浙江巨化股份有限公司 2024 年 "提质增效重回报"专项行动方案 8 10 10 13 14 14 15 16 17 20 20 21 26 57 62 75 73 73 104 109 129 132 129 136 155 161 0 30 60 90 120 150 180 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 归母净资产(亿元) 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高 上市公司质量的意见》要求，践行"以投资者为本"理念，推动浙江巨化股份有限公 司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者 获得感，助力资本市场健康发展，结合公司实际，特制定本方案。 一、现状分析 公司于 1998 年成立以来，深耕主业经营，稳健成长，持续回报股东，并形成特 色鲜明的产业链和突出的市场竞争地位。 公司拥有氯碱化工、硫酸化工、煤化工、基础化工等氟化工必需的产业自我配套 体系，并以此为基础，形成了包括基础配套原料、氟致冷剂、有机氟单体、含氟聚合 物 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江巨化股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2016〕504 号）核准，公司由主承销商浙商证券股份有限 公司采用承销方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 300,750,282 股，每股发行价格为人民币 10.64 元，共计募集资金 319,998.30 万 元，坐扣承销和保荐费用 1,769.99 万元（其中承销和保荐费用总额 1,919.99 万 元，已预付 150.00 万元）后的募集资金 318,228.31 万元，由主承销商浙商证券 股份有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、 审计费、法定信息披露等其他发行费用 363.09 万元后，公司此次募集资金净额 为 317,865.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕376 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金 285,961.49 万元，以前年度利用闲置募集资金 购买理财产品 798,000. ...

巨化集团财务有限责任公司2023年度存款风险评估报告 （截止2023年12月31日） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》及公司《巨化股份在巨化集团财务有限责任公 司存款风险应急管理办法》的有关要求，浙江巨化股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）通过查验是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业 执照》；取得并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表 等在内的定期财务报告，评估本公司之关联方——巨化集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）的经营资质、业务与财务风险。 具体风险评估情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经银监会浙江监管局浙银监复[2014]79号文批准，由巨化集团有 限公司（出资比例50%）、浙江巨化股份有限公司（出资比例40%）、巨化衢州公 用有限公司（出资比例10%）共同出资组建的一家非银行金融机构，2014年2月14 日取得银监会浙江监管局颁发的金融许可证（机构编码：L0190H233080001）， 2023年3月3日中国银行保险监管理委员会浙江监管局换发新的《金融许可证》， 机构编码不变 ...

目 录 关于浙江巨化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江巨化股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1962 号 浙江巨化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江巨化股份有限公司（以下简称巨化股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计 了后附的巨化股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供巨化股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为巨化股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解巨化股份公司 2023 年度非经营 ...

浙江巨化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关要求，浙江巨化股份有限公司（简称"公 司"）董事会逐项对照独立性规定，深入核查了公司独立董事张子学、刘力、鲁桂华、 王玉涛的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独 立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对 其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以 及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的 职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 浙江巨化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

浙江巨化股份有限公司 独立董事（张子学）2023 年度述职报告 作为浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职， 恪尽职守，本着客观、公正、独立的原则，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，维护公司、股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 （以下或称"报告期"）履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张子学：法学博士，曾在国家工商局、中国人民银行主管的媒体、中国证监 会任职。现任中国政法大学民商经济法学院教授，本公司独立董事，兼任唐山港 集团股份有限公司、河南新宁现代物流股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，我高度重视董事会的科学高效决策，密切关注 ...

浙江巨化股份有限公司 独立董事（王玉涛）2023 年度述职报告 作为浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职， 恪尽职守，本着客观、公正、独立的原则，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，维护公司、股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 （以下或称"报告期"）履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王玉涛：会计学博士，教授、博导，中国注册会计师。曾任中央财经大学会 计学院副教授，现任中国人民大学商学院教授、博导。2023 年 3 月 18 日起任公 司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，我高度重视董事会的科学高效决策，密切关注公司经营发展 ...

公司代码：600160 公司简称：巨化股份 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 浙江巨化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江巨化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范 ...

浙江巨化股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《浙江巨化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，报 告2023年度履职情况如下： 一、审计委员会的基本情况 (一) 报告期内，由于公司第八届董事会任期届满，公司于2023年4月7日 完成董事会换届选举工作，原独立董事周国良、胡俞越不再担任董事会审计委员 会委员。公司第九届董事会审计委员会由独立董事王玉涛、鲁桂华、刘力，董事 刘云华、王笑明五人组成，均具备相关的专业知识和管理经验，其中主任委员由 具有会计专业资格的独立董事王玉涛担任，可以确保审计委员会有效发挥监督职 能。 (二) 因公司第九届董事会审计委员会委员刘云华和王笑明分别担任公司 董事会秘书和财务负责人，不再符合董事会审计委员会委员任职条件。为进一步 完善公司治理，落实独立董事制度改革，公司于2023年12月21日召开董事会九届 七次会议，选举独立董事张子学和董事 ...