股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-018 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度担保计 2025 年度担保计划的被担保方为公司全资子公司以及控股子公司，新增 额度为 19.50 亿元，其中全资子公司 5 家，担保金额 7.50 亿元；控股子公司 1 家，担保金额 2.0 亿元；开展票据池业务，公司及公司全资或持股比例 80%以上 的控股公司（以下简称"子公司"）、子公司之间互相担保累计发生额不超过 10 亿元。 上述担保中无反担保，存在为资产负债率超过 70%的公司提供担保的情 况。截至本公告披露日，公司无逾期担保。 本次担保计划需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保计划基本情况 （一）2025 年度担保计划概述 公司 2025 年度担保计划中被担保方为公司全资子公司以及控股子公司，其 中全资子公司 5 家，担保金额 7.50 亿元；控股子公司 1 家，担保金额 2.0 亿元； 开展票据池业务，公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过 10 亿 元，期限 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-020 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）变更时间 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企 业会计准则解释第 17 号》，2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。 重要内容提示： 本次会计政策变更系重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业 会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的变更，无需 提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则解释的相关要求对公司 会计政策和相关财务信息进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）本次会计政策变更的内容 2023 年 8 月，财政 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会，以维护公司及全体股东利益为原则，严格按照《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》《董事会审计委员会年报工作审议 规程》等有关规定，认真履职、勤勉尽责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事王本哲（主任委员，具有专业会 计资格），董事连泽俭及独立董事何永红 3 名成员组成。 2.2024 年 2 月 20 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第二次会议，全体 成员均亲自出席，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》。 3.2024 年 4 月 17 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第三次会议，全体 成员均亲自出席，审阅了由财务审计机构出具初步审计意见的财务会计报表。 4.2024 年 4 月 23 日，董事会审计委员会召开了 2024 ...

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）为重庆三峡水 利电力(集团) 股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》相关规定,公司对大华从事公司 2024年度财务及内部控制审计过程中的履 职情况进行了评估。公司认为大华在 2024年度审计工作中,遵行独立、客观、 公正的执业准则,顺利地完成年度各项审计任务。具体情况如下: 事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙) 注册地址: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执业资质:大华会计师事务所于 1992年首批获得财政部、中国证券监督管 2023 年度业务总收入: 325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入: 294,885. 10 万元 2023 年度上市公司审计情况:436 家上市公司审计客户(与公司同行业客户 一、会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 数 ...

一、2024 年度年报审计会计师事务所的选聘情况 公司 2023 年采用公开招标方式选聘财务和内部控制审计机构，根据谈判结 果，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定聘请大华为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。该招标结果有效期限为 5 年，在该有效期内，公 司续聘大华为公司财务和内部控制审计机构可不再进行公开招标，按公司决策程 序续聘。为保持审计工作连续性和稳定性，根据国家相关法律法规和公司内部控 制制度规定，经公司董事会审计委员会审核及公司第十届董事会第二十七次会议 审议，公司 2024 年第三次临时股东大会同意续聘大华为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，为公司年度财务报告、关联方资金占用专项说明以及 年度内部控制审计等项目提供服务。 （一）基本信息 事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年报审计会计师事务所履行 监督职责情况的 ...

重庆三峡水利电力(集团) 股份有限公司 董事会关于独立董事 2024年独立性情况的 评估专项意见 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近 日收到公司第十届董事会独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》,根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求,公司董事 会就公司 2024年在任独立董事王本哲先生、赵风云女士、何永红先生、袁渊先 生和王一平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王本哲先生、赵风云女士、何永红先生、袁渊先生和王一平 先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中关于 独立董事独立性的相关要求,在 2024年持续保持了独立性,不存在影响独立性 的情形。 集团队服 車庆三峡水利申 有限公司 ...

公司代码：600116 公司简称：三峡水利 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：李洪仪、张玥芳 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 聚龙电力发售电业务资 | 北京坤元至诚资产评估 | 郝霖 | 50200008 | 京坤评报字[2025]0178 | 可收回金额 | 345,396.00 | 万元 | | 产组组合 | 有限公司 | 邹刚 | 50100011 | 号 | | | | | 乌江电力发售电业务资 | 北京坤元至诚资产评估 | 郝霖 | 50200008 | 京坤评报字[2025]0178 | 可收回金额 | 379,333.00 | 万元 | | 产组组合 | 有限 ...

公司代码：600116 公司简称：三峡水利 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

一、聚焦主业创新发展，不断提升经营质量 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻落实党的二十大、二十届二中三中全会及中央经济工作会议精神，积极应对流 域来水偏枯、电力保障形势严峻、市场竞争异常激烈等艰巨挑战。在股东方的大 力支持下，在董事会的正确领导下，公司紧密围绕"打造以配售电为基础的一流 综合能源上市公司"的战略目标,虽然经营业绩受资产处置及公允价值变动收益 同比减少和信用减值损失同比增加等因素叠加影响，较上年同期相比存在一定程 度下降，但是公司上下齐心、攻坚克难、向新求质，在传统业务夯实与新业务拓 展上协同发力，售电量创历史新高，电力业务利润实现增长；着力打造公司第二 增长曲线，综合能源新业务盈利能力逐步释放。公司治理规范高效运行，资产运 营质量稳步提升。 2024 年,公司实现营业收入 103.22 亿元，同比下降 7.65%；营业成本 92.58 亿元，同比下降 7.69%；截至 2024 年 12 月 31 日,公司总资产 252.02 亿元，比 年初上升 7.07%；总负债 139.54 亿元，比年初上升 15.18%；归属于上市公司股 东的净资产 110.30 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002570 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership） 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002570 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆三 峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称三峡水利公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 ...