| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—7 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—17 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 14-15 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 16-17 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 18—123 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5-19 号 时代出版传媒股份有限公司全体股 ...

时代出版传媒股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）及其全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下统称"子公司"）的对外担保行为， 有效控制风险，保证公司资产安全，根据相关法律法规、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，特制 定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人（含子 公司）提供的保证、抵押或质押等形式的担保。公司子公司 原则上不得提供对外担保。 第三条 公司对外担保应遵循合法、合规、审慎、风险 可控的原则，严格履行审批程序，确保公司利益不受损害。 第四条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构， 所有对外担保行为必须经股东大会或董事会批准。 第五条 公司原则上不得为以下情形的单位或个人提供 担保： 1. 近三个会计年度连续亏损的； 2. 资不抵债的； 3. 存在拖欠银行贷款本息不良记录，或已发生担保违约 且未妥善解决的； 4. 涉及重大经济纠纷、经济案件、破产诉讼或其他重大 不利情况的； 5. 担保项目风险大、经济效益不明显的； 6. 拟以短期资金投资于长期项目的； 7. 企业拟关停并转、 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（孟枫平） 作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》、公司《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关 法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，积极出席会议，认真审议议案，参与公司决 策，持续关注公司经营情况，诚实、勤勉地履行独立董事的职责， 发挥独立董事监督制衡、专业咨询的作用，有效促进公司规范运 作，维护公司及全体股东的合法权益。现将我 2024 年度主要工 作汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 孟枫平，硕士研究生、教授，现任时代出版独立董事、时代 出版董事会审计委员会主任、安徽农业大学会计专业硕士点负责 人，安徽省政协第十三届委员，1990 年 7 月至 1993 年 12 月任 职于合肥农村经济管理干部学院，自 1994 年 1 月起一直任教于 安徽农业大学，目前兼任安徽省天然气开发股份有限公司独立董 事，拥有丰富的会计、经济、管理 ...

时代出版传媒股份有限公司 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 独立董事津贴管理办法 时代出版传媒股份有限公司 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差 旅费以及按公司章程行使职权所需费用，均由公司据实报 销。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》及《时代出版传媒股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本独立董事津贴 管理办法。 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除 董事外的其他职务，公司按照《上市公司独立董事管理办法》 的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属 于享受该津贴办法的范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑公司所处行业、 区域内上市公司独立董事平均津贴标准、独立董事的工作任 务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人 所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴按年度发 放。 第八条 除本办法规定的津贴外， ...

时代出版传媒股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 编号：DSH-07-12 时代出版会议文件 日期：2025-04-12 2025 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立 董事向时代出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会提 交的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事 会就在任独立董事孟枫平女士、伍传平先生、周展先生的独立性 情况进行了评估并出具如下专项意见： 1 经公司独立董事自查及董事会对独立董事任职经历及有效 文件的检查、核实，董事会认为公司全体独立董事均具备独立董 事任职资格和条件。三名独立董事均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及公司控股股东之间不存在直接、间接或 其他可能影响其进行独立客观判断的利害关系，独立董事可以独 立履行职责，不受公司及公司主要股东的影响。因此，公司三名 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 时代出版传媒股份有限公司 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（周 展） 作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》、公司《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关 法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，积极出席会议，认真审议议案，参与公司决 策，持续关注公司经营情况，诚实、勤勉地履行独立董事的职责， 发挥独立董事监督制衡、专业咨询的作用，有效促进公司规范运 作，维护公司及全体股东的合法权益。现将我 2024 年度主要工 作汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 周展，硕士研究生，一级律师，现任时代出版独立董事、上 海德禾翰通律师事务所律师，工作经历：1992 年 8 月至 2002 年 12 月任职于上海铁路公安局，2003 年 1 月至 2008 年 3 月任职于 安徽润天律师事务所，2008 年 4 月至 2014 年 7 月任职于安徽安 援律师事务所，2014 年 8 月至 2025 年 2 月 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 股票类舆情管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）应对股票类舆情的管理，建立快速反应和应急处 置机制，及时、妥善处理股票类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《时代出 版传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称股票类舆情（以下简称"舆情"） 包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道， 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言，可能或 者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （二）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对本办法所称舆情实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简 称"舆情工作组"），由公司董事长担任组长，总经理担任 副组长，成员由 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5892 | 0.8186 | -28.02 | 0.7109 | | 每股净资产（元） | 0 | 11.76 | -100 | 10.85 | | 每股公积金(元) | 1.43 | 2.4 | -40.42 | 2.39 | | 每股未分配利润(元) | 5.66 | 7.77 | -27.16 | 6.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 83.31 | 86.43 | -3.61 | 76.46 | | 净利润(亿元) | 4 | 5.55 | -27.93 | 3.44 | | 净资产收益率(%) | 6.95 | 10.03 | -30.71 | 6.72 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 52745.39万股，累计占流通股比： 77.79%， ...

桂宾先生担任公司副总经理、财务总监期间，勤勉尽责，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对桂宾先生在担任副总经理、 财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 时代出版传媒股份有限公司董事会 时代出版传媒股份有限公司 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-002 时代出版传媒股份有限公司 关于副总经理、财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到公司副总经理、 财务总监桂宾先生递交的书面辞职报告。因到龄退休，桂宾先生申请辞去公司副 总经理及财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，桂宾先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作的 正常进行，辞职报告自送达董事会之日起生效。 2025 年 3 月 5 日 1 ...

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-036 时代出版传媒股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/28 | － | 2024/11/29 | 2024/11/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 12 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 678,055,239 股为基数，每股派发现金 ...