郑州煤电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 一、委员基本情况 报告期内，审计委员会由 3 名董事组成，主任委员和召 集人是周晓东先生。 2024 年 1-4 月，委员会由周晓东、李曙衢和邓文朴三位 先生组成；后由于董事人员变化，经九届十六次董事会审议， 5 月份至今，由周晓东先生、李曙衢先生和李红霞女士组成。 委员会成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，独立董事占比三分之二，其中具有财务管理与会计专业 背景且经验丰富的独立董事周晓东先生担任主任委员，符合 监管要求。 2024 年，审计委员会共召开 10 次会议。会议情况如下： （一）1 月 8 日，以通讯方式召开会议，听取会计师事务 所对公司总体审计策略、审计范围、安排具体审计计划等相 关事项，并提出相关意见建议。 （二）1 月 11 日，以通讯方式召开会议，对公司 2023 年 度日常关联交易执行及 2024 年度预计情况进行了事前审核， 并形成事前审核意见，同意提交公司董事会审议。 公司董事会： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a consolidated net profit of CNY 360,159,378.68, with a net profit attributable to shareholders of CNY 282,662,788.09, representing a significant increase of 783.88% compared to the previous year[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,204,916,322.89, a decrease of 2.74% from CNY 4,323,258,618.22 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 86.97% to CNY 456,148,742.41 in 2024, compared to CNY 243,965,445.04 in 2023[22]. - The total assets of the company at the end of 2024 were CNY 13,963,701,953.71, reflecting a 5.29% increase from CNY 13,262,636,174.93 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 17.01% to CNY 1,878,560,316.92 at the end of 2024, compared to CNY 1,605,408,865.69 at the end of 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 33,504,508.94, an increase of 83.37% from CNY 18,271,692.47 in 2023[22]. - Basic earnings per share increased by 785.50% to CNY 0.2320 in 2024 compared to CNY 0.0262 in 2023[24]. - The weighted average return on equity rose by 14.25 percentage points to 16.23% in 2024 from 1.98% in 2023[24]. - The company reported a cumulative undistributed profit of CNY -357,129,622.12 for 2024, indicating financial challenges[6]. Operational Highlights - Coal production increased by 230,000 tons year-on-year, achieving zero fatalities in production safety[33]. - The company achieved a gas power generation of 9 million kWh and established a gas management demonstration mine in Zhengzhou[34]. - The company completed the transfer of 2% equity and part of the debt of Zhengxin Railway, recovering funds of 160.32 million yuan[35]. - The company has developed 8 important research and development results, including 2 invention patents and 3 utility model patents[34]. - The company has established a comprehensive intelligent mining management platform, enhancing production efficiency and safety levels[34]. - The company has implemented a strategy of "industry digitization and digital industry transformation" to reshape coal data productivity using modern information technology[34]. - The company has accelerated the construction of solid chain and extended chain projects, successfully completing key engineering projects[34]. - The company achieved a coal production of 6.84 million tons, representing a year-on-year increase of 3.47%[53]. - The sales volume reached 6.90 million tons, with a year-on-year growth of 4.10%[53]. Research and Development - Research and development investment amounted to 73.44 million yuan, accounting for 1.75% of operating revenue, with a research team of 364 people, representing 2.58% of total staff[35]. - Research and development expenses increased by 77.36% to 73.44 million RMB, indicating a focus on innovation[54]. - The company is focusing on technological advancements in disaster management and geological assurance, with ongoing projects to enhance safety and efficiency[68][69]. - The company has implemented a new geological assurance system, integrating multiple data sources for improved management[68]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its governance, innovation, competitiveness, risk resistance, and return capabilities to ensure stable development[33]. - The company plans to enhance the quality of its coal business by implementing smart mining technologies and improving production efficiency[92]. - The company is focusing on strategic emerging industries, particularly in AI applications for smart mining and operational efficiency[93]. - The company plans to implement a differentiated cash dividend policy from 2024 to 2026 to encourage long-term investment[132]. - The company is committed to deepening digital management integration, utilizing big data and industrial internet technologies to enhance operational efficiency[93]. Environmental and Safety Compliance - The company has set up environmental protection mechanisms and complies with pollution discharge standards for its coal mines[146]. - The company achieved a 100% safe disposal rate for solid waste and hazardous waste during the reporting period[150]. - The company has established an environmental management system in accordance with various environmental protection laws and regulations[160]. - The company has successfully passed clean production audits at multiple coal mines in 2024[161]. - The company has conducted four environmental training sessions and engaged in five ecological protection activities with local communities in 2024[162]. Governance and Shareholder Relations - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has received a standard unqualified audit opinion from its accounting firm[5]. - The company held multiple board meetings and shareholder meetings to ensure effective governance and decision-making processes[101]. - The company has approved a proposal to provide guarantees for financing leases to its wholly-owned subsidiary, Bai Ping Coal Industry[105]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, including the acquisition of partial equity in Zhengxin Railway[105]. - The company has established a performance-based compensation structure for its directors and senior management, aligning incentives with company performance[112]. Risks and Challenges - The company faces risks related to coal price volatility influenced by macroeconomic conditions, national policies, and market supply and demand[8]. - The company acknowledges the risk of energy substitution as the "dual carbon" strategy promotes a shift towards renewable energy sources[98]. - The company faces significant safety production risks due to the nature of the coal mining industry, with various hazards increasing as mining depth increases[95]. - Environmental policy risks are present as coal mining generates pollutants, and the company must comply with stricter national regulations[96]. - Rising costs are a concern due to the non-renewable nature of coal resources and increasing operational costs from various factors[96].

