证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-012 云南云维股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市西山区日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 898.48 million, a decrease of 22.47% compared to CNY 1,158.92 million in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 5.15 million, down 76.57% from CNY 21.98 million in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 104.74 million, a decline of 454.97% compared to CNY 29.51 million in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 491.68 million, an increase of 6.24% from CNY 462.82 million at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.45% to CNY 360.29 million from CNY 355.14 million in 2022[20]. - Basic earnings per share decreased by 76.53% to CNY 0.0042 from CNY 0.0178 in the previous year[21]. - The weighted average return on net assets was 1.44%, down 4.95 percentage points from 6.39% in 2022[21]. - The gross profit margin for the year was 3.38%, down 1.28 percentage points from the previous year[35]. - The net profit for 2023 was 5.15 million RMB, down 76.57% year-on-year, with a total profit of 7.61 million RMB, a decline of 67.37%[35]. - The company's total profit for 2023 was ¥7,612,565.38, a decrease of 67.45% from ¥23,328,966.74 in 2022[172]. Cash Flow and Liquidity - The company reported a negative cash flow from operating activities of 104.74 million RMB, a significant decline compared to a positive cash flow of 29.51 million RMB in the previous year[36]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 42.77% to ¥89,036,875.24 from ¥155,580,201.63 in the previous year[47]. - The total cash inflow from operating activities was 537,306,404.09 RMB in 2023, down from 642,785,668.26 RMB in 2022, reflecting a decline of about 16.4%[182]. - Cash outflow from operating activities increased to 993,944,758.29 RMB in 2023, compared to 1,566,440,420.52 RMB in 2022, indicating a rise of about 36.5%[180]. - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 52,513,328.48 RMB in 2023 from 56,771,815.38 RMB in 2022[183]. Operational Highlights - The total procurement and settlement volume for coal trading reached 1.3791 million tons in 2023[31]. - The sales volume of coal products was 135.03 million tons, a decrease of 6.19% year-on-year, while the procurement volume was 135.25 million tons, down 7.50%[40]. - The company focused on enhancing supplier relationships and optimizing credit control to mitigate potential financial risks[28]. - The company plans to continue expanding its coal trading market and improve supply chain efficiency through strategic partnerships[28]. - The company aims to achieve a sales target of 2.365 million tons for the year, focusing on stabilizing trade operations and enhancing management efficiency[56]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute profits for the 2023 fiscal year due to a retained earnings deficit of CNY 2.78 billion[4]. - The company is required to inject quality assets as per the restructuring plan, which is subject to various uncertainties[6]. - The company is committed to compliance management and improving operational efficiency through enhanced management systems and financial analysis tools[29]. - The company plans to strengthen trade business structure by expanding the scale of coal and related products, aiming to create new economic growth points[58]. - The company anticipates a stable coal supply and demand in 2024, with potential growth in non-electric coal demand due to economic policies[55]. Risk Management - The company emphasizes risk management and financial control, aiming to improve fund utilization and reduce financial risks[60]. - The company faces significant risks due to macroeconomic fluctuations and market competition, particularly in the trade sector, with ongoing challenges from international commodity price volatility and domestic economic pressures[62]. - The company is cautious about asset restructuring due to external environmental impacts and limited profitability, emphasizing thorough market research and due diligence for asset injections as part of its restructuring plan[62]. Corporate Governance - The company held one annual and one temporary shareholders' meeting during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders to express opinions and vote[65]. - The board of directors convened five meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements for decision-making processes[66]. - The supervisory board, consisting of three members, conducted five meetings to oversee the board's operations and compliance with financial regulations[66]. - The company maintained a 100% response rate to investor inquiries through the Shanghai Stock Exchange's interactive platform, enhancing investor relations management[66]. - The company strictly adhered to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting without any regulatory penalties for disclosure violations[66]. Human Resources - The company reported a total of 128 employees, with 31 in the parent company and 97 in major subsidiaries[94]. - The sales personnel accounted for 34.4% of the total workforce, with 44 individuals in this category[94]. - The company has established a performance evaluation mechanism that emphasizes value orientation and efficiency[95]. - The company has implemented a salary management system that links employee income to job positions and contributions[95]. Financial Management - The company has secured financing from financial institutions to support its trading activities, indicating a strong funding advantage[34]. - The company has engaged in various financial management activities, including a total of CNY 16 million in bank wealth management products and CNY 70 million in broker wealth management products[121]. - The company has a total of CNY 40 million in broker wealth management products with an annualized return of 4.36%[124]. - The company has confirmed the execution of daily related transactions for the year 2022 and projected transactions for 2023[118]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 41,989, an increase from 36,135 at the end of the previous month[136]. - Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. holds 357,258,744 shares, representing 28.99% of the total shares[139]. - The top ten shareholders include major state-owned banks and companies, with the largest shareholder being Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd.[138]. - The company has a significant stake in Yunnan Energy Investment Group, which directly and indirectly holds 489,043,289 shares of Yunnan Energy Investment (002053.SZ), accounting for 53.11%[141]. Audit and Compliance - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[154]. - The company has maintained compliance with accounting standards and internal controls throughout the audit process[157]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, confirming the effectiveness of the internal control measures[100]. - The company has implemented a mechanism for environmental protection, although specific investment figures in environmental funds were not disclosed[102].

