证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-073 福建福日电子股份有限公司 第八届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届监事会 2023 年第一次临时会议通知及材 料分别于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 14 日以电话、邮件、微信形式送达， 并于 2023 年 11 月 17 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席温 春旺先生召集，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召集及召开符合 《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于再次延长募投项目建设周期的议案》；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对） 公司本次延长募投项目建设周期是根据项目实际情况做出的审慎决定，未改 变募投项目的实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司和股东 利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市 ...

福建福日电子股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司") 重大事项的 内部报告、传递程序、确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 保护公司股东利益，确保公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》和《公司信息披露事务管理制 度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生达到《上海 证券交易所股票上市规则》所要求的披露标准事项，或者其他可能对公司证券 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事 项"），且该等情形或事件尚未公开时，按照本制度相关规定负有报告义务的单 位、所属公司（指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）、公司各部 门和分支机构的有关人员，应及时将相关事项向公司董事会、董事长和董事会 秘书报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应当 知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露真实 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-076 福建福日电子股份有限公司 关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司 提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司（以下简称 "东莞源磊"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为东莞源磊向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任 担保，担保金额为 3,000 万元人民币（以下"万元"、"亿元"均指人民币）。 上市公司累计为东莞源磊提供的担保余额为 2,869.83 万元。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截止 2023 年 9 月 30 日，被担保人东莞源磊资产负债率 超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第八届董事会 2023 年第二次临时会议，会 议审议通过《 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-072 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2023 年第二次临时会议通知及材 料分别于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 14 日以电话、邮件、微信等方式送 达，并于 2023 年 11 月 17 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨 韬先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公 司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于再次延长募投项目建设周期的议案》；（9 票同意， 0 票弃权，0 票反对） 同意公司再次将募集资金建设的"广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目" 达到预定可使用状态的日期进行延长，延长周期为 12 个月，即预计达到可使用 状态的日期由 2023 年 11 月 19 日 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-074 福建福日电子股份有限公司 关于再次延长募投项目建设周期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日分 别召开第八届董事会 2023 年第二次临时会议和第八届监事会 2023 年第一次临 时会议，会议审议通过《关于再次延长募投项目建设周期的议案》，综合考虑 内外部环境因素，公司募投项目资金投入进度放缓，现再次将募集资金建设的 "广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目"达到预定可使用状态的日期进行 延长，延长周期为 12 个月，即预计达到可使用状态的日期由 2023 年 11 月 19 日延期至 2024 年 11 月 19 日。具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子 股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）136,540,962 股，发行价 ...

