国机汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案 国机汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 议 案 议案一 公司 2024 年半年度利润分配方案 ..........................................2 1 国机汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案 议案一 公司 2024 年半年度利润分配方案 各位股东： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 393,061,606.28 元（未经审计），公司拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利 0.025 元（含税）。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 1,495,788,692 股，以此计 算合计拟派发现金红利 37,394,717.30 元（含税）。在实施权益分派的 股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例。 请各位股东予以审议。 2 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场参观 √其他 | | | | 国机集团 2024 | 年上市公司集体投资者交流活动 | | | | 中国国际金融股份有限公司任丹霖 | | | | 国融证券股份有限公司陈雪庆、王仕宏 | | 参与单位名称 | 华创证券有限责任公司夏凉 | | | 及人员姓名 | 国联证券股份有限公司辛鹏 | | | | 方正证券股份有限公司刘绮真 | | | | | 中国银河证券股份有限公司秦智坤 | | 时间 | 2024 年 9 月 24 | 日 | | 地点 | 河南省洛阳市 | ...

第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知 于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-47 号 1 三、报备文件 董事会决议 特此公告。 国机汽车股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 （一）关于调整公司部分职能部门的议案 为进一步加强公司安全生产管理，强化管理职能，拟单独成立安全生产部， 原综合管理部（安全生产部）更名为综合管理部。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-46 号 国机汽车股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、相关风险提示 项目名称：7500 吨/年绿色智能铸造生产线项目工程总承包 招标人：襄阳五二五泵业有限公司 中标范围：本次新建建筑面积约 38,798m2，包括新建砂铸和消失模联合厂房、 清理厂房、制蜡制模厂房、精密铸造厂房、危化危废库、固废库、一体化泵站等 工程总承包工作，形成 7,500 吨/年的铸造产能（其中，消失模铸造 2,500 吨/年， 精密铸造 1,000 吨/年，砂型铸造 4,000 吨/年）。 中标金额：人民币 24,980 万元 二、中标项目对公司的影响 本次中标，表明公司在汽车及其他装备制造行业的工程全周期、全产业链系 统服务能力得到了客户和市场认可。上述合同正式签署并顺利实施后，预计将对 公司经营业绩产生积极影响，有助于提升公司汽车数智化装备产线和全周期全价 值链系统服务业务的综合竞争力和市场影响力，促进公司打造值得信赖的国际化 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-45 号 国机汽车股份有限公司 整的进展公告》（临 2024-39 号）。 公司关注到临时管理人广东华商（赣州）律师事务所于 9 月 6 日发布了国机 智骏破产预重整案第二次债权人会议表决结果，具体情况公告如下： 国机智骏预重整案第二次债权人会议共有表决权债权人为 267 户，已签到出 席第二次债权人会议有表决权的债权人为 221 户，到会人数占债权人数的 82.77%，到会有表决权的债权人占无财产担保债权总额 98.53%，担保债权 1 户 及国机智骏全体股东均已到会。经全体债权人、出资人、职工分组表决，《预重 整方案》《临时债权人委员会议事规则》《临时债权人会议核查债权的报告》等均 表决通过。后续临时管理人将依法向法院提交《国机智骏汽车有限公司破产预重 整案工作报告》，由赣州中院依法裁定是否受理国机智骏重整申请。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司国机智骏汽车有限公 司（以下简称"国机智骏"）被 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-44 号 国机汽车股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 为进一步加强与投资者的互动交流，国机汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待 日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，互动交流时间为 2024 年 9 月 3 日（周二）15:00-16:30。 届时公司总经理贾屹先生、财务总监兼董事会秘书张之亮先生、独立董事祝 继高先生及相关人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥19,044,961,199.85, a decrease of 11.69% compared to ¥21,565,327,208.21 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥248,294,569.33, an increase of 26.16% from ¥196,805,835.44 in the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥202,299,229.80, reflecting a 32.21% increase compared to ¥153,011,353.07 in the same period last year[16]. - The net cash flow from operating activities was ¥220,523,296.37, a significant recovery from a negative cash flow of ¥528,740,409.07 in the previous year[16]. - The total profit for the same period was 310 million RMB, representing a year-on-year increase of 7.75%[25]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of approximately ¥220.52 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥528.74 million in the previous year[31]. - The company's operating revenue decreased due to a decline in the automotive smart equipment production line and full-cycle value chain system services, as well as a drop in automotive import and domestic circulation business revenue[32]. - Operating costs fell in line with the revenue decline, while sales expenses increased due to higher labor costs in subsidiaries[32]. - The company reported a significant increase in retained earnings by 240,896,127.68, indicating strong profitability during the period[93]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥30,584,704,610.26, down 11.30% from ¥34,482,983,349.66 at the end of the previous year[16]. - The total current assets as of June 30, 2024, amount to ¥24,908,521,349.68, a decrease from ¥28,744,967,602.73 at the end of 2023[77]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥3,051,068,112.36 from ¥3,578,357,687.56, reflecting a decline of approximately 14.7%[77]. - Accounts receivable decreased to ¥5,899,945,411.48 from ¥6,380,267,262.12, indicating a reduction of about 7.5%[77]. - The company reported a total of 3,578,572,149.92 in contract assets as of June 30, 2024, compared to 3,403,847,585.23 at the end of 2023[77]. - The total liabilities decreased to CNY 2,847,236,793.83 from CNY 4,529,448,397.49, a reduction of 