东方明珠新媒体股份有限公司 对上海文化广播影视集团财务有限公司 2023 年度的 风险持续评估报告（修订版） 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财 务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 公司名称：上海文化广播影视集团财务有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1号3幢1楼 金融许可证机构编码：L0250H231000001 统一社会信用代码：91310115MA1K3L3MXB 《营业执照》经营范围：依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动。 《金融许可证》业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二） 办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四） ...

东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 6 月 17 日 13:30 开始 现场会议地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 5BC 会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议议程： 8、关于公司聘任 2024 年度审计机构并支付 2023 年度审计报酬 的议案； 9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案； 10、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服 务协议》暨关联交易的议案； 1 一、主持人宣布会议开始。 二、听取各项议案： 1、2023 年度董事会工作报告； 2、2023 年度监事会工作报告； 3、2023 年年度报告正文及全文； 4、2023 年度财务决算报告； 5、2023 年度利润分配方案； 6、2024 年度财务预算报告； 7、2024 年度日常经营性关联交易的议案； 11、听取公司独立董事 2023 年度述职报告。 三、推选会议监票人和计票人。 四、投票表决。 2 五、股东或股东代表交流环节。 六、律师宣读法律意见书。 目 录 | 议案一、2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | ...

【时间】2024年5月28日 周二 15:00-16:00 【参会嘉宾】宋炯明/董事长，刘晓峰/副董事长兼总裁，苏锡嘉/独立董事，金晓明/总会计师，嵇绯绯/董事会秘书 问答环节 Q：东方明珠的智媒城和数字影视基地是同一个项目吗？分别在什么时间建成？ 金晓明：“东方明珠数字影视基地”定位打造影视文化内容创造新高地，“东方智媒城”定位打造文化与科技、文 化与消费深度融合的国家级的网络视听产业基地，“东方明珠数字影视基地”公司预计2024年底前竣工，“东方智媒 城”一期项目公司预计2024年底至2025年初竣工，相关事项进展请以公司信息披露为准。 Q：“最近《庆余年》热播，东方明珠旗下影 视公司可是否有能力制作热播剧？公司在短剧市场等方 面有何投资？公 司对于市场热点总是反应略慢一拍的原因何在？公司的内部管理和激励 机制是否存 在严重问题？ 刘晓峰：公司将以打造具有SMG及东方明珠特色的内容IP为长期发展目标，构建精品影视剧原创能力。公司将继续聚 焦符合导向要求、市场发展趋势的内容赛道，秉承工匠精神，聚焦现实主义题材，创作具有上海特色的现实主义作 品。创新业务方面将继续探索布局短剧业务，拓展承制及运营工作，并促进文 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-024 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日下午 15:00-16:00 通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）召开 2023 年度业绩说明会（以下简称"业 绩说明会"）。现将相关情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 5 月 28 日（周二） 15:00-16:00 召开方式：网络互动方式 召开平台：全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net） 公司董事长宋炯明先生、公司副董事长、总裁刘晓峰先生、独 立董事苏锡嘉先生、总会计师金晓明先生、董事会秘书嵇绯绯女士， 与投资者在线互动交流，并在信息披露允许的范围内就投资者关注 的问题进行回答。 二、投资者提问及公司回复情况 本次业绩说明会中 ...

