浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 二零二三年第二次临时股东大会 会议资料 股权登记日：2023 年 12 月 21 日 会议召开日：2023 年 12 月 28 日 1 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2023 年 12 月 28 日 14：30 会议地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室 主 持 人：董事长金朝萍女士 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、主持人宣布会议正式开始 宣布现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员 情况 三、股东或股东代表发言，答复股东质询 四、股东及股东代表对议案进行审议 五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和 监票人 六、对本次股东大会议案书面投票表决 七、主持人宣读本次股东大会的表决结果 八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书 九、董事会秘书宣读本次股东大会决议 十、参会人员在相关文件上签字 十一、主持人作总结并 ...

证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2023-033 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 召 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2023-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175914.SH | 债券简称：21 | 东方 | 01 | | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 4、浙江济桐贸易有限公司（简称"济桐贸易"） 上述被担保人中，浙江济海、东方供应链、舟山济海为公司控股子公司，济 桐贸易为公司参股公司。 ● 本期担保金额及担保余额情况：2023年11月，公司对下属公司提供的担保 累计发生额为16,140.84万元，截至2023年11月30日，公司对下属公司的担保余额 合计为123,598.67万元，占公司2022年度经审计归母净资产的7.96%。 ● 逾期担保数量：公司不存在逾期担保情况，也不存在到期债务未清偿要求 公司承担担保责任情况。 ● 风险提示：本次被担保人中，浙江济海、东方供应链、舟山济海、济桐贸 易的 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | 编号：2023-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175914.SH | 债券简称：21 | 东方 | 01 | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被担保人名称： 1、浙江济海贸易发展有限公司（简称"浙江济海"） 2、浙江东方集团供应链管理有限公司（简称"东方供应链"） 3、舟山济海能源有限公司（简称"舟山济海"） 4、浙江济桐贸易有限公司（简称"济桐贸易"） 上述被担保人中，浙江济海、东方供应链、舟山济海为公司控股子公司，济 桐贸易为公司参股公司。 ● 本期担保金额及担保余额情况：2023年10月，公司对下属公司提供的担保 累计发生额为17,588.41万元，截至2023年10月31日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 5,939,195,025.70, an increase of 46.14% compared to the same period last year[3]. - Interest income rose to CNY 34,560,249.19, reflecting a growth of 52.34% year-on-year[3]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 26.07% to CNY 85,172,105.36 for the quarter[3]. - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.02, down 33.84% compared to the previous year[3]. - The weighted average return on equity (ROE) was 0.54%, a decrease of 36.27% from the previous year[4]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 14,068,605,554.27, a decrease of 6.76% compared to CNY 15,090,105,291.79 in the same period of 2022[15]. - Operating income for the first three quarters of 2023 was CNY 11,901,616,598.00, down from CNY 14,606,497,907.69 in 2022, reflecting a decline of 18.54%[15]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 273,956,234.91, compared to CNY 344,220,662.16 in 2022, representing a decline of 20.38%[15]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date increased by 34.71% to CNY 415,445,737.60, primarily due to changes in the fair value of financial assets[4]. - Net profit for Q3 2023 was approximately ¥273.96 million, a decrease from ¥344.22 million in Q3 2022, representing a decline of about 20.4%[16]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company increased to ¥415.45 million from ¥308.39 million, marking a growth of approximately 34.7% year-over-year[16]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -252,071,548.87, a decline of 67.53% year-on-year[3]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥5,950,194,569.78, a decrease from ¥6,807,469,705.89 as of December 31, 2022[11]. - Operating cash flow for the first three quarters of 2023 was ¥15.88 billion, down from ¥17.65 billion in the same period of 2022, reflecting a decrease of about 10.0%[18]. - Cash flow from investment activities showed a net outflow of approximately ¥556.17 million, compared to a smaller outflow of ¥149.16 million in the previous year[19]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled ¥4.91 billion, down from ¥5.91 billion at the end of Q3 2022, indicating a decrease of about 17.0%[19]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 5,854,588,425.58 from CNY 6,202,395,841.55, a decline of 5.59%[12]. - Total assets at the end of the quarter amounted to CNY 38,213,449,569.83, representing a 3.50% increase from the end of the previous year[4]. - Total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 38,213,449,569.83, an increase from CNY 36,922,353,077.12 at the end of 2022, reflecting a growth