证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-038 杭州美登科技股份有限公司 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参加本次业绩 说明会。 三、 参加人员 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-016），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召 开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00-17:00。 公司董事长：邹宇先生 公司董事 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-037 杭州美登科技股份有限公司 购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。公司保荐 机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交 易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财 的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的金额为 2,400 万 元，使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 4,800 万元。截止目 前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 2,700 万 元，使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 11,200 万元， 合计占公司 2023 年经审计净资产的 34.03%，达到上述披露标准， 现 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 39.73, maintaining the previous rating of "Buy" [23]. Core Views - The company has shown strong growth in its new e-commerce customer service outsourcing business, contributing to a revenue increase of 34.3% year-on-year in Q1 2024, reaching 3,468 million yuan [15][24]. - The new business is expected to demonstrate stronger synergy, gradually enhancing profitability and contributing to overall company profits [15]. - The company reported a net profit of 424.8 million yuan for the full year 2023, reflecting a year-on-year growth of 1.4% [15][24]. Summary by Sections Company Overview - The company is a leading provider of e-commerce software services, focusing on the development, sales, and operation of e-commerce service software [2]. Financial Performance - In 2023, the company achieved total revenue of 114 million yuan, with a projected increase to 156 million yuan in 2024 [24]. - The net profit for 2023 was 42 million yuan, with expectations of growth to 56 million yuan in 2024 [24]. - The company’s EBIT for 2023 was 38 million yuan, anticipated to rise to 60 million yuan in 2024 [24]. Profitability Metrics - The operating profit margin for 2023 was 33.4%, expected to increase to 38.4% in 2024 [24]. - The net profit margin for 2023 was 37.0%, projected to decrease slightly to 36.1% in 2024 [24]. Market Position - The company has a market capitalization of 864 million yuan, with a 52-week price range of 15.30 to 33.99 [8][23]. - The average daily trading volume is 0.42 million shares, with an average daily trading value of 10.10 million yuan [15]. Future Outlook - The company is focusing on enhancing its product offerings in the e-commerce customer service sector, with plans to leverage AI technology for improved customer engagement and operational efficiency [15]. - The EPS forecast for 2024 is set at 1.45 yuan, with further growth expected in subsequent years [15][24].

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-013 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、 邮件方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关 法律法规开 ...