37.4%[82]. - The company reported a total accounts receivable balance of ¥7,391,443,006.63, down from ¥7,868,596,102.63 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 6.05%[184]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.25 per 10 shares, totaling approximately ¥37,394,717.30 based on the total share capital of 1,495,788,692 shares[4]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,591[70]. - The top shareholder, China National Machinery Industry Group Co., Ltd., holds 1,027,608,282 shares, representing 68.70% of the total shares[71]. - The total capital stock remains at CNY 1,495,788,692.00[98]. Research and Development - The company’s R&D expenses increased by 35.12% to approximately ¥429.63 million, up from ¥317.96 million in the previous year[31]. - Research and development expenses increased to CNY 429,630,957.49, up 35.1% from CNY 317,962,204.31 in the previous year[83]. Environmental and Social Responsibility - The company has successfully passed the "Henan Province Green Factory" and "Henan Province Green Manufacturing Service Supplier" certifications, laying a solid foundation for sustainable development[47]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, with total carbon emissions decreasing year by year[48]. - The company invested CNY 1.21 million in poverty alleviation efforts in Huai Bin County, Henan Province, representing a 5% increase compared to the previous year[49]. - The company is actively involved in enhancing the infrastructure and governance of the assisted villages, including upgrading community service facilities[49]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to receivables from its associate, Guojizhi Jun, which is undergoing bankruptcy reorganization[5]. - The company faces risks from international operations, including potential anti-subsidy investigations by the EU affecting exports of electric vehicles[40]. - The automotive industry is experiencing intensified competition, leading to price wars and increased pressure on the supply chain[40]. Corporate Governance - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 19, 2024, to elect new board members[44]. - The company appointed Zhang Zhiliang as the new Chief Financial Officer and Secretary of the Board[44]. - The company has revised its independent director working rules and elected new directors and supervisors during the annual shareholders' meeting[43]. Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, reflecting the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[108]. - The company has established specific accounting policies for financial instruments impairment, fixed asset depreciation, and revenue recognition[107]. - The company recognizes deferred tax assets and liabilities based on the difference between the book value of assets and liabilities and their tax bases, calculated at applicable tax rates[164]. Revenue Recognition - The company primarily sells imported vehicles from brands such as Volkswagen, Chrysler, Jaguar Land Rover, and Ford, recognizing revenue at the point of sale when products are delivered and payment rights are established[160]. - The engineering contracting business recognizes revenue based on the percentage of completion method, determined by the ratio of costs incurred to total estimated costs[160]. - The company confirms revenue for technical services upon completion of contractual obligations and receipt of written approval from clients[160].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 393,061,606.28 元（未经审计）。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.025 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 1,495,788,692 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,394,717.30 元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-41 号 国机汽车股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-40 号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日上午以现场 和视频方式在公司五层会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 6 人，视频出席董事 3 人，董事朱 峰先生、郭伟华先生，独立董事祝继高先生通过视频方式参会。本次会议由董事 长戴旻先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2024 年半年度报告及摘要 该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董 事会审议。 具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年上半年的经营成果，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2024 年上半年各项资产 减值准备合计人民币 5,899.82 万元。具体如下： 单位：人民币万元 | 资产减值名称 | 2024 年上半年减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 1,102.60 | | 应收账款坏账损失 | | 166.13 | | 其他应收款坏账损失 | | 1,313.95 | | 长期应收款坏账损失 | | -377.48 | | 二、资产减值损失 | | 4,797.22 | | 存货跌价准备 | | 399.42 | | 合同资产减值损失 | | 4,397.80 | | 合计 | | 5,899.82 | 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 ...