证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-017 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 2 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 149,757,623.49 元，母公司未分配利润为 149,445,462.04 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 104,616,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 52,308,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥253,254,891.65, representing a 12.08% increase compared to ¥225,953,296.40 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥62,195,039.34, up 7.39% from ¥57,913,654.17 in the previous year[25]. - The basic earnings per share increased to 0.59 in 2024, a rise of 7.39% compared to 0.55 in 2023[25]. - The gross profit margin for 2024 was 41.12%, slightly down from 42.18% in 2023[25]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 15.08% in 2024, compared to 14.97% in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders reached ¥62,195,039.34, reflecting a decrease of 1.07% from the preliminary report[29]. - The company achieved a revenue of 253.25 million yuan, representing a year-on-year growth of 12.08%[45]. - The net profit attributable to shareholders was 62.20 million yuan, with a year-on-year increase of 7.39%[45]. - The total assets reached 497.34 million yuan, reflecting a growth of 4.04% compared to the previous year[45]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.59, a decrease of 1.67% from the preliminary report[29]. - The return on equity (ROE) for the period was 15.08% before non-recurring items, slightly down from 15.10%[29]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 21.32% to ¥69,774,042.46[28]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 30.57% to 994.14 million yuan, highlighting a shift in liquidity[50]. - The cash flow from operating activities decreased by 21.32% to ¥69,774,042.46 compared to ¥88,676,659.17 in the previous year[68]. - The investment activities generated a net cash flow of -¥72,808,347.80, an improvement of 39.61% compared to -¥120,568,497.07 in the previous year[68]. - The ending cash and cash equivalents balance for 2024 was CNY 99,409,609.12, down from CNY 142,327,890.76 in 2023[197]. Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥497,340,855.63, a growth of 4.04% compared to the end of 2023[28]. - The company's total liabilities stood at ¥72,045,313.72, a slight increase of 0.97% from the previous year[28]. - The debt-to-asset ratio (consolidated) was 14.49%, a decrease from 14.93% at the end of 2023[28]. - The total current liability of CNY 69.35 billion in 2024, slightly up from CNY 69.35 billion in 2023, indicating stability in current liabilities[185]. - Total liabilities rose to CNY 72.05 billion in 2024, compared to CNY 71.36 billion in 2023, indicating a slight increase of about 1%[185]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10.20% to ¥17,833,820.11, reflecting the company's commitment to innovation[53]. - The company completed the development of new products including high-pressure winches and air compressors for electric off-road vehicles, upgrading its product matrix[46]. - The company is focusing on developing lightweight and high-performance smart pedals to meet diverse market demands[84]. - The company is in the small-batch trial production phase for its automotive smart electric pedal project, aiming to enhance its market competitiveness[84]. - R&D expenditure amounted to 17,833,820.11 CNY, representing 7.04% of operating revenue, slightly down from 7.16% in the previous period[81]. Market Strategy and Expansion - The company has maintained a focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology and product development initiatives[4]. - The company is focusing on expanding its global strategy by leveraging its success in the overseas aftermarket to penetrate the domestic OEM market[45]. - The company has established a dual-driven sales system for both the aftermarket and OEM markets, enhancing its market presence[41]. - The automotive modification market in China is projected to grow at a compound annual growth rate of approximately 30% from 2022 to 2027, reaching over 400 billion yuan[47]. - The company is committed to protecting its intellectual property through global patent applications and trademark registrations to safeguard its competitive edge[97]. Shareholder and Governance - The total number of unrestricted shares increased from 22,211,200 to 81,086,317, representing a rise from 25.48% to 77.51% of total shares[109]. - The total number of restricted shares decreased from 64,968,800 to 23,529,683, reflecting a drop from 74.52% to 22.49% of total shares[109]. - The total share capital increased from 87,180,000 to 104,616,000 shares following a stock dividend of 2 shares for every 10 shares held[109]. - The company has a total of 7 directors, 3 supervisors, and 5 senior management personnel[127]. - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with relevant laws and regulations[147]. Corporate Social Responsibility - The company has engaged in charitable donations totaling RMB 300,000 during the reporting period[90]. - The company is committed to enhancing corporate governance through ongoing training for directors and supervisors[154]. - The company has implemented a comprehensive training program for employees, focusing on onboarding, skills training, and management skills development[138]. Audit and Compliance - The audit report for the company was issued without any reservations, confirming that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[169][170]. - The company has not experienced any significant accounting errors or omissions during the reporting period, maintaining strict adherence to information disclosure regulations[164]. - The independent directors have not raised any objections to company matters, indicating alignment with company decisions[159].

财通证券股份有限公司 关于杭州天铭科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭州 天铭科技股份有限公司（以下简称"天铭科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市和提供持续督导服务的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对天铭科技本次募投项目 延期的事项进行核查，具体核查情况如下： （二）本次募投项目延期的原因 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州天铭科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行 价格为 18.96元/股，最终发行股数为 10,000,000股，共计募集资金 189,600,000.00 元，扣除发 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | --- | --- | --- | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 我们审计了杭州天铭科技股份有限公司（以下简称天铭科技公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 ...

一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司预计 2025 年度日常性关联交易情况如下： 二、关联方基本情况 财通证券股份有限公司 关于杭州天铭科技股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭州 天铭科技股份有限公司（以下简称"天铭科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市和进行持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天铭科技预计 2025 年度日常关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下： 青岛天铭国际贸易有限公司、青岛天铭工贸有限公司法定代表人张普系公 司实际控制人张松的弟弟。 单位：万元 关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年发生 金额 2024 年与关联方 实际发生金额 日常交易 出售商品、提供劳务 500.00 266.71 合 计 500.00 266.71 三、关联交易的主要内容及定 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天铭科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2025〕1135 号 杭州天铭科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州天铭科技股份有限公司（以下简称天铭科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天铭 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 重大遗漏。 专项审计说明 天健审〔2025〕1122 号 杭州天铭科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州天铭科技股份有限公司（以下简称天铭科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的天铭科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天铭科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天铭科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天铭科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭州 天铭科技股份有限公司（以下简称"天铭科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市和提供持续督导服务的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对天铭科技 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州天铭科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行 价格为 18.96元/股，最终发行股数为 10,000,00 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—6 页 三、募集资金使用情况对照表…………………………………… 第 7--8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1120 号 杭州天铭科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州天铭科技股份有限公司（以下简称天铭科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供天铭科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天铭科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天铭科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-022 杭州天铭科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相关 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 会计师事务所"）2024 年度履职监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江 ...