关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展， 并确保经营需求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金购买理 财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，购买理财产品 任一时点最高余额不超过人民币 1.2 亿元。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-030 杭州美登科技股份有限公司 二、 决策与审议程序 （三） 委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品，购买理财产品任 一时点最高余额不超过人民币 1.2 亿元，在上述额度范围内，资金 可以循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效（如单笔 产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 期满之日）。 （五） 是否构成关联交易 本 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥10,305,975.78, reflecting a 5.13% increase year-over-year[9] - Operating revenue for Q1 2024 was ¥34,682,622.07, representing a 34.30% increase compared to the same period last year[9] - The company’s cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥2,920,449.24, a 1.64% increase from the previous year[9] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥34,682,622.07, a significant increase from ¥25,823,817.71 in Q1 2023, representing a growth of approximately 34.5%[36] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥24,095,642.85, up from ¥15,092,701.05 in Q1 2023, indicating an increase of about 59.8%[36] - Net profit for Q1 2024 was ¥10,152,676.24, compared to ¥9,803,266.97 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 3.6%[38] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.26, slightly up from ¥0.25 in Q1 2023[38] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥692,767.97, significantly lower than ¥1,662,887.88 in Q1 2023[40] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached ¥437,394,256.19, a 1.16% increase from the end of 2023[9] - The company’s asset-liability ratio decreased to 3.75% for consolidated statements, down from 4.99% at the end of 2023[9] - Total current assets increased to ¥308,709,366.05 as of March 31, 2024, up from ¥302,339,731.79 on December 31, 2023, representing a growth of approximately 1.5%[29] - Cash and cash equivalents rose significantly to ¥240,102,361.73 from ¥144,769,372.94, marking an increase of about 65.5%[29] - Total liabilities decreased to ¥16,414,565.37 from ¥21,559,954.76, a reduction of approximately 23.7%[31] - Accounts payable decreased to ¥1,257,527.51 from ¥1,800,461.68, reflecting a decline of about 30.2%[30] - The company's total assets increased to ¥437,394,256.19 as of March 31, 2024, compared to ¥432,386,969.34 at the end of 2023, showing a growth of approximately 1.8%[30] - Non-current assets totaled ¥128,684,890.14, slightly down from ¥130,047,237.55, indicating a decrease of about 1%[30] - The company's retained earnings increased to ¥134,634,124.01 from ¥124,328,148.23, representing a growth of approximately 8.5%[31] - The total equity attributable to shareholders rose to ¥418,802,458.93 from ¥408,496,483.15, an increase of about 2.9%[31] Investment Activities - Investment income surged by 386.71% to ¥1,418,731.50 due to returns from financial products purchased with idle cash[11] - The net cash flow from investment activities was ¥92,412,539.55, a 222.35% increase, primarily from the purchase of financial products[11] - The company reported an investment income of ¥1,418,731.50 for Q1 2024, up from ¥291,492.22 in Q1 2023, indicating a significant increase of about 386.5%[36] - Cash inflow from investment activities reached $273,242,439.73, significantly up from $86,542,492.22, leading to a net cash flow from investment activities of $97,191,839.73, a recovery from -$55,522,291.78[44] - The company experienced a substantial increase in cash flow from investment activities, indicating a positive trend in investment recovery[44] Shareholder Information - The top ten shareholders hold a total of 30,756,049 shares, representing 78.98% of the company's total shares[18] - The largest shareholder, Zou Yu, owns 14,119,004 shares, accounting for 36.26% of the total shares[18] Employee and Compensation - The company has provided loans to employees totaling 1,670,000 yuan, with no overdue amounts[24] - The company reported a significant reduction in employee compensation payable, decreasing to ¥2,819,820.70 from ¥8,322,815.26, a drop of approximately 66.1%[30] - Total payments to employees and for employee benefits were $9,673,223.96, compared to $7,141,908.23 previously[44] Legal and Compliance - There are no significant legal disputes or external guarantees affecting the company during the reporting period[21] - The company has no plans for share repurchase or employee incentive plans at this time[21] - The company has not disclosed any major acquisitions or mergers in the current quarter[21] - There are no related party transactions that have been executed or anticipated during the reporting period[21] - The company has fulfilled its commitments regarding public offerings as per the prospectus[21] - The company’s operational performance remains unaffected by the asset rights restrictions on its office building[27] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,050,087.18, compared to ¥4,867,814.27 in Q1 2023, marking an increase of approximately 24.2%[36] - Research and development expenses increased to ¥4,052,680.68 in Q1 2024, up 14.69% from ¥3,532,944.08 in Q1 2023[39]

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-026 （一）基本情况 陈磊，男，1983 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，博士学历。现任西 南财经大学会计学院教授、博士生导师、现代会计研究所所长。2022 年 4 月至 今担任公司独立董事。 （二）独立性自查 经过自查，本人不存在影响独立性的情况并对自身的独立性情况进行以下说 明： 杭州美登科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈磊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人陈 磊在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办 的各项工作任务，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人及本人的直 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美登 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3567 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 我们认为，美登科技于 2023 年 12 年 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...

国泰君安证券股份有限公司 所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定了《杭州美登科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集 资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并 连同我司于 2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 3 日分别与杭州银行股份有限公司 海创园支行、招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。 公司及子公司威海领新公司连同我司于 2023 年 5 月 4 日与募集资金专户监 管银行招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户存储四方监管协 议》，协议内容与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 关于杭州美登科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"我司"） 作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称"美登科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京 ...

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-017 杭州美登科技股份有限公司 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母 公司的未分配利润为 124,328,148.23 元，母公司未分配利润为 71,915,740.14 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 38,941,500 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含 税），本次权益分派共派发现金红利 38,941,500.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不 变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限 公司北京分公司核算的结果为准。 二、 最近三年现金分红情况 公司 ...