时代出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上交所《股票上市规则》及时 代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会 秉承勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，切实履行审计监督职 责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履行职责情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会原由独立董事孟枫平女士、独 立董事周展先生和非独立董事、公司副总经理丁凌云先生组成， 2024 年 4 月，根据中国证监会 2023 年发布的《上市公司独立董 事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事"有关规定，更换选举伍传平先生为第七届 董事会审计委员会委员，公司现在的董事会审计委员会成员由孟 枫平女士（主任委员）、伍传平先生、周展先生组成。公司审计 委员会成员的构成严格符合相关法律法规对审计委员会人员比 例和专业配置的要求。 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。各位委员凭借财务、法律 以及出版相关专业知识，对公司 ...

第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润 分配机制，增强利润分配透明度，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及相关法律法规、上海证券交易所的规范性文件以及《时代 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 分配原则 1. 科学合理。公司实行持续、稳定、科学的利润分配政 策，兼顾投资者的合理投资回报与公司可持续发展。 2. 稳定持续。利润分配不得超过累计可分配利润，不得 影响公司持续发展能力。 时代出版传媒股份有限公司 利润分配规定 3. 规范有序。原则上每年度进行利润分配，并在符合条 件的情况下经股东大会审议通过可进行中期利润分配。 第二章 利润分配政策 第三条 税后利润分配顺序 1. 提取当年税后利润的 10%列入公司法定公积金；当法 定公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上时，可不再提 取。 2. 法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，应先用当年 利润弥补亏损，再提取法定公积金。 3. 经股东大会决议，可从税后利润中提取任意公 ...

时代出版传媒股份有限 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，在充 分参考年审审计机构审计意见的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收 票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等资产进行了减值迹象的识 别和测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备，本期计提的各项信用减值 损失及资产减值损失共 9,016.53 万元。 | 资产名称 | 2024 年计提的减值准备 | | --- | --- | | | （单位：元） | | 应收票据 | 14,540,000.00 | | 应收账款 | 28,966,811.56 | | 其他应收款 | -3,948,733.69 | | 信用减值损失小计 | 39,558,077.87 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 34,918,159.73 | | 长期股权投资减值损失 | 15,689,100.00 | | 资产减值损失小计 | 50,607,259.73 | | 合 计 | 90,165,337.60 | 1 时代出版传媒股份有限公司 关于计提2024年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

时代出版传媒股份有限公司 关于指定分管财务工作负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-012 时代出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 1 公司原副总经理、财务总监桂宾先生因到法定退休年龄，已向公司董事会辞 去副总经理、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于2025 年3月5日披露的相关公告）。为保证公司财务工作的有序开展，公司于2025年4 月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于指定董事、董事会秘书 为时代出版分管财务工作负责人的议案》，指定公司董事、董事会秘书李仕兵先 生为公司分管财务工作负责人。 特此公告。 时代出版传媒股份有限公司 ...

时代出版传媒股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：低风险、高流动性的理财产品。 投资金额：使用自有闲置资金进行购买理财产品的授权额度不超过 10.00 亿 元（含前述理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），额度由时代出版传 媒股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司共同滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 10 日召开第七届董事会第 十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买 理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会 审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为 10.00 亿元（含理财产品的收益进 行理财产品再投资的相关金额），期限为 12 个月，在总授权额度内由公司及全资、 控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行 理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东 ...

时代出版传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 时代出版传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本报告是时代出版传媒股份有限公司连续第 17 年向社会公 开发布的社会责任报告。 二〇二五年四月 时代出版传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 第一章 关于我们 一、公司简介 2008 年 9 月 18 日，经中国证监会正式批复核准，安徽出版 集团有限责任公司以其所持有的出版、印刷等文化传媒类资产， 重组科大创新，在全国率先以出版业务整体上市，并更名为时代 出版传媒股份有限公司（股票代码 600551，以下简称"时代出 版"或"公司"），同年 11 月 18 日，公司正式成立，以一系列 创新举措开启了传统出版的产业化之路。 公司现有全资和控股一级子公司 24 家（其中 9 家出版社）， 主营业务涉及图书、期刊、印刷、新媒体、传媒科技研发、股权 投资等不同板块。时代出版坚持以出版主业为根本、传统出版和 新兴出版融合发展战略，围绕数字教育、数字出版、数字印刷， 全力打造出版融合产业体系。公司目前拥有国家认定企业技术中 心、博士后科研工作站、国家融合发展实验室、出版传媒专业工 程硕士培养点、新媒体技术 ...

时代出版传媒股份有限公司 规范控股股东及关联方往来结算的规定 第一章 总则 第一条 为加强和规范时代出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）的资金管理，规范公司与控股股东及关联 方往来结算行为，保护公司、股东及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及纳入公司合并财务报表范 围的子公司（以下统称"下属子公司"）与控股股东、实际 控制人及其他关联方之间的资金往来管理。 第三条 本规定所称关联方依据公司《时代出版传媒股 份有限公司关联交易决策制度》界定。资金占用包括但不限 于经营性资金占用和非经营性资金占用。 1. 经营性资金占用：指通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 2. 非经营性资金占用：指垫付工资、福利、保险、广告 等费用；直接或间接拆借资金；代偿债务；无商品和劳务对 价情 ...

1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | 师 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 | 707 | 家 | | | | 审计收费总额 | 7.20 | 亿元 | | | 2024 年上市公 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | | 司（含 A、B 股） | | 业，批发和零售业，水利、环境和公共设 | | | | 审计情况 ...

时代出版传媒股份有限公司 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-010 时代出版传媒股份有限公司 关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及关联关系： 1.安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称"时代科技"），为时代 出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 2.安徽出版印刷物资有限公司（以下简称"出版物资"），为公司全资子公 司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为时代科技提供 15.90 亿元的银行综合授信连带责任担保，拟为出版物资提供 3.00 亿元的银行综 合授信连带责任担保，本次提供银行综合授信连带责任担保总额为 18.90 亿元， 担保期限均为 1 年。 截至本公告披露日，公司为时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任 担保累计余额为 20.10 亿元，其中 8.50 亿元将于 2025 年 6 月 30 日前陆续到期， 4.60 亿元将于 2025 年 9 月 30 日前 ...

时代出版传媒股份有限公司 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-008 时代出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于预计2025年度日常关联交易的公告 重要内容提示： ●本次预计的日常关联交易发生金额合计约为人民币 979.00 万元，无需提 交公司股东大会审议。 ●本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会因此在经营 上对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易决策 制度》等相关规定，时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月10日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事董磊、郑可对该议案进行 了回避表决。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 金额单位：人民币 万元 | 关联交易类别 | 关联人 | ...