重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000070 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000070 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下 简称三峡水利公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011006118 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-144 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：8 ...

一、基本情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：袁渊 2024 年，本人作为重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司 (以下简称"公 司") 第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理 准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独 立董事 年报工作制度》等规定，充分发挥金融及会计专业优势，保持独立性， 勤勉尽责、审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全 体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下， 请予审议： 本人袁渊，男，金融学博士后，会计学博士。现任本公司独立董事。曾在中 国证监会系统工作，曾任东吴证券股份有限公司首席策略分析师、研究所常务副 所长、公司内核委员会委员，兴业银行集团华福证券有限责任公司董事总经理、 投行业务委员会副主任、部门总经理。现任中德证券有限责任公司董事总经理、 部门总经理，兼任新疆大全新能源股份有限公司独立董事和江苏苏州农村商业银 行股份有限公司独立董事，兼任香港大公报专栏作者。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙佳-离任） 在 2024 年度任职期间，本人作为重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司 (以下简称"公司") 第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 《公司独立董事年报工作制度》等规定，充分发挥金融及风险管理专业优势，保 持独立性，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行独立董事义务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 10 月 23 日公 司召开第十届董事会第二十六次会议完成董事会薪酬与考核委员会及战略与 ESG 委员会委员补选后正式卸任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人孙佳，女，硕士研究生。现任吉林亿联银行股份有限公司独立董事。曾 任中国民生银行重庆分行高新支行行长，中国民生银行重庆分行行长助理兼纪委 书记、副行长、副巡视员等。 ...

一、基本情况 本人赵风云，女，硕士学历，教授级高级工程师，国务院特殊贡献专家。现 任本公司独立董事，中国电力技术市场协会综合智慧能源专委会会长，电技科越 智慧能源科技（海南）有限责任公司董事长。曾任国家电力投资集团公司发展部 电力市场总监、国家电力投资集团公司火电与售电部副主任，中国电力企业联合 会评价咨询院副院长，中国电力技术市场协会副会长，中关村智慧能源产业联盟 副理事长、西北电网调度中心副主任。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，本人没有在 本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中 关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形；担任独立董事的境 内上市公司数量未超过三家，确保有足够时间和精力有效地履行独立董事的职责。 二、2024 年度履职概况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (一) 出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会和 ...

二、2024 年度履职概况 报告人：王一平 2024 年，本人作为重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司 (以下简称"公 司") 第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立 董事年报工作制度》等规定，充分发挥能源行业研究及实践的专业优势，保持独 立性，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及 公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况向各 位股东报告如下，请予审议： 一、基本情况 王一平，男，化学工程学士。曾任天津大学化工学院讲师、副教授、研究员、 教授并兼任天津大学科技工贸发展总公司总经理，天津仁爱学院能源及化工学院 院长，主要研究方向为新能源利用技术、多相传热和反应，建筑节能与绿色建筑。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，本人没有在 本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：王本哲 2024 年，本人作为重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司(以下简称"公 司") 第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立 董事年报工作制度》等规定，充分发挥会计及管理专业优势，保持独立性，勤勉 尽责、审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股 东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下，请予 审议： 一、基本情况 本人王本哲，男，公共管理硕士，会计学副教授。现任本公司独立董事，兼 任北京航天长峰股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事。曾 任中央财经大学北京学院副教授、硕士生导师，中央财经大学后勤集团总经理、 副教授、硕士生导师。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，本人没有在 本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海 ...

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）为重庆三峡水 利电力(集团) 股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》相关规定,公司对大华从事公司 2024年度财务及内部控制审计过程中的履 职情况进行了评估。公司认为大华在 2024年度审计工作中,遵行独立、客观、 公正的执业准则,顺利地完成年度各项审计任务。具体情况如下: 事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙) 注册地址: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执业资质:大华会计师事务所于 1992年首批获得财政部、中国证券监督管 2023 年度业务总收入: 325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入: 294,885. 10 万元 2023 年度上市公司审计情况:436 家上市公司审计客户(与公司同行业客户 一、会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 数 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会，以维护公司及全体股东利益为原则，严格按照《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》《董事会审计委员会年报工作审议 规程》等有关规定，认真履职、勤勉尽责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事王本哲（主任委员，具有专业会 计资格），董事连泽俭及独立董事何永红 3 名成员组成。 2.2024 年 2 月 20 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第二次会议，全体 成员均亲自出席，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》。 3.2024 年 4 月 17 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第三次会议，全体 成员均亲自出席，审阅了由财务审计机构出具初步审计意见的财务会计报表。 4.2024 年 4 月 23 日，董事会审计委员会召开了 2024 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-018 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度担保计 2025 年度担保计划的被担保方为公司全资子公司以及控股子公司，新增 额度为 19.50 亿元，其中全资子公司 5 家，担保金额 7.50 亿元；控股子公司 1 家，担保金额 2.0 亿元；开展票据池业务，公司及公司全资或持股比例 80%以上 的控股公司（以下简称"子公司"）、子公司之间互相担保累计发生额不超过 10 亿元。 上述担保中无反担保，存在为资产负债率超过 70%的公司提供担保的情 况。截至本公告披露日，公司无逾期担保。 本次担保计划需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保计划基本情况 （一）2025 年度担保计划概述 公司 2025 年度担保计划中被担保方为公司全资子公司以及控股子公司，其 中全资子公司 5 家，担保金额 7.50 亿元；控股子公司 1 家，担保金额 2.0 亿元； 开展票据池业务，公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过 10 亿 元，期限 ...