证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2023-036 辽宁港口股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 1 号辽港集团 109 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2023-035 辽宁港口股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 09:00-10:00 在 上 证 路 演 中 心 ( 网 址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开"辽宁港 口股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会"｡关于本次业绩说明会的 召开事项,公司已于 2023 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份有限公司关于召开 2023 年 第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:临 2023-034)｡现将有关事 项公告如下: 一､本次说明会召开情况 2023 年 11 月 22 日,公司执行董事､总经理魏明晖先生;副总经理 台金刚先生;财务总监王萍女士;独立董事程超英女士;董事会秘书王 慧颖女士及相关部门工作人员 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2023-034 辽宁港口股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@liaoganggf.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度第三季度业绩情况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：202 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2023 reached CNY 2,989,212,136.56, an increase of 4.43% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 442,584,209.17, reflecting a growth of 15.77% year-on-year[4] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 433,504,699.23, up by 14.08% compared to the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.018451, representing a year-on-year increase of 15.77%[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 8,641,204,723.08, slightly down from CNY 8,651,046,671.66 in the same period of 2022, representing a decrease of approximately 0.1%[15] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 1,233,219,238.12, compared to CNY 1,238,109,110.59 in 2022, indicating a slight decrease of around 0.4%[21] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was CNY 1,250,677,064.78, slightly up from CNY 1,245,775,500.42 in 2022[22] Cash Flow - Cash flow from operating activities amounted to CNY 777,976,359.14, a decrease of 10.39% year-on-year[4] - Cash flow from operating activities totaled CNY 8,054,976,877.73 in 2023, down from CNY 8,336,388,242.36 in 2022, reflecting a decrease of approximately 3.4%[25] - The cash outflow from investing activities in the first three quarters of 2023 was approximately $238.91 million, significantly lower than $2.89 billion in the same period of 2022, resulting in a net cash flow from investing activities of -$67.97 million[26] - The cash inflow from financing activities was approximately $2.50 billion in the first three quarters of 2023, down from $4.42 billion in the same period of 2022[27] - The cash outflow from financing activities increased to approximately $5.21 billion in the first three quarters of 2023, compared to $3.73 billion in the same period of 2022[27] - The net cash flow from financing activities was -$2.71 billion in the first three quarters of 2023, contrasting with a positive cash flow of $696.13 million in the same period of 2022[27] - The total cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 were approximately $4.32 billion, a decrease from $4.63 billion at the end of the same period in 2022[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 56,181,115,088.51, a decrease of 2.48% from the previous year-end[4] - The company's total liabilities decreased to CNY 13,571,205,631.20 from CNY 15,867,399,977.62, reflecting a reduction of about 14.4%[17] - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 56,181,115,088.51, down from CNY 57,609,391,070.26, representing a decline of approximately 2.5%[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 4,348,930,009.45 from CNY 5,085,194,083.26, a decline of about 14.5%[14] - The company's non-current liabilities decreased to CNY 8,651,417,224.94 from CNY 9,389,601,691.42, indicating a reduction of about 7.9%[17] Expenses - R&D expenses decreased by 88.54% due to the completion of major projects from the previous year[7] - Sales expenses increased by 100.00% as a result of new business promotion activities this year[7] - Investment income fell by 59.54% primarily due to the decline in performance of joint ventures in LNG, miscellaneous goods, grain, and cold chain businesses[7] - Credit impairment losses surged by 226.51% due to longer aging of receivables and the impact of recovering long-term debts from miscellaneous goods customers last year[7] - Other income decreased to CNY 