证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2025-015 时代出版传媒股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 15 楼第六会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 ...

编号：JSH-07-10 时代出版会议文件 日期：2025-04-10 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2025-004 时代出版传媒股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 10 日下午 17:00 以现场表决形式召开。本次会议从 2025 年 4 月 1 日起以 信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事会主席潘振球因个人原因未能出席，委托监事孙继东代为出席，并指定孙继 东代行其职权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议由监事孙继东主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案： 一、审议通过《时代出版 2024 年度监事会工作报告》 公司拟实施以下利润分配方案： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2025 年 4 月 12 日， 公司总股 ...

编号：DSH-07-12 时代出版会议文件 日期：2025-04-10 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2025－003 时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 10 日下午 15:30 以现场表决形式召开。本次会议从 2025 年 4 月 1 日起以 信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董 事 6 人，副董事长郑可、董事薛冰因公未能出席，分别委托董事丁凌云、董事李仕兵 代为表决。公司监事会部分成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、认 真审议，会议经投票表决通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《时代出版 2024 年度董事会工作报告》 与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 399,535,320.04, a decrease of 28.02% compared to CNY 555,086,517.06 in 2023[4]. - Total operating revenue for 2024 is CNY 8,330,718,761.21, down 3.61% from CNY 8,642,710,439.74 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is CNY 311,443,157.71, a decrease of 10.32% from CNY 347,287,178.14 in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 28.03% to CNY 0.5892 compared to CNY 0.8186 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 6.95%, down from 10.03% in 2023, reflecting a decrease of 3.08 percentage points[22]. - The company achieved operating revenue of 8.33 billion RMB, a year-on-year decrease of 3.61%[56]. - The net profit attributable to shareholders was 400 million RMB, down 28.02% year-on-year, primarily due to changes in tax policies[56]. - Excluding the impact of deferred tax assets and liabilities, the total profit for 2024 is projected to be 518 million RMB, an increase of 11.74%[57]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 117.21% to CNY 709,288,927.62 in 2024, compared to CNY 326,539,698.31 in 2023[21]. - The total assets decreased by 5.13% to CNY 8,758,692,305.16 at the end of 2024, down from CNY 9,231,879,312.54 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.59% to CNY 5,786,069,739.84 at the end of 2024, compared to CNY 5,695,475,734.53 at the end of 2023[21]. - The total monetary funds at the end of the period were ¥333,044.17 million, which is an increase of 4.84% from the previous year[74]. - The company reported a decrease in inventory by 39.01%, with the current inventory amounting to ¥82,052.30 million[74]. Dividend and Profit Distribution - The company's cash dividend distribution plan proposes a cash dividend of CNY 3.00 per 10 shares, totaling CNY 203,416,571.70, which represents 67.88% of the net profit attributable to shareholders[4]. - The company has increased its annual profit distribution amount to 242 million yuan, with a dividend payout ratio of 43.63%, and plans to distribute an additional 203 million yuan in 2025, raising the total profit distribution to 271 million yuan and achieving a record high payout ratio of 67.88%[37]. - The net profit attributable to the parent company for 2024 is projected to be RMB 399,535,320.04, with a proposed cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares, totaling RMB 203,416,571.70, which represents 67.88% of the net profit[148]. Business Operations and Market Presence - The company published 9,647 titles in 2024, with 2,223 new editions, accounting for 23.04% of total publications[30]. - The market selection rate for the company's primary education textbooks reached 100% in Anhui Province, indicating a solid market presence[29]. - The company maintained a stable ranking in the comprehensive retail book market, with a year-on-year increase in physical store sales[30]. - The company has expanded its after-school service business in response to the Ministry of Education's "double reduction" policy, covering 11 cities and serving over 3 million students[32]. - The company has developed a comprehensive "1+N" campus service solution, extending services from after-school programs to include lunch management, school uniform management, mental health, and extensive reading[32]. - The company aims to enhance its market presence by expanding into educational services and research tourism, leveraging existing resources and partnerships[34]. Research and Development - The total R&D expenditure for the period amounted to ¥35,088,128.96, representing 0.42% of the operating revenue[69]. - The company has a total of 554 R&D personnel, with 239 holding master's degrees and 241 holding bachelor's degrees[70]. - The company is actively exploring the integration of technology in publishing processes, utilizing AI, big data, and blockchain to enhance efficiency and quality in publishing[39]. Compliance and Governance - The company has a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[3]. - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring the independence of the board and management from the controlling shareholder[120]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information[122]. - The company has independent human resource management, ensuring proper labor and compensation systems[124]. Environmental Responsibility - The company invested ¥78.62 million in environmental protection during the reporting period[160]. - The company has implemented a zero discharge wastewater system in 2023 for several production areas, which is now in operation[163]. - The company has received environmental impact assessment approvals for multiple projects, including a 2024 project for textbook printing and digital printing production lines[165]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been reviewed and filed with the environmental protection bureau[166]. Legal and Debt Management - The company has initiated legal proceedings to recover debts, including a claim for RMB 23.33 million and a penalty for overdue payments amounting to RMB 14.64 million[184]. - The company is actively involved in litigation to secure its financial interests and recover investments made in various partnerships[184]. - The company has successfully executed a debt collection process, recovering a total of 6,842.69 million yuan from Tianjin Youyuan, with an additional 460.05 million yuan in overdue payments[185]. - The company is committed to maintaining its financial health through rigorous debt management and recovery efforts[185].

