安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司及股 东负责的态度，以维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、 勤勉地履行独立董事的职责，出席相关会议，参与公司决策，积极推 动公司健康、持续发展。现将报告期内我的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人郝利君，1968 年 10 月出生，中共党员，吉林工业大学工学 博士。1996 年 8 月参加工作，历任吉林工业大学汽车工程学院助理 研究员，北京理工大学车辆工程学院博士后。现任公司第九届董事会 独立董事，北京理工大学机械与车辆学院副教授。 （二）独立性情况说明 身为公司的独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求 的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在任何 影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会情 ...

单位：万元 序号 授信银行 综合授信额度 授信期限 1 中国工商银行股份有限公司全椒支行 60,000 一年 2 中国农业银行股份有限公司全椒县支行 40,000 一年 3 中国邮政储蓄银行股份有限公司滁州分行 40,000 一年 4 中国银行股份有限公司滁州分行 30,000 一年 5 中国建设银行股份有限公司全椒支行 30,000 一年 6 交通银行股份有限公司滁州分行 30,000 一年 7 兴业银行股份有限公司滁州分行 50,000 一年 8 中信银行股份有限公司滁州分行 40,000 一年 9 中国光大银行股份有限公司滁州分行 20,000 一年 | 10 | 广发银行股份有限公司滁州分行 | 20,000 | 一年 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行 | 30,000 | 一年 | | 12 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 30,000 | 一年 | | 13 | 招商银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 | 一年 | | 14 | 平安银行股份有限公司合肥分行 | 30,000 | 一年 | | 15 | 合 ...

关于安徽全柴动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于安徽全柴动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 委托单位：安徽全柴动力股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 "下sM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽全柴动力股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0601 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩审计报告是否由具有快业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.no/.go/2017-12-20 容诚专字[2024]230Z0601 号 安徽全柴动力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽全柴动力股份有限 公司(以下简称全柴动力)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 ...

安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类: 在股东大会授权的有效期内及额度范围内适时购买具有合 法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全 性高、流动性好、稳健型的理财产品。 ●投资金额:对最高额度不超过 12 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管 理。在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。 ●已履行的审议程序: 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会四次会议，审 议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-008 ●特别风险提示: 尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，未来不排除本次 ...

安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司及股 东负责的态度，以维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、 勤勉地履行独立董事的职责，出席相关会议，参与公司决策，积极推 动公司健康、持续发展。现将报告期内我的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本年度公司共召开 3 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议。 我作为薪酬与考核委员会的召集人及审计委员会、提名委员会的委员， 亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。在所任职的专 门委员会会议上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司 的运作规范提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、聘用会计 师事务所、内部控制和高管薪酬审核等事项，积极有效地履行了独立 董事职责。 （三）与内部审计及会计师事务所沟通情况 身为公司的独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求 的任职资格及独立 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-004 安徽全柴动力股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 8:30 在公司科技大厦九楼会议室以 现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 3 月 25 日通过 OA 办公平台及电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人，其中独立董事刘国城先生、郝利君先生和王宏星先生以通讯表 决方式出席本次会议，全体监事列席了会议。会议由徐玉良董事长主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案： （一）2023 年度董事会工作报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）2023 年度总经理工作报告； 1、计提坏账准备 449,520.2 ...

公司代码：600218 公司简称：全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽全柴动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

安徽全柴动力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 安徽全柴动力股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽全柴动力股份有限 公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1767 号文核准，本公司于 2021 年 5 月 通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）6,684.49 万股，每股发行价为 11.22 元， 应募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 965.79 万元后， 募集资金净额为 74,034.21 万元。该募集资金已于 2021 年 8 月到账。上述资金到账情况 业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0186 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-005 安徽全柴动力股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）关于审议《2023 年年度报告》全文及摘要的议案； 我们在全面了解和审核公司 2023 年度报告后，认为： 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和 财务状况等事项； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 四次会议于 2024 年 3 月 28 日上午在公司科技大厦九楼会议室召开。会 议通知和材料已于 2024 年 3 月 25 日通过 OA 办公平台发出。本次会议 应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名，会议由黄长文先生主持。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

安徽全柴动力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本工作制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当按照《公司章程》和本制度的规定，聘任适当人员担任独 立董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少曾具备 注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位 等四类资格之一。 第四条 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众 股股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 与公司及主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事出现不符合独立性 ...