1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 专项报告第 1 页 关于郑州煤电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于郑州煤电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 信会师报字[2025]第 ZB10069 号 郑州煤电股份有限公司全体股东： 我们审计了郑州煤电股份有限公司(以下简称"郑州煤电公司")2024 年度的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10067 号的无保留意见审计报告。 郑州煤电公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 ...

郑州煤电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，郑州煤 电股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 2024 年度 任职独立董事的孙恒有先生、李曙衢先生、周晓东先生独立 性情况进行评估并出具以下专项意见： 经核查独立董事孙恒有先生、李曙衢先生、周晓东先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 郑州煤电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2025-012 郑州煤电股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次 会议于 2025 年 3 月 27 日 11 时，在郑州市中原西路 66 号公司本部会 议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监 事。会议由监事会主席邹山旺先生召集并主持。会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报 告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了公司 2024 年度利润分配预案 监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2024 年度实际经 营情况及全体股东长远利益，符合有关法律法规和《公 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-011 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二 次会议于 2025 年 3 月 27 日 9 时 30 分，在郑州市中原西路 66 号公司 本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各 位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实 际参会 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。 二、审议通过了公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预 算报告 四、审议通过了公司 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-013 郑州煤电股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏 损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金 分红不会影响公司后续持续经营； 2.公司累计可供分配的利润为正值； 重要内容提示： 2024 年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。 本次利润分配预案已经郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第二十二次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。 本次利润分配预案不触及可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案 （一）利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现合并净利润 360,159,378.68 元，归属于上市公司股东的净利润 282,662,788.09 元，基本每股收益 0. ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-016 郑州煤电股份有限公司 关于拟对下属子公司股权结构进行调整 并注销部分子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股权结构调整系公司合并财务报表范围内母公司与部分子公司之间 的内部整合，不会对公司的正常经营、当期及未来财务状况和经营结果产生重大 影响。 本次股权转让及注销部分子公司事项尚需履行工商变更、清算注销登记等 手续，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。 2025 年 3 月 27 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）召 开了九届二十二次董事会，审议通过了《关于拟对下属子公司股权结 构进行调整并注销部分子公司的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次拟进行股权划转情况 （一）拟将全资子公司郑州煤电物资供销有限公司（以下简称供 销公司）持有的郑州博威物资招标有限公司（以下简称博威招标）60% 的股权划转给公司 划转完成后，供销公司不再持有博威招标股权，公司共持有博威 招标 80%的股权，博威招标从 ...

郑州煤电股份有限公司 内部控制审计报告 َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ​ ​ ​ ​ HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10068 号 郑州煤电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了郑州煤电股份有限公司(以下简称郑州煤电)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是郑州煤电董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.co.）"进行官 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 ...

郑州煤电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 周晓东 作为郑州煤电股份有限公司独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《郑州煤电股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益，独立、负责、诚信、谨慎地履行 了职责。现将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，本人任职公司第九届董事会专门委员会 情况如下： 审计委员会：周晓东（召集人）、李曙衢、李红霞。 提名委员会：李曙衢（召集人）、周晓东、刘君。 薪酬与考核委员会：孙恒有（召集人）、周晓东、张海 1 洋。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周晓东，男，1972 年生，西安交通大学应用经济学博士 （公司治理方向），副教授。曾兼任黄河科技学院会计系主 任、河南 ...

关于 2024 年度会计师事务所 履职情况的评估报告 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，立信在资质、质量管理水平等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 首席合伙人：朱建弟 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入暂未披露，2023 年业务收入 51.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 一、资质条件 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、执业记录 立信会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度 ...

郑州煤电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 一、委员基本情况 报告期内，审计委员会由 3 名董事组成，主任委员和召 集人是周晓东先生。 2024 年 1-4 月，委员会由周晓东、李曙衢和邓文朴三位 先生组成；后由于董事人员变化，经九届十六次董事会审议， 5 月份至今，由周晓东先生、李曙衢先生和李红霞女士组成。 委员会成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，独立董事占比三分之二，其中具有财务管理与会计专业 背景且经验丰富的独立董事周晓东先生担任主任委员，符合 监管要求。 2024 年，审计委员会共召开 10 次会议。会议情况如下： （一）1 月 8 日，以通讯方式召开会议，听取会计师事务 所对公司总体审计策略、审计范围、安排具体审计计划等相 关事项，并提出相关意见建议。 （二）1 月 11 日，以通讯方式召开会议，对公司 2023 年 度日常关联交易执行及 2024 年度预计情况进行了事前审核， 并形成事前审核意见，同意提交公司董事会审议。 公司董事会： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易 ...