关于上海金枫酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海金枫酒业股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021- 63525500 关于上海金枫酒业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年 期初占用 资金余额 2025 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2025 年度 占用资金 的利息 (如有) 2025 年度 偿还累计 发生金额 2025 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的 ...

一、会计师事务所基本情况 上海金枫酒业股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海金枫酒业股份有限公司 (以下简称"公司")聘请众华会计师事务所（特殊普 通合伙）(以下简称"众华")作为公司 2025年度年报审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对众华 2025 年审计过程中的履职情况进行 评估,具体情况如下: (一)资质条件 会计师事务所名称;众华会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址: 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人:陆士敏 2025 年度末合伙人数量:76 人 2025 年度末注册会计师人数: 343 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 189人 2025 年经审计的业务收入总额为人民币 52,237.70 万元，审计业务收入为人民币 43,209.33 万元,证券业务收入为人民币 16.775.78万元。 2025 年度上市公司审计客户家数:83 家 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第十八次会议和 2025 年 5 ...

上海金枫酒业股份有限公司 2025 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 i 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 " ZHONGHUA ( 关于上海金枫酒业股份有限公司 2025年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 众会字（2026）第 02732 号 上海金枫酒业股份有限公司全体股东: 我们审计了上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"金枫酒 业")2025年度的财务报表,包括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 3 月 27 目出具了报告号为众会字（2026）第 02724 号的无保 留意见审计报告。 金枫酒业管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发（2022）48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的金枫酒业 2025 年度涉及财务公司关联 交易汇总表(以下简称"财 ...

公司代码：600616 公司简称：金枫酒业 上海金枫酒业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海金枫酒业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2026-008 上海金枫酒业股份有限公司 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第十二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议 案》，同意调整公司的经营范围并修订《上海金枫酒业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）。现将相关情况公告如下： 一、调整公司经营范围 为加快推进企业技术创新，完善服务体系，提升企业市场竞争力和抗风险能力， 根据公司发展规划及实际经营能力，拟在原经营范围基础上，增加技术开发相关内 容，同时根据上海市市场监督管理局关于经营范围规范表述要求，作调整如下： 原经营范围：许可项目：酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品进 出口。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以有关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品经营（销售预包装食品），普通货物仓储 ...

可持续发展报告摘要 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 上海金枫酒业股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 5 可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影 响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔 细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600616 | | --- | --- | | 公司简称 | 金枫酒业 | | 公司名称 | 上海金枫酒业股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 2025 年度 | | 编制依据 | 本报告依据《上海市国有控股上市公司 ESG 指标体系（2.0 版）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易 | | | 所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》《全球可持续发展标 | | | 准委员会（GSSB）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（ ...

上海金枫酒业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年履职情况报告 2025年,上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员严格遵 照《公司章程》《金枫酒业董事会审计委员会实施细则》赋予的职责和权限,勤勉尽责, 积极维护审计的独立性。现将2025年度履职情况说明如下; 4、董事 -- 邓含女士,研究生。现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部副总 经理(主持工作)。 5、董事 -- 吴杰,大学本科。现任上海市糖业烟酒(集团)有限公司资产发展部总 经理。 公司审计委员会下设审计工作组为日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等 工作。工作组组长为公司财务副总监胡晓辉先生担任,组员由公司审计风控部、财务管 理部相关人员组成。 二、审计委员会年度履职概况 (一) 召开会议情况 一、审计委员会委员的基本情况 公司董事会审计委员会由5名董事组成,其中独立董事3人,主任委员由具备会计学 教授、会计学专业博士学位资格的独立董事担任。 1、独立董事 -- 魏春燕女士(主任委员),博士,现任上海财经大学会计学院副教 授。 2、独立董事 -- 周颖女士,博士,现任上海交通大学安泰经济与管理学院副教授。 3、独立董 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2026-004 上海金枫酒业股份有限公司 关于预计公司 2026 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十二届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司召开，会议审议通 过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事吴杰先生、邓含女士回避表决。该议案尚需提交公司年度股东会审议， 关联股东须在股东会上对相关审议事项回避表决。 公司召开了独立董事专门会议，独立董事魏春燕女士、周颖女士、姚岳绒女士 对该项关联交易进行了事前审核，认为公司 2026 年日常关联交易是公司日常经营 的一部分，定价遵循市场原则，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依 赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及中小股东的利益。 （二）公司 2025 年度日常关联交易执行情况 2025 年度公司预计与关联方 ...

上海金枫酒业股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求,通过查验光明食品集团财务有限 公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料, 并审阅了财务公司截至 2025 年第四季度的财务报表(未经审计),对财务公司的经 营资质、业务开展和内部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情 况如下: 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日,是经中国银行保险监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构。 注册地址:上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人:沈军 企业法人营业执照注册号:91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D (二) 经营范围 1. 吸收成员单位存款;2. 办理成员单位贷款;3. 办理成员单位票据贴现;4. 办理 成员单位资金结算与收付;5. 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财 务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;6. 从事同业拆借;7. 办理成员单位贾据承兑;8. 从事固定收益类有价证券投资。 ...

(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女: (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来 的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复 核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人: 上海金枫酒业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号――规范运作》等要求,上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"公司"） 董事会,就公司2025年度独立董事周颖、魏春燕、姚岳绒任职独立性情况进行评估并 出具如下专项报告: 经核查周颖、魏春燕、姚岳绒的任职经历以及签署的相关自查文件,认为独立董事 不存在如下情况; (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 ...