证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-032 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关规定，结合 2023 年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2023 年年度报告及其摘要。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-021 浙江荣亿精密机械股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 42.40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-025 浙江荣亿精密机械股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1395 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 745 人 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及浙江荣亿精密机械 股份有限公司（以下简称"公司 "）《公司章程》《董事会审计委会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一） ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY -7,595,617.50, representing an improvement of 11.78% from CNY -8,609,992.51 in Q1 2023[10] - Operating revenue for Q1 2024 increased by 14.84% to CNY 63,662,545.06 compared to CNY 55,437,814.48 in the same period last year[10] - The company recorded a net non-operating income of CNY 417,143.82 for the period, after accounting for government subsidies and other factors[15] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was -2.62% for Q1 2024, slightly improved from -2.69% in Q1 2023[10] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥2,408,715.41 from ¥4,556,752.52, indicating a decrease of about 47.3%[32] - The net loss for Q1 2024 was ¥9,210,651.47, compared to a net loss of ¥9,993,128.23 in Q1 2023, showing an improvement[35] - The company’s total comprehensive loss for Q1 2024 was ¥9,210,651.47, compared to a total comprehensive loss of ¥9,993,128.23 in Q1 2023[35] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 466,072,109.76, a decrease of 1.64% compared to the end of 2023[10] - The company's total liabilities to assets ratio was 38.71% as of March 31, 2024, slightly up from 38.12% at the end of 2023[10] - Total liabilities as of March 31, 2024, were ¥180,407,855.67, slightly down from ¥180,616,388.23, a decrease of 0.12%[28] - The company's total equity decreased to ¥285,664,254.09 from ¥293,245,182.00, a decline of 2.58%[28] - Total current assets amounted to ¥217,172,113.61, a decrease of 8.06% from ¥236,178,501.81 on December 31, 2023[26] - Total non-current assets increased to ¥248,899,996.15 from ¥237,683,068.42, reflecting an increase of 4.93%[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -22,884,574.86, a significant decline of 860.31% from CNY 3,009,893.79 in Q1 2023[10] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥51,314,178.16, down from ¥61,333,557.79 at the end of Q1 2023[37] - The company reported cash payments related to operating activities totaling $83,011,024.62, an increase from $59,347,245.39, indicating higher operational costs[39] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of -$16,241,778.21, compared to a positive increase of $12,047,483.10 in the previous period, indicating a challenging cash flow environment[39] Investments and Expenses - Research and development expenses rose by 55.04% to CNY 5,553,516.21, reflecting increased investment in new energy vehicle components[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,553,516.21, compared to ¥3,581,897.27 in Q1 2023, representing an increase of approximately 55.0%[32] - Deferred tax assets increased to ¥10,732,493.01 from ¥8,167,014.50, reflecting a growth of approximately 31.4%[31] Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 157,285,000, with 50.97% being unrestricted shares held by controlling shareholders[17] - The largest shareholder, Tang Xuwen, holds 98,700,000 shares, representing 62.75% of the total shares[18] - The company has 4,416 common shareholders as of the end of the reporting period[17] - There are no significant changes in the shareholding structure during the reporting period[18] Legal and Compliance - The company has no litigation or arbitration matters reported during the period[22] - There are no significant related party transactions or external guarantees reported[22] - The company has fulfilled all disclosed commitments without any violations[23] - The company has no pledged or frozen assets except for minor amounts related to bank guarantees[23]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-028 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司拟开展外汇套期保值业务。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司具有一定量的出口业务，因此具有外汇资产，公司的外币结算业务 日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公 司拟开展外汇套期保值业务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、掉期 外汇买卖、外汇期权等。 二、 外汇交易币种 公司出口业务，主要采用美元等货币结算。为降低出口业务所面临的汇率风 险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行风险防范。 三、 外汇套期保值交易期间 外汇 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-026 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称《解释 17 号》），就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等国际准则趋 同问题进行了明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 执行《解释 17 号》对本公司 2023 年度财务报表无影响。 浙江荣亿精密机械股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）变更原因及合理性 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释 ...

申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的情况 公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年 度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-020 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为满足生产 经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 25,000.00 万元（含）的综合授信额度。授权期限自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。具 体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 公司董事会提请股东大会授权董事长唐旭文先生全权代表公司 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）自有闲置资 金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，在不影 响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品的总额度不超过 6,000.00 万元人民币，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟投资对象为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品， 包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单及公 司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-013 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王志方） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是 中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王志方，男，1964 年 1 月出生，大专学历，高级会计师职称，中国国籍， 无境外永久居留权。1982 年 8 月至 1987 年 9 月海盐县海塘供销社从事会计工作。 1987 年 10 月至 1 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-006 浙江荣亿精密机械股份有限公司 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 附件： 杨琛先生，中德证券正式从业人员，保荐代表人，主要参与的项目包括：大 湖股份向特定对象发行股票、萤石网络的审计工作、法狮龙持续督导等。杨琛先 生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规 定，执业记录良好。 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构中德证券有限责任公 司（以下简称"中德证券"）出具的《中德证券有限责任公司关于更换浙江荣亿 精密机械股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。获悉中德证券原委派的保 荐代表人潘龙浩先生因工作变动原因无法继续担任公司持续督导的保荐代表人， 为保证对公司持续督导工作的顺利进行，中德证券委派杨琛先生（简历详见附 ...