证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2023-057 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网 ...

2023 年 11 月 22 日，中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"中国外 运"）组织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与投 资者的沟通交流，增进投资者及资本市场对公司及行业的了解，促进公司市场认 同和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、活动基本情况 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-058 号 中国外运股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、时间：2023 年 11 月 22 日 2、活动地点：中国外运宁波北仑物流中心 3、调研机构（排名不分先后）：来自富国基金管理有限公司、博时基金管理 有限公司、光大保德信基金管理有限公司、第一北京、农银汇理基金管理有限公 司、中国国际金融股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公 司、国联证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司等机构的 30 位投资者。 4、公司出席人员：公司副总经理兼首席数字官高翔先生、证券事务代表卢荣 蕾女士、资本运营部（投资 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-054 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人包括中国外运股份有限公司 （简称：公司或本公司）86 家下属控股子公司和分公司（统称：下属公司），均不属于公司 关联方。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司向 86 家下属公司使用授 信额度（即切分授信额度）或流动资金贷款提供担保，担保总金额为 404,605 万元（单位：人 民币，下同）。本次担保前，公司对前述 86 家下属公司提供的担保余额为 80,991 万元。 本次担保中为五家非全资控股子公司和分公司（宁波外运国际集装箱货运有限公司、 宁波外运国际货运代理有限公司、宁波船务代理有限公司、宁波船务代理有限公司北仑分公 司、宁波泛洋国际货运代理有限公司）提供的担保，均由其他股东提供反担保；其他均为全资 子公司提供的担保，不存在反担保。 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was RMB 24,936.24 million, a decrease of 2.32% compared to RMB 25,201.63 million in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 992.08 million, down 18.53% from RMB 1,216.10 million year-on-year[5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was RMB 859.54 million, a decline of 22.31% compared to RMB 1,102.74 million in the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was RMB 0.1349, down 18.02% from RMB 0.1643 in the same period last year[5]. - The weighted average return on equity decreased to 2.70%, down 0.70 percentage points from 3.39% year-on-year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 72.77 billion, a decrease of 9.5% compared to CNY 80.72 billion in the same period of 2022[23]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 3.30 billion, a decline of 12.5% from CNY 3.77 billion in the same period of 2022[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.4301, down from CNY 0.4833 in Q3 2022, representing a decrease of 11%[25]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 3.58 billion, slightly down from CNY 3.74 billion in Q3 2022, indicating a decrease of 4.3%[25]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was RMB 800.51 million, a significant decrease of 59.91% from RMB 1,927.97 million in the same period last year[5][7]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 800.51 million, a significant drop of 59.9% compared to CNY 1.99 billion in 2022[26]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was ¥119,876,480.25, compared to ¥1,147,916,023.40 in Q3 2022, indicating a significant decrease[27]. - The net cash flow from financing activities was -¥2,744,911,863.84 in Q3 2023, a decline from -¥2,032,095,521.55 in Q3 2022[27]. - The company reported a net cash inflow from investment activities of CNY 2.49 billion in the first three quarters of 2023, compared to CNY 2.41 billion in 2022, showing a slight increase of 3.5%[26]. - Cash flow from investing activities generated a net inflow of CNY 2,376,837,529.88 in the first nine months of 2023, down from CNY 2,569,547,805.64 in the same period of 2022[34]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 79,787.48 million, an increase of 1.64% compared to RMB 77,825.77 million at the end of the previous year[5]. - The company's current assets totaled RMB 40,015,559,123.76, up from RMB 38,765,644,157.87, indicating an increase of about 3.22%[20]. - The total liabilities decreased slightly to RMB 40,788,109,105.97 from RMB 41,570,645,683.24, a reduction of about 1.88%[21]. - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 36,696,866,896.73 from RMB 34,902,737,032.83, marking a growth of approximately 5.14%[21]. - The company's long-term borrowings decreased to RMB 2,571,355,508.41 from RMB 5,347,701,871.99, a decline of about 52.06%[21]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥17,536,574,256.39, compared to ¥17,213,093,077.71 at the end of 2022[30]. Shareholder Information - The company reported a total of 48,808 common shareholders at the end of the reporting period, indicating a stable shareholder base[15]. - The top three shareholders hold a combined 83.26% of the company's shares, with China Ocean Shipping Group holding 33.89%[16]. - The company had 48,680 A-share shareholders and 128 registered H-share shareholders as of the report date[17]. Logistics and Market Expansion - The company reported a total logistics volume of 3,444.9 million tons for contract