关于安徽全柴动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽全柴动力股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3-3 页 NVTFSECB2l 悉可使用手机"扫一扫"或进入"注明开元证明资审计报告是否由具有执业:许可的会计网事务 。 据可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一班管平台（http://www.blogsi.at20lm 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 专项审计说明 天健审〔2026〕1269 号 安徽全柴动力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了安徽全柴动力股份有限公司(以下简称全柴动力公司) 2025 年度财务报表,包括 2025年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上, ...

安徽全柴动力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽全柴动力股份有限公司董事会，现提名黄荷暑女士、 郝利君先生、解明国先生为安徽全柴动力股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任安徽全柴动力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与安徽全柴动力股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600218 公司简称：全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 安徽全柴动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 ...

安徽全柴动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 本人黄荷暑，已充分了解并同意由提名人安徽全柴动力股份有限 公司董事会提名为安徽全柴动力股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " " " " 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3-9 页 串鹰童 AQDXMMN5G50 天健审〔2026 〕1270 号 安徽全柴动力股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽全柴动力股份有限公司(以下简称全柴动力公司)管 理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供全柴动力公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为全柴动力公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 全柴动力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕1 ...

公司于 2026 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关 于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2025 年度股东会 审议。 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：临 2026-012 | 投资金额 | 不超过人民币 20 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公 司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、 | | | 稳健型的理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 安徽全柴动力股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序 特别风险提示 尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用 ...

安徽全柴动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人解明国，已充分了解并同意由提名人安徽全柴动力股份有限 公司董事会提名为安徽全柴动力股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任安徽全柴动力股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学 习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引 ...

安徽全柴动力股份有限公司2025 年年度报告摘要 公司代码：600218 公司简称：全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司 2025 年年度报告摘要 安徽全柴动力股份有限公司2025 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为 64,461,295.12元，加年初未分配利润837,734,838.13元，提取法定盈余公积7,208,897.58元，扣除2024 年度已分配的利润26,135,995.14元，2025年度末可供投资者分配的利润为868,851 ...

安徽全柴动力股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 安徽全柴动力股份有限公司(以下简称"公司")聘任天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2025 年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2025 年度审计中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身 为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计 师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务所之一。 天健近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行 为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次、纪 律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近 ...

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：临 2026-017 安徽全柴动力股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司科技大厦二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日 至2026 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...