of 3.49%[14]. - Total liabilities as of the end of Q3 2023 were CNY 20,553,054,943.84, compared to CNY 19,283,839,360.50 at the end of 2022, showing an increase of 6.59%[14]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 48,388[8]. - Zhejiang International Trade Group Co., Ltd. holds 1,405,252,709 shares, accounting for 41.14% of total shares[8]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding over 41%[9]. - The company has a diverse shareholder base, including state-owned enterprises and asset management plans[8]. - The report indicates no significant changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[9]. - The company has no reported related party transactions among its major shareholders[9]. Operational Strategy and Guidance - The company has not disclosed any significant changes in its operational strategy for the reporting period[10]. - The company has not provided specific guidance or outlook for future performance in this report[10]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming quarters[15]. Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains of CNY 191,066.11 for the quarter[7]. - The decline in basic and diluted EPS was mainly attributed to market volatility and macroeconomic adjustments[6]. - The company's financial statements are unaudited as of the reporting date[10]. - Other comprehensive income after tax attributable to the parent company was ¥27.94 million, a significant recovery from a loss of ¥702.00 million in the previous year[16]. - The company's long-term investments increased to CNY 2,865,940,327.04 from CNY 2,697,228,671.92, reflecting a growth of 6.27%[12]. - The company reported a financial income of CNY 104.01 million for the first three quarters of 2023, slightly down from CNY 109.54 million in the same period of 2022[25]. - The company's other comprehensive income showed a significant recovery, with a net amount of CNY 26.57 million in 2023 compared to a loss of CNY 707.58 million in 2022[26].

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2023-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175914.SH | 债券简称：21 | 东方 | 01 | | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | 会议审议并通过了如下议案： 一、公司 2023 年第三季度报告 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2023 年第三季度报告全文见上海证券交易所网站。 二、关于向全资子公司浙江东方集团产融投资有限公司增资的议案 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事会第三 十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以书面、OA 系统、微信等方式发出通知，于 2023 年 10 月 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及公司 《独立董事制度》的相关规定,我们作为公司的独立董事,本着实事 求是、认真负责的工作态度,基于独立判断的立场,审阅了公司九届 董事会第三十一次会议审议的续聘会计师事务所事项,现发表独立意 见如下: 我们认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"大华事务所") 在公司财务报告、内部控制审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观 及公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,公司拟续聘 该会计师事务所为 2023年度审计机构,续聘程序符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定;公司拟定的 2023年度审计费用,参考了目前市 场定价,综合考虑了公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配 备的审计人员情况和投入的工作量等因素,价格合理。因此,我们同 意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计 机构,并同意将该议案提请公司股东大会审议。 独立董事签名: 费 圣林: 独立董事签名: 责 圣林: 肖作平:一定 2023年10月27日 浙江东方金融控股集团股份有限公司 独 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2023-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175914.SH | 债券简称：21 | 东方 | 01 | | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务 所"）为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计的专门机构，为期一年。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2023-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175914.SH | 债券简称：21 | 东方 | 01 | | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被担保人名称： 1、浙江济海贸易发展有限公司（简称"浙江济海"） 2、浙江东方集团供应链管理有限公司（简称"东方供应链"） 上述被担保人中，浙江济海、东方供应链、舟山济海为公司控股子公司，济 桐贸易为公司参股公司。 ● 本期担保金额及担保余额情况：2023年9月，公司对下属公司提供的担保 累计发生额为19,923.21万元，截至2023年9月30日，公司对下属公司的担保余额 合计为115,141.04万元，占公司2 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2023-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175914.SH | 债券简称：21 | 东方 | 01 | | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会和 监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法 规、规章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行 信息披露义务。 特此公告。 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会 2023年10月14日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...