logistics, up from 2,945.9 million tons in the same period last year, representing an increase of approximately 16.9%[11]. - The company achieved a total of 964.5 million TEUs in sea freight agency services, slightly up from 956.0 million TEUs year-on-year, indicating a growth of about 0.5%[12]. - Cross-border e-commerce logistics reached 251 million tickets, an increase from 223 million tickets in the same period last year, reflecting a growth of approximately 12.6%[13]. - The company’s cold chain logistics volume increased to 74.8 million tons, compared to 71.5 million tons in the previous year, marking a growth of about 4.6%[11]. - The company’s railway agency services saw a rise to 32.4 million TEUs, up from 26.5 million TEUs year-on-year, which is an increase of approximately 22.3%[12]. - The company’s logistics e-commerce platform handled 180.1 million TEUs, significantly up from 96.6 million TEUs in the previous year, representing an increase of about 86.5%[13]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, including partnerships and government subsidies, to bolster its logistics capabilities across various regions[10]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 142.45 million in the first three quarters of 2023, up from CNY 106.26 million in 2022, marking a growth of 34%[23]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥106,656,717.15, compared to ¥117,268,315.20 in the same period of 2022[31]. - The company’s total revenue from new product and technology development initiatives was not specified, but ongoing investments in these areas are expected to enhance future growth prospects[10].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) （股份代號：00598） 二零二三年第三季度報告 中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及附屬 公司（統稱「本集團」）根據中國企業會計準則編制的截至二零二三年九月三十日之 三季度未经审计合并業績。 本公告乃根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部內幕消息（如香港聯合交 易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所定義）條文及上市規則第 13.09(2)條 及 13.10B 條項下的披露責任所作出。 2023 年第三季度報告 H 股證券代碼：00598 H 股證券簡稱：中國外運（Sinotrans） A 股證券代碼：601598 A 股證券簡稱：中國外運 中國外運股份有限公司 2023 年第三季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-052 号 中国外运股份有限公司 关于与招商局集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）与招商局集团财务有限公 司（以下简称：招商局财务公司）于 2020 年 10 月签署的 2021-2023 年度《金融服务协议》 （以下简称：原协议）即将到期，经双方协商，本公司与招商局财务公司续签 2024-2026 年 度《金融服务协议》（以下简称：新协议）。本公司与招商局财务公司的关联交易不会构成对 关联人的依赖，不会影响公司的独立性。 本次与招商局财务公司的关联交易尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）概述 2020 年 10 月，本公司与招商局财务公司签署了 2021-2023 年度《金融服务协议》，鉴于 原协议即将于 2023 年底到期，本公司与招商局财务公司协商续签新协议，约定由招商局财 务公司在 2024-2026 年度继续为本公 ...

a 'A CUT 哥 A YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 股票期权激励计划(第一期)行权价格调整 的法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年十月 十 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司股票期权激励计划(第一期) 行权价格调整的法律意见书 嘉源(2023)-05-373 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")和《中国外运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国外运股份有限公司 (以下简称"中国外运"或"公司")的委托,就中国外运股票期权激励计划(第 一期）(以下 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会 2023 年度第五次 会议于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场会议方式召开，监事会分别于 2023 年 10 月 12 日及 2023 年 10 月 20 日向全体监事发出了会议通知及补充会议通知。公司监事共同推 举监事张致一女士主持本次会议。本次会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 4 人，因 其他工作安排，监事周放生先生无法亲自出席会议，委托监事范肇平先生代为出席并 表决。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公 司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-049 号 中国外运股份有限公司 监事会 2023 年度第五次会议决议公告 经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制 和审议程序符合法律法规和《 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-053 号 中国外运股份有限公司 关于在招商银行存贷款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次与招商银行股份有限公司（以下简称：招商银行）存贷款的关联交易 尚需提交股东大会审议。 本公司与招商银行存贷款的关联交易不会构成对关联人的依赖，不会影响 公司的独立性。 一、关联交易概述 （一）概述 案以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过。 本次关联交易尚需提交股东大会审议，实际控制人招商局、控股股东中国外 运长航集团有限公司及其一致行动人将在股东大会上回避表决。 2、独立董事事前认可和发表独立意见情况 本公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见，同意将该议案提 交董事会审议。 同时，本公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见，认为：本次 关联交易符合公司未来业务发展及财务需要，有助于充分利用财务杠杆，降低公 司财务费用，提高资金使用效率；双方交易遵循平等自愿的原则，交易价格以市 场价格为基础，交 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-046 号 中国外运股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 监事会 二○二三年十月二十日 附件：简历 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）监事会于 2023 年 10 月 20 日收到本公司监事会主席、职工代表监事黄必烈先生的辞任函，黄必烈先生因 工作调整辞去公司监事会主席和职工代表监事职务，自2023年10月20日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，本公司于同日召开 职工代表大会，选举张致一女士为公司职工代表监事（简历详见附件），任期自本 公司职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本公司及本公司监事会对黄必烈先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心感谢，并借此机会欢迎张致一女士加入监事会。 特此公告。 附件：简历 中国外运股份有限公司 张致一，51 岁，现任本公司党委副书记。张女士为高级人力资源管理师，助 理工程师。张女士毕业于吉林工业大学计算机科学与工程 ...