关于云南云维股份 2023年度营业收入: t and 的专项核查 众环专字(2024)160( 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) ngg 云南云维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南云维股份有限公司(以下简称"云维股份公司")2023年12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务报表")的基础上,对 后附的《云南云维股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表") 进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据,是云维 股份公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核 查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不 存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我 ...

●本次借款不构成关联交易。 一、本次借款概述 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-011 云南云维股份有限公司 关于对全资子公司提供借款进行展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●借款对象：曲靖能投云维销售有限公司（以下简称"曲靖云维"）。 ●借款方式：云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）以自 有资金为曲靖云维提供最高不超过 1.7 亿元无息借款，借款展期期限至公司 2025 年 5 月 31 日。 ●本次借款展期经云维股份第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提请公 司 2023 年年度股东大会审议批准。 （一）借款的目的 云维股份为进一步促进公司转型升级，提高运营效率，发挥经营团队活力， 经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司于 2021 年 11 月以自有资金出资 3000 万元在云南曲靖市设立全资子公司开展贸易业务运营，承接原来由云维股 份以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务，同时面向市场，发挥自身优 势，做好当地 ...

D 云南云维股份有限 内部控制审计报 众环审字(2024)1600073 众环会计师事务所( 特殊普通合伙 ) ONGSHENZHONGHUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 日 日 本身 B L 内部控制审计报告 众环审字(2024)1600073 号 云南云维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云 南云维股份有限公司(以下简称"云维股份公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、云南云维公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是云维股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...

云南云维股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》， 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事王军、叶明、施谦的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 3 月 27 日 经检查，公司独立董事王军先生、叶明先生、施谦先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关 于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。 云南云维股份有限公司 云南云维股份有限公司董事会 独立堇事叶明关千2023年独立性自查报告 本人叶明， 于2021年4月起连任云南云维股份有限公 ...

云南云维股份股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1600072 号 日 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-84 | E n 审计报告 众环审字(2024)1600072 号 云南云维股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云 维股份公司 2023 年 12 厅 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金 ...

公司代码：600725 公司简称：云维股份 云南云维股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云南云维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

云南云维股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告 作为云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"） 的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，认真履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责，认真 审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥独立董事 的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度的工作情 况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）人工作履历、专业背景以及兼职情况 王军，男，汉族，1971 年 10 月出生，经济学学士，注册会 计师，1992 年 7 月参加工作。曾在中国银行楚雄支行工作。曾 任云南亚太会计师事务所项目经理，云南天赢会计师事务所部门 经理、副总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司云南分所总经 理，现任云南天赢投资咨询有限公司总经理。2006 年 10 月取得 深圳证券交易所独立董事资格证书，现任云南旅游股份有限公司 （002059）独立董事。2021 年 4 月 9 日任云南云维股份有限公 司第九届董事会独立董事 ...

云南云维股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和云南云维股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《专门委员会实 施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，对中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）履行了监督职责，具体情况如 下： 一、公司聘请 2023 年年审会计师事务所决策程序监督情况 2024 年 3 月 8 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议，听取 了审计计划的执行情况及在审计过程中关注到的问题及主要调整 事项汇报，并对审计发现问题提出建议。 2024 年 3 月 26 日，审计委员会召开 2024 年第三次会议，审议 通过公司 2023 年年度报告、内部控制评价报告等议案，对审计报 告进行了审阅，并同意提交董事会审议。 三、总体评价 报告期内，审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》 《专门委员会实施细则》等有关规定 ...