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-010 郑州煤电股份有限公司 关于实际控制人变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示：本次实际控制人发生变更系郑州煤电股份有限公司（以下简称公 司）实际控制人由河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省政府国 资委）变更为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称郑州市国资委)， 公司控股股东不变。 一、本次实控人发生变更的基本情况 2022 年 3 月 18 日和 4 月 11 日，公司分别发布了《关于实际控 制人拟发生变更的提示性公告》和《关于实际控制人发生变更的进展 公告》，按照河南省国有经济布局优化和国有企业战略重组的安排部 署以及省政府关于郑煤集团股权划转工作方案的批复，省政府国资委 拟将其直接持有的郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称郑 煤集团）股权无偿划转至郑州市国资委（详见公司临 2022-006 号和 009 号公告）。 2024 年 11 月 22 日，省政府国资委与郑州市国资委签署了《郑 州 ...

郑州煤电股份有限公司 关于实际控制人发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示：本次实际控制人发生变更系郑州煤电股份有限公司（以下简称公 司）实际控制人由河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省政府国 资委）变更为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称郑州市国资 委)，公司控股股东不变。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-009 本次股权划转完成后，公司实际控制人变更为郑州市国资委，控 股股东仍为郑煤集团。 二、本次国有股份无偿划转进展情况 截至本公告披露日，本次国有股权无偿划转事宜正在办理中，相 关工商变更登记手续尚未完成。 三、其他相关事项说明 公司将持续关注本次国有股权无偿划转事宜的进展情况，并按照 相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 一、本次实控人发生变更的基本情况 2022 年 3 月 18 日和 4 月 11 日，公司分别发布了《关于实际控 制人拟发生变更的提示性公告》和《关于实际控制人发生变更的进展 公告》，按照河南省国有经 ...

河南陆达律师事务所关于 郑州煤电股份有限公司 2025年第一次临时股东会 LUD 斯 海 一日 郑州煤电 2025 年第一次临时股东会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所关于郑州煤电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 （2025）陆法意见字 31 号 致：郑州煤电股份有限公司 河南陆达律师事务所（以下简称本所）接受郑州煤电股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派武芳芳、张永权律师（以下简称经 办律师）参加公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会） 并进行见证。 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等法律、法规、规范性文件及《郑州煤电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会 召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会 的表决程序和表决结果发表意见，本法律意见书仅供公司本次股东会 的使用。 本所及经办律师依据《证券法 ...

郑州煤电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2025-008 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 937 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 646,819,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0871 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长余乐峰先生主持，公司董事、监事和部 分高管人员参加了会议。河南陆达律师事务所律师出席并见证了本次会议，符合 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《 ...

郑州煤电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议材料 召开时间：2025年2月21日 郑州煤电 2025年第一次临时股东大会会议材料 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。 二、出席会议股东(或股东代理人)须持有效证件方可进入 会场。 郑州煤电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会有关规定 重要提示： ●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决 权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决 的，均以第一次表决为准。 ●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东(或 股东代理人)在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份有一票表决权。 现场会议时间为：2025年2月21日10:00。 ●本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提 供网络投票平台，股东应在公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知》中列明的时限内进行网络投票。 网络投票的时间为：2025年2月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00。 为了维护股东合 ...

郑州煤电股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 （二）关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案 经事前了解，我们认为，白坪煤业系公司全资子公司， 本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响白 坪煤业对租赁标的物的正常使用，风险可控；同时有利于子 公司盘活固定资产，解决生产经营资金需求，改善融资结构。 该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无 重大影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。 一、会议召开情况 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 1 月 20 日，在 郑州市中原西路 66 号公司本部独董办公室，以现场表决方 式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，会 议推选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集人 并主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 (一）关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预 计情况的议案 经审查，我们认为，公司 2024 年度执行的日常关联交 易与预计的 2025 年度日常 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025- 001 郑州煤电股份有限公司 2024 年第四季度主要生产经营数据公告 以上数据来自公司内部统计，未经审计，系方便投资者及时了解 生产经营概况之用。与公司定期报告披露的数据可能有差异，其影响 因素包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天 气及灾害、设备检修和安全检查等。 上述生产经营数据并不对公司未来经营情况做出任何明示、默示 的预测或保证，请投资者注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的 投资风险。 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 | 10～12 | 月 | 2023 | 年 | 10～12 | 月 | 同比变化(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.煤炭产量 | 万吨 | | | | 169 | ...

郑州煤电股份有限公司 关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司（以下简称白坪煤业）， 为郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）全资子公司。 ●本次担保金额及公司对外担保累计余额：本次担保金额为人民币 0.50 亿 元。截至本公告日，公司对所属子公司担保累计余额为 1.74 亿元（不含本次新 增担保）。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-005 ●特别风险提示：截至 2024 年 9 月 30 日，白坪煤业的资产负债率为 82.41%， 本次担保尚需提交股东大会表决。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，公司拟为白 坪煤业与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称同煤租 赁）开展的融资租赁业务提供连带责任担保。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决 策程 ...