II 311 林 丰 陈佳俊 2023 年 11月 17 日 福建福日电子股份有限公司独立董事关于 第八届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17日在福州 市以通讯方式召开第八届董事会2023年第二次临时会议。根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们 作为公司的独立董事，本着实事求是以及对公司、全体股东负责的态度，经认真 审阅公司的有关材料，了解相关情况后，基于客观、独立判断立场，就继续为公 司董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项发表独立意见如下： 我们认为：公司原保单续期是基于保持保险期限的连续性，继续为董事、监 事及高级管理人员投保责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进董 事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，从而 保障公司和广大投资者的权益。本事项的审议程序合法，全体董事及监事已回避 表决，我们同意公司继续为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并将该事 项直接提 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福日电子股份有限公司 延长募投项目建设周期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规 范性文件的规定，作为福建福日电子股份有限公司（以下简称"福日电子"或 "公司"）非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴 业证券"或"保荐机构"）对福日电子延长募投项目建设周期的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子 股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为 1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,775,047.68 元（不含税）后，募集资金净 额为人民币 1,030,224,950.10 元。 2021 年 12 月 1 日，保荐人兴业证券将募集资金 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-075 福建福日电子股份有限公司 关于继续为公司董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、前次已购买的董责险续保方案 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日分 别召开第八届董事会 2023 年第二次临时会议、第八届监事会 2023 年第一次临 时会议，对《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，独立董事对本项议案发表了同意 的独立意见。现将相关事项公告如下： 为简化公司会务，保持保险期限的连续性，公司拟向股东大会提出申请， 在前期保单的基础上续保 2 个月，延长期限为 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日，延期保险费用为 64,843 元。 为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及相关人 员的权益，促进其充分行使权力、履行职责，排除其因非主观故意导致的不当 履 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥3,547,555,143.71, a decrease of 10.83% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥10,137,322.18, compared to a loss of ¥68,397,039.68 in the previous year[6]. - The company reported a significant decline in revenue for the year-to-date period, with a decrease of 38.73% attributed mainly to a reduction in revenue from its subsidiary, Shenzhen Zhongnuo Communications Co., Ltd.[11]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was ¥7,683,071,961.82, a decrease of approximately 38.5% compared to ¥12,539,420,194.01 in the same period of 2022[24]. - The company reported a net loss of ¥693,865,815.40 for the first three quarters of 2023, compared to a loss of ¥559,959,361.15 in the same period of 2022[23]. - The net profit for Q3 2023 was -127,238,396.96 RMB, compared to -46,993,539.76 RMB in Q3 2022, indicating a significant increase in losses[25]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -125,509,225.58 RMB, compared to -35,348,902.25 RMB in Q3 2022, indicating a worsening of overall financial performance[26]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.23 RMB, compared to -0.04 RMB in Q3 2022, reflecting a decline in shareholder value[26]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 86.91% to ¥348,863,751.67, primarily due to a reduction in cash payments for goods and services[11]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 9,405,111,938.86 RMB, down from 12,783,543,764.82 RMB in 2022, reflecting a decrease of approximately 26.5%[27]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -235,584,274.97 RMB, compared to -730,603,274.00 RMB in Q3 2022, showing an improvement in cash flow losses[28]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 951,088,528.97 RMB, down from 1,365,085,150.54 RMB at the end of Q3 2022, indicating a decrease of approximately 30.5%[29]. - The company reported a decrease in cash received from sales and services, totaling 9,820,159,389.48 RMB in Q3 2023, down from 14,105,895,834.64 RMB in Q3 2022, representing a decline of approximately 30.1%[28]. - The total cash inflow from financing activities for Q3 2023 was 3,283,326,620.88 RMB, slightly lower than 3,661,293,268.30 RMB in Q3 2022[29]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2023 was approximately 193.99 million, down from 632.18 million at the end of Q3 2022, a decrease of 69.3%[40]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,778,330,138.01, reflecting a decrease of 13.29% from the end of the previous year[7]. - Total assets decreased to ¥7,778,330,138.01 in Q3 2023 from ¥8,970,738,043.69 in Q3 2022, a decline of about 13.3%[23]. - Total liabilities decreased to ¥5,487,665,630.11 in Q3 2023 from ¥6,536,714,340.21 in Q3 2022, a reduction of approximately 16.1%[23]. - Total liabilities decreased to ¥533,527,351.23 from ¥662,682,431.08, a reduction of approximately 19.5%[33]. - Long-term equity investments decreased to ¥219,537,835.27 in Q3 2023 from ¥267,431,378.05 in Q3 2022, a decrease of approximately 18.0%[22]. Shareholder Information - As of September 30, 2023, the total number of common shareholders was 37,542[13]. - The top 10 shareholders hold a total of 15.89% and 11.97% of shares respectively, with 福建福日集团有限公司 and 福建省电子信息(集团)有限责任公司 being the largest[13]. Investment and Project Updates - The company plans to extend the construction period for the 广东以诺通讯有限公司 terminal intelligent manufacturing project by 12 months, now expected to be operational by November 19, 2023[17]. - The company has halted the TWS intelligent manufacturing project due to changes in the macroeconomic environment, with RMB 749.12 million already invested out of a planned RMB 172 million[17]. - Global smartphone shipments declined by 13% year-on-year in Q1 2023 and 10% in Q2 2023, impacting the company's production plans[19]. - The company is closely monitoring market conditions and may adjust project timelines based on demand fluctuations[19]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥211,196,101.12 in 2023 from ¥195,199,260.69 in 2022, representing an increase of approximately 8.2%[24]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥5,892,094.17, slightly up from ¥5,845,381.69 in the same period of 2022[36]. Financial Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling ¥16,710,525.02 compared to ¥4,866,040.45 in the previous year, marking an increase of 243.5%[36].

李孟尧 (此页无正文，系福建福日电子股份有限公司独立董事关于第八届董 事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签字: 福建福日电子股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 林|手 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日在福州 市以通讯方式召开第八届董事会第三次会议。根据中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定,我们作为福建福 日电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求是以及对公 司、全体股东负责的态度,经认真审阅公司的有关材料,了解相关情况后,基于 客观、独立判断立场,就公司2023年1-9月份计提减值准备事项发表独立意见如 下: 我们认为:公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》、公司会计政 策等,符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,依据充分。本次计提减值 准备符合公司实际情况,计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况有助 于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,不存在 损 ...