证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-030 山东数字人科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月 23 日，山东数字人科技股份有限公司发行普通股 6,956,522 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.50 元/股，募集 资金总额为 86,956,525.00 元，实际募集资金净额为 74,415,409.61 元，到账时 间为 2020 年 11 月 26 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金总额为 13,043,475.00 元，到账时间为 2021 年 1 月 7 日。连同初始发行规模 695.6522 万股股票对应的募集资金总额 86,956,525.00 元，本次发行最终募集资金总额为 10,000.00 万元。扣除发行费用合计 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。 二、募集资金使用情况 （一 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师证书复印件………………………………… 第 6-7 页 本报告仅供数字人公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为数字人公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解数字人公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 数字人公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号— —北京证券交易所上市公司年度报告 ...

经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员:李增春 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-024 山东数字人科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结 构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有 关规定，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，决定在董事 会设立审计委员会。 二、 关于选举董事会专门委员会委员的情况 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会的主 任委员（召集人）为会计专业人士。 2023 年 4 月 26 日 2 委员：李相东、李承润 上述董事会审计委员会委员的任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之 日起生效至第三届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 （一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-025 山东数字人科技股份有限公司 为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京 证券交易所相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 三、备查文件 （一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 （二）《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》 山东数字人科技股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十六条董事会由 9 名董事组 | 第一百一十六条董事会由 10 名董事组 | | 成，包括独立董事 2 名，其中 1 名应为 | 成，包括独立董事 3 名，其中 1 名应为 | | 会计专业人士。董事会设董事长 1 人， | ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-027 山东数字人科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：35.41 亿元 2022 年证券业务收入（经审计）：21.15 亿元 2022 年上市公司审计客户家数：612 家 2022 年上市公司审计客户前 ...

上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具了《验资报告》（天健验〔2020〕4-5 号）及《验资报告》（天健验〔2021〕4-1 号）。 1 安信证券股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）的保荐机构，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等相关规定，对数字人 2022 年度的募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-023 山东数字人科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李承润，已充分了解并同意由提名人山东数字人科技股份有限公司董 事会提名为山东数字人科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东数 字人科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-029 山东数字人科技股份有限公司信息披露管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行 为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件，以及《山东数字人科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 1 误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第 ...

目 录 | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 山东数字人科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东数字人科技股份有限公司(以下简称数字人公司)管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2022 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供数字人公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为数字人公司年度报告的必备文件，随同其他申报材料一 起报送并对外披露。 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ...