Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥801,683,967.45, representing a 17.85% increase compared to ¥680,243,355.31 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥125,052,739.60 in 2023, an improvement from -¥193,325,888.47 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities increased significantly by 524.55% to ¥572,435,974.92 in 2023, compared to ¥91,655,135.02 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥5,276,882,372.37, a 4.14% increase from ¥5,067,267,236.41 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.0828, an improvement from -¥0.1281 in 2022[23]. - The weighted average return on equity increased by 2.45 percentage points to -8.1928% in 2023, compared to -10.6386% in 2022[23]. - The company reported a net profit of ¥15,216,056.13 in Q1 2023, followed by losses in subsequent quarters, with Q4 showing a loss of -¥72,902,486.16[26]. - The company achieved operating revenue of 801.68 million yuan in 2023, an increase of 17.85% year-on-year[35]. - The net profit attributable to shareholders was -125.05 million yuan, a reduction in losses by 68.27% compared to the previous year[35]. Operational Risks and Challenges - The audit report from Asia Pacific (Group) CPA indicates a going concern uncertainty, which the board has addressed in detail[5]. - The company has outlined various operational risks, including liquidity risk and potential changes in national tax policies, in its management discussion[9]. - The company is experiencing significant liquidity pressure, impacting its ability to meet contractual obligations and maintain production levels[111]. - The company faces risks related to the declining demand for fiberboard, with significant reductions in orders and sales[108]. - The company is actively communicating with suppliers to address liquidity risks in the engineered wood business and is accelerating accounts receivable collection to mitigate debt risks[112]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board have all attended the board meeting, ensuring governance compliance[4]. - The company has established four specialized committees under the board, with independent directors holding a majority in the audit, nomination, and remuneration committees, enhancing governance and decision-making processes[126]. - The company held 6 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[125]. - The company has implemented measures to enhance its governance structure, including revisions to internal management systems and compliance with updated legal requirements[128]. - The company emphasizes the importance of diligent and responsible governance in light of past regulatory issues[146]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is actively pursuing environmental compliance and safety training, with emissions from subsidiaries meeting national standards[38]. - The company has invested in environmental upgrades for its fiberboard production lines, ensuring all emissions are below national standards after third-party monitoring[176]. - The company has implemented a 24/7 online monitoring system for emissions at its production lines, with data accessible to the public[178]. - The company actively promotes energy-saving and pollution reduction measures, contributing to sustainable development and ecological balance[182]. - The company’s subsidiaries are engaged in the production of engineered wood products, which are recognized for their role in carbon storage and emission reduction[183]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to invest in a new project to produce 500,000 cubic meters of super strong particleboard, increasing from the previously planned 300,000 cubic meters[82]. - The company is focusing on market expansion strategies, particularly in the real estate sector, to drive future growth[139]. - The company is investing in new technologies to enhance operational efficiency and reduce costs, aiming for a more sustainable business model[139]. - The company plans to adjust the production capacity of the engineered wood project from 300,000 cubic meters to 500,000 cubic meters[36]. - The company is committed to enhancing product quality management and technological innovation to align with green development goals and improve production capabilities[101]. Shareholder and Financial Management - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital reserves for the fiscal year 2023[6]. - The company has approved a financial budget for 2023, indicating a structured approach to financial planning and resource allocation[132]. - The company is preparing for a specific stock issuance in 2023, which is expected to support its growth and expansion strategies[132]. - The company has proposed a shareholder return plan for the next three years (2023-2025) to enhance shareholder value[133]. - The company has revised its fundraising management system to improve capital utilization[133]. Legal and Compliance Issues - The company has ongoing litigation regarding the registration of property rights related to collateral assets, with a ruling received on July 26, 2023[76]. - The company reported a total of 106 ongoing litigation and arbitration cases, with a cumulative amount involved of 17,354.77 million RMB, accounting for 10.92% of the company's audited net assets[200]. - The company has received disciplinary actions from the Shanghai Stock Exchange for discrepancies in share repurchase execution, resulting in a public reprimand for the company and its chairman[146]. - The company has committed to ensuring that no improper benefits are obtained through related party transactions, adhering to fair market pricing and legal disclosure obligations[194]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[196].