2、 附表 委托单位：时代出版传媒股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于时代出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5-21 号 时代出版传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了时代出版传媒股份有限公司(以下简称时代出版公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024. 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的时代出版公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供时代出版公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为时代出版公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解时代出版公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 ...

| | | 二、证书附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5-20 号 时代出版传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了时代出版传媒股份有限公司（以下简称时代出版公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是时代 出版公司董事会的责任。 目 录 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，时代 ...

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—7 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—17 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 14-15 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 16-17 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 18—123 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5-19 号 时代出版传媒股份有限公司全体股 ...

时代出版传媒股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）及其全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下统称"子公司"）的对外担保行为， 有效控制风险，保证公司资产安全，根据相关法律法规、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，特制 定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人（含子 公司）提供的保证、抵押或质押等形式的担保。公司子公司 原则上不得提供对外担保。 第三条 公司对外担保应遵循合法、合规、审慎、风险 可控的原则，严格履行审批程序，确保公司利益不受损害。 第四条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构， 所有对外担保行为必须经股东大会或董事会批准。 第五条 公司原则上不得为以下情形的单位或个人提供 担保： 1. 近三个会计年度连续亏损的； 2. 资不抵债的； 3. 存在拖欠银行贷款本息不良记录，或已发生担保违约 且未妥善解决的； 4. 涉及重大经济纠纷、经济案件、破产诉讼或其他重大 不利情况的； 5. 担保项目风险大、经济效益不明显的； 6. 拟以短期资金投资于长期项目的； 7. 企业拟关停并转、 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（孟枫平） 作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》、公司《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关 法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，积极出席会议，认真审议议案，参与公司决 策，持续关注公司经营情况，诚实、勤勉地履行独立董事的职责， 发挥独立董事监督制衡、专业咨询的作用，有效促进公司规范运 作，维护公司及全体股东的合法权益。现将我 2024 年度主要工 作汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 孟枫平，硕士研究生、教授，现任时代出版独立董事、时代 出版董事会审计委员会主任、安徽农业大学会计专业硕士点负责 人，安徽省政协第十三届委员，1990 年 7 月至 1993 年 12 月任 职于合肥农村经济管理干部学院，自 1994 年 1 月起一直任教于 安徽农业大学，目前兼任安徽省天然气开发股份有限公司独立董 事，拥有丰富的会计、经济、管理 ...

时代出版传媒股份有限公司 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 独立董事津贴管理办法 时代出版传媒股份有限公司 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差 旅费以及按公司章程行使职权所需费用，均由公司据实报 销。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》及《时代出版传媒股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本独立董事津贴 管理办法。 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除 董事外的其他职务，公司按照《上市公司独立董事管理办法》 的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属 于享受该津贴办法的范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑公司所处行业、 区域内上市公司独立董事平均津贴标准、独立董事的工作任 务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人 所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴按年度发 放。 第八条 除本办法规定的津贴外， ...