发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 中信建投证券股份有限公司 关于国机汽车股份有限公司 之 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"或"公司"）发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次重组"或"本次交易"）的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文 件的要求，对国机汽车 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准国机汽车股份有限公司向中国机械工 业集团有限公司发行股份购买资产并募集资金的批复》（证监许可[2019]384 号） 核准，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 12 月非公开发行人民币 普通股（A 股）38,913,341 股，发行价为 7.27 元/股，募集资金总额为人民币 282,899,989.07 元，扣除承销及保荐费用人民币 2,825,282.90 元，余额为人民币 2 ...

国机汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"或"公司"） 的独立董事，本人祝继高严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和国机汽车《公司章程》《独 立董事工作规则》《独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤 勉、尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，现就 2023 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人担任公司审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员。下面，就个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说明： 祝继高，41 岁，中国国籍，中共党员，博士学位。历任对外经 济贸易大学国际商学院会计学讲师、副教授，北京莱伯泰科仪器股份 有限公司独立董事，中国医药健康产业股份有限公司独立董事，方正 富邦基金管理有限公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际商学院 副院长、会计学教授、博士生导师，本公司独立董事，中国国际货运 航空股份有限公司独立董事，浙江泰隆商业银行股份有限公司独立董 ...

国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]17356 号 日 录 内部控制审计报告— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.grcn）"进行企 "进行企 -1 内部控制审计报告 职业字 [2024] 17356 号 国机汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国 机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国机汽车董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

公司代码：600335 公司简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国机汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天 职 业 字 [2024]18732 号 录 目 专项核查意见- 我们接受国机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")委托,在审计了国机汽车 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由国机汽车管理层 编制的《2023年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况表"）进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》〈以下简称"上市规则"〉的要求，国机汽车编 制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用适 当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是国机汽车 管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对国机汽车管理层编制的扣除情况表发表核查意 见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-13 号 国机汽车股份有限公司 关于计提 2023 年第四季度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年第四季度的经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023 年第四季度各 项资产减值损失合计人民币 64,910.08 万元。具体如下： 二、计提资产减值准备对公司的影响 公司 2023 年第四季度资产减值损失 64,910.08 万元，减少 2023 年第四季度 利润总额 64,910.08 万元。 1 单位：人民币万元 资产减值名称 2023 年第四季度减值损失金额 一、信用减值损失 44,545.74 应收账款坏账损失 46,690.76 其他应收款坏账损失 -2,203.57 长期应收款坏账损失 58.55 二、资产减 ...

国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]16906 号 目 -1 审 计 报 告 -- 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.exv.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 用怎么?ws02020 t and the states of the states of the station of the 审计报告 天职业字[2024]16906 号 国机汽车股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的国机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 国机汽车 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-19 号 国机汽车股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）公司 2023 度利润分配方案 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午以现场 方式在公司全资子公司中进汽贸服务有限公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董建 红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

国机汽车股份有限公司董事会 经核查公司独立董事王都先生、崔东树先生、祝继高先生的任职 经历以及签署的《关于2023年度独立性的自查报告》，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国机汽车股份有限公司董事会 关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等要求，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事王都先生、崔东树先生、祝继高先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 1 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥9,658,021,593.09, a decrease of 5.47% compared to ¥10,216,614,711.12 in Q1 2023[22] - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 24.57% to ¥122,647,963.08 from ¥98,458,783.06 in the same period last year[12] - The total profit for Q1 2024 was ¥150,737,023.05, an increase from ¥143,291,551.64 in the same period last year[12] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0820, reflecting a 24.61% increase from ¥0.0658 in Q1 2023[12] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was -¥3,350,795.42, compared to ¥1,021,333.28 in Q1 2023[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥207,342,699.93, a significant decline of 85.68% compared to the previous year[22] - In Q1 2024, cash inflow from operating activities totaled ¥11,994,881,784.05, a decrease of 2.96% from ¥12,361,921,586.88 in Q1 2023[35] - Cash outflow from operating activities increased to ¥11,787,539,084.12, compared to ¥10,914,440,898.50 in the same period last year, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥207,342,699.93, down 85.7% from ¥1,447,480,688.38[35] - Cash inflow from investment activities was ¥98,277,108.70, up from ¥71,595,825.10 in Q1 2023[35] - Net cash flow from investment activities was -¥231,803,635.29, an improvement from -¥270,392,108.43 in the previous year[51] - Cash inflow from financing activities increased to ¥3,820,420,907.85, compared to ¥2,805,301,654.09 in Q1 2023[51] - Cash outflow from financing activities rose to ¥4,564,055,106.70, up from ¥2,606,878,724.49 in the same quarter last year[51] - The net cash flow from financing activities was -¥743,634,198.85, a decline from a positive cash flow of ¥198,422,929.60 in Q1 2023[51] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to ¥2,406,470,378.50 from ¥4,048,136,058.95 year-over-year[51] - The company received ¥14,520,682.87 in tax refunds, down from ¥33,411,196.26 in Q1 2023[35] - Payments to employees increased to ¥522,105,964.02 from ¥494,687,672.04 in the previous year[35] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 39,683, with the largest shareholder, China National Machinery Industry Group, holding 68.70%[4] - The top ten shareholders hold a combined total of 1,080,000,000 shares, representing a significant portion of the company's equity[5] - The company has no pledged, marked, or frozen shares among its top shareholders[4] - The company has not disclosed any related party transactions or concerted actions among its top shareholders[5] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.25% to ¥31,983,252,294.66 from ¥34,482,983,349.66 at the end of the previous year[22] - As of March 31, 2024, total current assets decreased to ¥26,240,886,675.26 from ¥28,744,967,602.73 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 8.7%[29] - Cash and cash equivalents decreased to ¥3,049,795,921.23 from ¥3,578,357,687.56, a reduction of about 14.7%[29] - Accounts receivable increased to ¥6,532,019,414.44 from ¥6,380,267,262.12, reflecting a growth of approximately 2.4%[29] - Inventory decreased significantly to ¥5,676,223,748.70 from ¥7,055,252,170.49, indicating a decline of around 19.5%[29] - Total liabilities decreased to ¥20,987,731,710.94 from ¥23,610,088,775.90, a reduction of approximately 11.0%[31] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥11,043,068,627.96 from ¥10,923,298,590.12, showing a growth of about 1.1%[31] - The company reported a total asset value of ¥31,983,252,294.66 as of March 31, 2024, down from ¥34,482,983,349.66[31] Financial Strategy and Outlook - The report indicates a focus on maintaining stable financial performance amid market fluctuations[3] - The company is exploring new strategies for market expansion and product development in the upcoming quarters[3] Research and Development - R&D expenses rose significantly by 108.50% to ¥262,171,150.37, compared to ¥125,741,528.74 in Q1 2023[24] Fair Value Changes - The company reported a loss of RMB 3,015,464.07 from fair value changes of financial assets and liabilities[3]