董事会关于公司2023年度财务报告非标准审计意见 涉及事项的专项说明 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太集团"）对 正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度财务报表进行了审计， 并于2024年3月27日出具了持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（报 告文号：亚会审字(2024)第01320050号）。根据中国证券监督管理委员会《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处 理》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司董事会就相关事项说明如 下： 一、审计报告中与持续经营重大不确定性段落相关的主要内容 会计师提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六、35所述，正源股份公 司2023年度归属于母公司的净利润-12,505.27万元，截至2023年12月31日，未分配 利润-96,177.21万元，一年内到期的金融债务合计 181,415.67 万元，现金及现金 等价物为28,748.12万元。正源股份公司报告期内诉讼较多，主营业务盈利能力持 续下滑等情形，这些表明存在可能导致对正源股份公司持续经营能力产生重大疑 虑的重大不确定性。该 ...

关于正源控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：正源控股股份有限公司 审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-85803711 关于正源控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 亚会专审字（2024）第 01320003 号 亚太(集团) (特殊普通合伙) 七日 1020043010 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mgf.gov.nl） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nl） | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审计说明 | | | | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 目 录 : 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址 : 北京市丰台区丽泽路 16 号 院 3 号楼 ...

证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2024-014 正源控股股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议事前认可并同意提交董事会 审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长富乾乘先生召集并主持，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 ...

正源控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴俊毅） 本人作为正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任期内严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，主动了解公司的经营 和发展情况，按时出席公司召开的董事会会议，审慎行使独立董事权利，对审议的 相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 本人经公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举为公 司第十一届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历如下： 吴俊毅先生，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学会 计学硕士，注册会计师。历任杭州大策投资有限公司副总经理，海亮集团财务有限 公司财务总监、总 ...

对《董事会关于公司2023年度财务报告非标准审计意见专项说 明》的意见 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太集团"）对正源 控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度财务报表进行了审计，并于2024 年3月27日出具了持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（报告文号：亚 会审字(2024)第01320050号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券 交易所股票上市规则》的要求，公司监事会发表审核意见如下： 正源控股股份有限公司监事会 公司监事会认为亚太集团出具的持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计 报告真实客观地反映了公司2023年度的财务状况和经营情况。公司监事会同意董事 会对上述持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项所作的专项说 明，并将督促公司董事会和管理层积极应对，尽快采取有效措施降低和消除相关事 项对公司的影响，维护公司及全体股东的利益。 正源控股股份有限公司 监事会 2024年3月27日 ...

关于正源控股股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字（2024）第 01320001 号 特殊普通合伙) 亚太(集团) 14 1 川里 七日 0102004301 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gov.cn）_ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）__ 进行查 报告: 电视 · 京7 ARTE 目 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真 : 010-88312386. 关于正源控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字(2024)第 01320001 号 正源控股股份有限公司全体股 ...

正源控股股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，正源控股股份有限公 司（以下简称"公司"）对 2023 年度在任独立董事王晓明、段琳、吴俊毅、谢 思敏（届满离任）、吴联生（届满离任）、林忠治（届满离任）的独立性情况进 行评估并出具专项意见： 正源控股股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 通过核查独立董事王晓明、段琳、吴俊毅、谢思敏（届满离任）、吴联生 （届满离任）、林忠治（届满离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

（王晓明） 本人作为正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任期内严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《公司独立董事制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，主动了解公司的经营 和发展情况，按时出席公司召开的董事会会议，审慎行使独立董事权利，对审议的 相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 本人经公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举为公 司第十一届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 正源控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历如下： 王晓明先生，男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国民经 济计划与管理专业硕士研究生，注册会计师，副教授。历任北京首创集团企业发展 部负责人，中国政法 ...