78,471,451.97 in 2023 from CNY 110,621,989.33 in 2022, a decline of about 29%[21] - The company’s tax expenses increased to CNY 429,744,829.01 in 2023 from CNY 383,302,791.23 in 2022, an increase of about 12.1%[21] - The company paid approximately $2.04 billion in employee compensation in the first three quarters of 2023, down from $2.22 billion in the same period of 2022[26] - Tax payments increased to approximately $746.40 million in the first three quarters of 2023, compared to $638.20 million in the same period of 2022[26] Operational Highlights - Container throughput in Q3 2023 reached 255.5 million TEU, an increase of 8.3% year-on-year[11] - The total throughput of oil products in Q3 2023 was 1,199.5 million tons, up 18.8% compared to the same period last year[11] - The number of passenger vehicles transported increased by 15.8% in Q3 2023, reflecting growth in domestic trade business[11] - The company's crude oil throughput increased due to rising demand from inland customers and increased refined oil exports driven by national policy adjustments[12] - The company has launched new export brand vehicles and expanded international transshipment business, contributing to increased foreign trade vehicle throughput[12] Accounting and Reporting Changes - The company is adapting to new accounting standards starting in 2023, which may impact future financial reporting[28]

辽宁港口股份有限公司"三重一大"决策制度 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻执行中共中央办公厅、国务院办公 厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制 度的意见》、认真落实中共中央办公厅《关于中央企业在完 善公司治理中加强党的领导的意见》精神，充分发挥辽宁港 口股份有限公司(以下简称辽港股份或公司)党委领导作用， 把加强党的领导和完善公司治理统一起来，加快完善中国特 色现代企业制度，坚持"三重一大"事项集体决策制度，进 一步明确党委与董事会、经理层等治理主体关系，进一步规 范决策行为、提高决策水平、防范决策风险，进一步促进公 司领导人员廉洁从业，进一步保障公司高质量发展，按照法 律法规和规范性文件要求，并参照上级有关规定，结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 "三重一大"事项，即重大决策、重要人事任 免、重大项目安排和大额度资金运作事项。公司"三重一大" 事项应当坚持集体决策原则，以会议形式集体讨论决定，不 得以个别征求意见等方式作出决策，防止个人或少数人专断。 要坚持务实高效，保证决策的科学性；充分发扬民主，广泛 听取意见，保证决策的民主性；遵守有关法律、党内法规、 行政法规和公司章程，保证决策 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2023-032 辽宁港口股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第七届监事会2023年第3次会议 会议时间：2023年10月26日 会议地点：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2023年10月12日，电子邮件。 应出席监事人数：3人 亲自出席人数：3人 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限 公司章程》及相关法律、法规的有关规定。经监事会半数以上监事共同推举，本 次会议由职工代表监事张弘女士召集和主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （三）审议通过《关于应收账款坏账核销的议案》 （一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案》，并发表如下审核意见： 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 公司《辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合 相 ...

辽宁港口股份有限公司董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条为深入贯彻落实《关于中央企业在完善公司治理 中加强党的领导的意见》、《关于进一步完善国有企业法人治 理结构的指导意见》精神，进一步加强辽宁港口股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会治理体系，规范董事会授权 管理行为，完善公司科学规范的决策机制，提高公司经营决 策效率，增强企业改革发展活力，更好的维护股东和公司利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中央企业董事会工作规则（试行）》、《中央企业董事 会授权管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定辽宁港口股份有限公司董事会授权管理办法（以下简称 "授权管理办法"或"本办法"）。 第二条本办法所称授权，指董事会在不违反相关法律法 规的前提下，在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋予 的职权授予董事长、总经理或其他不违反法律、监管规定的 授权对象行使。本办法所称行权，指董事长、总经理或其他 不违反法律、监管规定的授权对象按照董事会的要求依法行 使被委托职 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-031 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2023年第4次会议 会议时间：2023年10月26日 会议地点：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2023年10月12日，电子邮件。 应出席董事人数：7人 亲自出席、授权出席董事人数：7人 董事徐鑫先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长王志贤先生出席并代 为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权董事程超英女士 出席并代为行使表决权。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限 公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意7票 反 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-033 辽宁港口股份有限公司 日常持续性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易事项已经公司第七届董事会2023年第4次会议审议通过，关联董事均已回 避 表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次关联交易事项尚需提交股东大会审 议。 一、日常持续性关联交易基本情况 （一）日常持续性关联交易履行的审议程序 辽宁港口股份有限公司（以下简称"辽港股份"、"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会 2023 年第 4 次会议，审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司 2024- 2026 年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》，同意本公司与关 联方辽宁港口集团有限公司（简称"辽港集团"）（包含与招商局集团有限公司（下称"招商 局集团"）及相关附属公司）、招商局集团财务有限公司（下称"招商财务公司"）、招商银 行股份有限公司大连分行（下称"招商银行"）等关联方 ...