.54% to ¥9,678,948.10 in Q1 2023 compared to the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders improved by 19.12%, reaching -¥4,370,271.15 in Q1 2023[12] - Basic earnings per share increased by 50% to -¥0.04 compared to -¥0.08 in the same period last year[13] - The company reported a net income of 2,233,600, reflecting a growth of 2.10% compared to the previous period[20] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥9,678,948.10, a significant increase from ¥3,474,903.37 in Q1 2022, representing an increase of approximately 178.1%[49] - The net profit for Q1 2023 was -3,202,631.46, an improvement from -5,064,627.22 in Q1 2022, showing a reduction in losses[55] - The total profit for Q1 2023 was -3,023,600.71, compared to -5,036,745.62 in Q1 2022, reflecting a narrowing of losses[54] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.59% to ¥256,246,974.82 compared to the end of last year[12] - The asset-liability ratio for the parent company decreased to 6.90% from 10.32% at the end of last year[12] - Total liabilities also decreased from ¥31,126,943.20 to ¥20,316,549.75, reflecting a reduction of about 34.8%[43] - Current liabilities decreased from ¥29,431,500.01 to ¥19,201,655.53, a decline of approximately 34.8%[42] - Non-current liabilities decreased from ¥1,695,443.19 to ¥1,114,894.22, a reduction of about 34.2%[43] - Shareholders' equity decreased from ¥240,300,696.22 to ¥235,930,425.07, a decline of approximately 1.5%[43] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed an improvement, with a net cash flow of -¥9,954,882.10, a decrease of 11.06% year-on-year[13] - Operating cash inflow for Q1 2023 was CNY 25,745,739.72, a significant increase from CNY 8,384,786.97 in Q1 2022, representing a growth of approximately 207%[56] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -CNY 9,954,882.10, an improvement compared to -CNY 11,192,319.89 in Q1 2022[56] - Total cash outflow from operating activities in Q1 2023 was CNY 35,700,621.82, up from CNY 19,577,106.86 in Q1 2022, indicating a rise of about 82%[56] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 stood at CNY 106,335,925.00, compared to CNY 82,949,508.81 at the end of Q1 2022, reflecting an increase of approximately 28%[57] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -CNY 11,508,596.93 in Q1 2023, compared to -CNY 52,424,607.90 in Q1 2022, indicating a significant improvement[57] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 106,182,400, with 5,838 shareholders[18] - Major shareholder Xu Yifa holds 40.85% of the shares, totaling 43,378,037 shares[19] - The total number of shareholders with more than 5% ownership remains stable, with no new significant shareholders added[21] Commitments and Compliance - The company has committed to reducing related party transactions and ensuring fair and reasonable dealings[26] - The company is currently fulfilling its commitments regarding non-competition and fund occupation[25] - The company is currently fulfilling commitments related to share issuance and reduction, with ongoing compliance with relevant laws and regulations[27] - The company has committed to stabilizing its stock price for three years following its listing on the selected layer, contingent upon meeting specific conditions[27] - The company has made commitments regarding the repurchase of shares, ensuring that decisions related to this will be supported at board and shareholder meetings[27] - The company is ensuring compliance with laws and regulations to prevent the occupation of funds or assets, maintaining strict adherence to corporate governance[29] - The company has committed to not engaging in any competitive practices that would constitute a conflict of interest within its industry[29] Operational Insights - The company plans to continue expanding its project implementations that were delayed from 2022, contributing to revenue growth in 2023[14] - The company is actively pursuing market expansion strategies to increase its user base and revenue streams[20] - The management has indicated ongoing development of new products and technologies to enhance market presence[20] User Data - The user data indicates a total of 61,633,743 users, with a breakdown of 40,176,728 active users and 21,457,015 inactive users[21] Other Financial Metrics - Total operating costs for Q1 2023 were ¥15,631,457.74, compared to ¥10,802,812.75 in Q1 2022, indicating an increase of about 45.0%[49] - Research and development expenses for Q1 2023 were 5,091,358.90, slightly down from 5,735,579.79 in Q1 2022[54] - The company's sales expenses for Q1 2023 were 2,539,421.34, compared to 2,103,661.97 in Q1 2022, indicating increased spending on sales efforts[54] - The company's management expenses for Q1 2023 were 2,500,461.03, up from 1,548,074.94 in Q1 2022, reflecting higher administrative costs[54]

本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-035 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 21 日 15:00—2023 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网 ...

安信证券股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"、"公司"或"上市公司"）的 保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北 证办发[2022]62 号）（以下简称"《通知》"）的工作要求，对公司 2022 年度治理 情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况 报告如下： 一、上市公司情况 保荐机构查阅中国证券登记结算有限责任公司出具的股东名册，通过天眼查 （https://www.tianyancha.com/）网站查询了控股股东、实际控制人控制的其他企 业名单，截至 2022 年末，公司情况如下： 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为徐以发，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 41.71%。 公司存在控股股东，控股股东为徐以发，控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 40.85%。 公司控股股 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 9—12 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （三）注册会计师证书复印件……………………………… | 第 | 11-12 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕5301 号 山东数字人科技股份有限公司全体股东： 四、工作概述 我们鉴证了后附的山东数字人科技股份有限公司（以下简称数字人公司）管 理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供数字人公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为数字人公司年度报告的必备文件，随同其他文件 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-020 山东数字人科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 李增春（任职期间自 2022 年 5 月 16 日起）、王作维(任职期间至 2022 年 5 月 16 日止)、王莉（以下简称"公司独立董事"）作为山东数字人科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《公 司章程》和《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事变动情况 公司独立董事王作维先生因个人原因辞去独立董事职位，经公司 2021 年年 度股东大会审议通过，任命李增春先生为公司独立董事，任职期限为 2022 年 5 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-028 山东数字人科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，山东数字人科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为徐以发，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 41.71%。 公司存在控股股东，控股股东为徐以发，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 40.85%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存 ...