证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-022 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年年度 审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对立信会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-027 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 28 日，武汉恒立工程钻具股份有限公司发行普通股 14,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 14.20 元/股，募集 资金总额为 198,800,000.00 元，实际募集资金净额为 178,760,370.71 元，到账 时间为 2022 年 12 月 1 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： （二）募集资金暂时闲置的原因 | 序 | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | 实施主体 | 投资总额（调 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-028 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行现金 管理。现将有关情况公告如下： 一、 使用自有闲置资金进行现金管理情况 （一）进行现金管理的目的 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟对自有闲置资金进行现金管理， 获取额外的资金收益。 （二）投资产品情况 拟购买的产品的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等 要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健 型产品(R2)的银行理财产品等。 （三）进行现金管理额度 在不超过人民币 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-026 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体如下： 一、 本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、 本方案使用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案： 1.董事薪酬/津贴方案： 董事长的薪酬为 38-43 万元/年（含税），津贴为 1.44 万元/年（含税）， 按月发放；独立董事按 7.2 万元/年（含税）领取薪酬/津贴，按月发放；在公司 兼任其他职务的董事按 1.2 万元/年（含税）领取津贴，按月发放，另根据所任 职务领取薪酬。 2.监事薪酬/津贴方案 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-023 武汉恒立工程钻具股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度审计机构立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）履行了监督职责， 现将情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（未经审计）：46.14 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：34 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"或"公司"）本次向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，对恒立钻具使用闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工 程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 2 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，公司股票 于 2022 年 12 月 8 日在北京证 ...

Strategic Acquisitions and Innovations - In July 2023, the company signed a share acquisition agreement to acquire 70% of Suzhou Aidu Alloy Materials Co., Ltd, extending its strategic layout into the upstream of the shield cutter industry and gaining key technologies related to materials[6]. - In December 2023, Suzhou Aidu Alloy Materials was recognized as a specialized and innovative small and medium-sized enterprise by the Jiangsu Provincial Department of Industry and Information Technology, enhancing its innovation capabilities and research level[8]. - The company was awarded the title of "Advanced Enterprise in Scientific and Technological Innovation and Digital Intelligence" in December 2023, indicating a commitment to strengthening R&D innovation and digital development[9]. - The company aims to enhance its market position by leveraging new materials and technologies acquired through its subsidiaries[104]. - The company is recognized as a "high-tech enterprise" and has received various certifications, indicating its commitment to innovation and specialized development[53]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥174,083,582.36, a decrease of 14.66% compared to ¥203,993,846.85 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders increased by 40.53% to ¥43,924,522.63 in 2023 from ¥31,257,072.47 in 2022[29]. - The gross profit margin improved to 41.07% in 2023, up from 38.46% in 2022[29]. - Total assets reached ¥642,721,255.95 at the end of 2023, reflecting an 8.97% increase from ¥589,807,037.33 in 2022[30]. - The company's debt-to-asset ratio decreased to 27.24% in 2023 from 28.19% in 2022[30]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,398,217.49 in 2023, a significant improvement from a negative cash flow of ¥19,793,355.62 in 2022[30]. - The company reported a basic earnings per share of 0.7162 in 2023, an increase of 8.45% from 0.6604 in 2022[29]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥17,376,163.35 in 2023, compared to ¥2,006,992.26 in 2022[36]. Market and Industry Trends - As of 2023, China's shield tunneling machine industry holds a 70% share of the global market, with over 5,000 total orders and more than 4,500 units delivered[59]. - The railway fixed asset investment in China reached ¥764.5 billion in 2023, with 3,637 kilometers of new lines put into operation, including 2,776 kilometers of new high-speed rail[61]. - The domestic new energy vehicle market is experiencing explosive growth, with sales of new energy passenger vehicles reaching 20% of total new car sales, and a projected compound annual growth rate of 34% from 2021 to 2025[65]. - The company anticipates that the demand for shield/TBM tools will increase due to advancements in technology and the introduction of various specialized shield machines[129]. - The market for shield machines and key components is expected to benefit from the progress in "remanufacturing" technology, which will create new growth points in the industry[129]. Research and Development - R&D expenditure for the current period was ¥9,075,998.39, representing 5.21% of operating revenue, an increase from 4.30% in the previous period[109]. - The number of patents owned by the company increased to 65 from 28, with the number of invention patents rising to 11 from 4[112]. - The company has developed a new bearing rolling cutter that doubles the load capacity, reducing abnormal damage by 10% in hard rock tunneling projects[113]. - The company collaborates with Wuhan University of Science and Technology to optimize the toughness and wear resistance of shield machine cutter rings, focusing on the analysis of CGDG steel properties and heat treatment processes[117]. Operational Strategies - The company has implemented a direct sales model to meet specific customer needs, enhancing customer engagement and providing tailored after-sales services[41]. - The company maintains a "make-to-order" production model, allowing for flexible adjustments based on customer demand[43]. - The company is actively expanding its "remanufacturing" business, supported by national policies, which is expected to grow rapidly in the future[42]. - The company aims to enhance its shield and TBM tool business while increasing the revenue share from the pipe jacking construction sector[141]. Financial Management and Shareholder Information - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than 3,500,000 yuan and no more than 4,800,000 yuan, representing 0.40%-0.55% of the total share capital[157]. - The maximum repurchase price is set at 14.20 yuan per share, with the average trading price over the previous 30 trading days being 12.17 yuan[156]. - The company has a diverse shareholder structure with no single shareholder holding more than 30% of the shares[177]. - The total shares held by the top ten shareholders amount to 32,747,282, which is 53.40% of the total shares[171]. - The company has established a concerted action agreement among key shareholders to align their voting rights[177]. Challenges and Risks - The company faces challenges in expanding production scale and optimizing product structure due to market competition, funding, and technology constraints[143]. - The company has significant accounts receivable, which may increase with business expansion, raising management difficulties and potential bad debt risks[144]. - The company has a high customer concentration, which poses a risk of customer loss if product quality and service do not meet expectations[143]. - There are no significant changes in the risk factors affecting the company during the reporting period[145].

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-024 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 155,503,134.01 元，母公司未分配利润为 153,555,905.00 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,327,100 股，根据扣除回 购专户 325,000 股后的 61,002,100 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.500000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,150,315 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-013 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如 下： （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 ...