说明会召开方式：网络互动方式 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 27 日（周一）16:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描公告正文中二维码进行提 问。东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）将在 2023 年 度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问 题，在信息披露允许的范围内进行回答。 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-023 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 说明会召开时间：2024 年 5 月 28 日（周二）15:00-16:00 说 明 会 召 开 地 点 ： 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net） 公司已于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。为便于广大投 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-022 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 近日，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）收 到公司副总裁田培杰先生的书面辞呈。田培杰先生因个人原因，申 请辞去其担任的公司副总裁职务。 前述辞呈自送达至公司董事会之日起生效，田培杰先生离职后， 将不再担任公司任何职务。公司对田培杰先生在任职期间所做的工 作表示感谢。 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,594,904,179.66, representing a decrease of 6.54% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥118,615,608.40, down 53.32% year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥93,059,533.79, a decrease of 46.27% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share were ¥0.0353, reflecting a decline of 53.31% year-over-year[4] - The diluted earnings per share were also ¥0.0353, showing a decrease of 53.31% compared to the same period last year[4] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 161,767,378.32, a decline of 49.6% from CNY 320,595,582.07 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was CNY 164,274,312.30, compared to CNY 320,350,832.76 in Q1 2023, indicating a significant drop in profitability[17] - The net profit for Q1 2024 was approximately $102.18 million, a decrease of 58.5% compared to $245.86 million in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was approximately $137.67 million, down from $471.46 million in Q1 2023, reflecting a decline of 70.8%[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥592,154,270.54, indicating significant cash outflows during the quarter[4] - Operating cash flow for Q1 2024 was negative at approximately -$592.15 million, compared to -$60.38 million in Q1 2023, indicating a significant increase in cash outflow[19] - Cash inflow from operating activities totaled approximately $2.20 billion in Q1 2024, a slight increase from $2.13 billion in Q1 2023[19] - Cash outflow from investing activities was approximately $4.70 billion in Q1 2024, compared to $5.26 billion in Q1 2023, showing a decrease of 10.5%[20] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was approximately $609.61 million, an increase from $188.42 million in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥44,365,035,316.88, an increase of 0.51% from the end of the previous year[5] - Non-current assets totaled CNY 18,996,381,735.66, slightly down from CNY 19,077,747,776.79 in the previous quarter[16] - Current liabilities decreased to CNY 7,754,332,020.40 from CNY 7,840,475,137.99, indicating improved liquidity management[16] - Long-term borrowings rose to CNY 1,368,119,283.56 from CNY 1,154,313,773.29, reflecting increased leverage[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 136,367[9] - The largest shareholder, Shanghai Cultural Broadcasting Film and Television Group Co., Ltd., holds 1,569,830,431 shares, representing 46.69% of total shares[9] - The company has a total of 16,043,170 shares held by Guokai Financial Co., Ltd., representing 0.48% of total shares[10] - The company has not identified any related party relationships among the top ten shareholders, except for the controlling shareholder[10] - There were no significant changes in the borrowing or lending of shares among the top ten shareholders during the reporting period[11] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,438,654,706.99, down from CNY 1,492,804,702.10 in Q1 2023, reflecting a cost reduction strategy[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 45,995,682.48, up from CNY 43,782,392.16 in Q1 2023, highlighting a focus on innovation[17] - The company reported a tax expense of approximately $62.10 million for Q1 2024, compared to $74.50 million in Q1 2023, indicating a reduction of 16.6%[18] Inventory and Receivables - The company's accounts receivable rose to approximately ¥1.92 billion, an increase of about 11.8% compared to ¥1.72 billion in December 2023[13] - Inventory increased significantly to approximately ¥4.07 billion, up from ¥3.35 billion, marking a growth of about 21.3%[13] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were approximately ¥7.39 billion, down from ¥8.07 billion at the end of 2023, a decrease of about 8.3%[13] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were approximately $7.09 billion, down from $7.49 billion at the end of Q1 2023[20] Investments - The company received approximately $100 million from new investments in Q1 2024, marking the beginning of a new funding round[20]

2023 环境、社会和治理(ESG)报告 东方明珠新媒体股份有限公司 - 东方明珠新媒体股份有限公司 地址：上海市宜山路757号 邮编：200233 电子邮箱：dongban@opg.cn 网站: www.opg.cn 目录 | | | | --- | --- | | Comments of the contraction of the first of the first of the contract and the first and the forme of the former of the form of | AUGURANDARDIANA BARANDIA AND HARRIDA A BARA | | | 第一章 关于东方明珠 - | | | --- | --- | --- | | i | / > = 1 / 1 = | 005 | | in in | 战略与发展 | 007 | | | ESG体系 | 009 | | 四. | 利益相关方法通 | 011 | | 王. | 实质性议题分析和管理 | 012 | | 六. | 年度履责大事记 | | | 第二章 | 优化治理、练好内功，努力实现高 ...

公司代码：600637 公司简称：东方明珠 东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东方明珠新媒体股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-014 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本方案披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司 可参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不 变，相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化，将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 为 601,868,659.87 元，母公司年末未分配利润为 4,089,021,552.71 元。经公司董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。本次利润分配 方案如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 3,414,500,201 股扣除公 司回购专用账户中的股份 52,600,384 股后，以 3,361,899,817 股为 基数，公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股 利 ...