东 方明 珠 新媒 体 股份 有 限公 司 关 于东 方 明珠 新 媒体 股 份有 限 公司 2023 年 度涉 及 财务 公 司关 联 交易 的 存 款、 贷 款等 金 融业 务 的专 项 说明 天 职业 字 [2024]27835 号 目 录 专项说明 1 2023 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 3 关于东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]27835 号 东方明珠新媒体股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 （以下简称"贵集团"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以 下简称"财务报表")，并于 2024 年 4 月 18 日出具了"天职业字[2024]27761 号"的无保留 意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 对上海文化广播影视集团财务有限公司 2023 年度的 风险持续评估报告 公司名称：上海文化广播影视集团财务有限公司 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财 务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立时间：2016年12月28日 注册资本：100,000.00万元 法定代表人：钟璟 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1号3幢1楼 金融许可证机构编码：L0250H231000001 统一社会信用代码：91310115MA1K3L3MXB 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关 的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的 保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷 款， ...

东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈清洋） 作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的 规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司相关会 议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2023 年度履 行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈清洋先生，中国国籍，1985 年 2 月出生，传播学博士。现任 中国传媒大学戏剧影视学院教授。2021 年 5 月起任东方明珠新媒体 股份有限公司独立董事。曾任中国 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）聘用天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公 司 2023 年度报告审计师。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天职国际在 2023 年度的审计业务中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为，天职国际具备为上市公司提 供审计服务的相关资质，在 2023 年度服务过程中能够保持独立性及 客观性，勤勉尽责，能够公允地发表审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉 密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质 的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多 年一直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 8 ...

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第七次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出， 于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-013 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年年度报告正文及全文》（详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn） 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》 及上海证券交易所《关于 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2024-021 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中 心 5BC 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（卫哲） 作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的 规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司相关会 议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2023 年度履 行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会及股东大会参会情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会，2 次股东大会。本人出 席会议，并认真审议董事会提出的各项议案。本人未对公司董事会、 股东大会审议通过的各项议案提出异议，并按照相 ...

公司代码：600637 公司简称：东方明珠 东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东方明珠新媒体股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-018 东方明珠新媒体股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月 18日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营的 前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，授权额度不超过 人民币120亿元，在额度内资金可以滚动使用。投资品种为单笔期限 最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品。 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，经公司股东大会 审议通过后，在上述额度范围内授权公司经营管理层行使该项投资决 策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。授权期限 自提交2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会 召开之日止，且授权额度的使用期限不超过12个月。具体内容如下： 一、本次进行现金管理的基本情况 （一）本次进行现金管理的目的 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-019 东方明珠新媒体股份有限公司 关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 交易内容：东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或 "甲方"）与上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"或"乙方"）签订《金融服务协议》，财务公司将提供存款、贷款、 结算及经相关监管机构批准的其他金融服务，不存在重大风险。 2024年度财务公司向公司提供的综合授信额度的每日使用余额及 其他金融业务额度预计不超过人民币50亿元，用于贷款、保函、咨询业 务等。 (一)关联方关系介绍 截至 2024 年 4 月 18 日，公司及其控股子公司在财务公司存款余 额为 102,886.42 万元，贷款余额为 25,642.45 万元整。 本次交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次交易有利于提高资金使用效率和收益，不会损害公司或中小 股东利益。 一、关联交易概 ...