华电能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，华电能源股份有限公司董事会审计委员会（以 下简称"董事会审计委员会"）严格按照法律法规和《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》规定，履行忠实、勤勉义务，致力于不断完善公 司治理，维护公司以及投资者合法权益，现就 2023 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由张劲松（独立董事）、曹玉昆 （独立董事）、熊卓远等三名董事组成，张劲松为主任委员。 2023 年 2 月 23 日，董事会审计委员会以通讯方式召开 了 2023 年第一次临时会议，会议审议通过了华电能源股份 有限公司 2023 年风险评估结果的议案。 2023 年 4 月 6 日，董事会审计委员会、独立董事与会计 师就审计初稿沟通事宜以通讯方式召开会议，会计师就年度 审计情况进行了汇报。 2023 年 4 月 23 日，董事会审计委员会以通讯方式召开 了 2023 年年度会议。会议审议通过了公司 2022 年财务报表、 1 公司 2023 年第一季度财务报表、公司 2022 年度募集资金存 放与使用情况专项报 ...

华申能源股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 (张劲松) 作为华电能源股份有限公司(简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,认真、忠实、勤 勉地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议,认真审议各 项议案,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,履行自 己的义务,促进公司规范运作,切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)主要简历 1965年出生,博士,教授(博士生导师),曾任哈尔滨商业 大学会计学院会计教研部主任,现任哈尔滨商业大学会计学院 院长,黑龙江省政协委员、哈尔滨市人大代表、九三学社中央 经济委员会委员、九三学社黑龙江省内部监督委员会副主任、 哈尔滨空调股份有限公司外部董事。 (二) 独立性情况 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律 法规所要求的独立性,不存在《上市公司独立董事管理办法》 等规定的不得担任独立董事的情形,未在公司担任除独立董事 以外的其他职务,也未在公 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-015 华电能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-008 华电能源股份有限公司 十一届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和书面方式发出召 开十一届九次董事会的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日采用现场会议和视频方 式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董事 5 人，董事李西金、 熊卓远、马雷以视频方式参会表决，董事冯荣因工作安排无法出席本次会 议，授权委托董事长郎国民先生代为行使表决权。公司部分监事和高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定， 会议决议有效。公司董事长郎国民主持会议，会议审议通过了如下议案： 一、关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案 此议案获同意 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024- 011 华电能源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业集团有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕3091 号）核准，公司 2022 年 12 月于上海证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,212,669,683 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 2.21 元/股，募集资金总额为人民币 2,679,999,9 ...

- -1 关于华电能源股份有限公司 华电能源股份有限公司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]24419-4 号 目 录 专 项 说 明 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]24419-4 号 华电能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了华电能源股份有限公司及其子公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024 年 4 月 24 日出具了"天职业字[2024]24419 号"的标准无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司管理层编制了本专项说明所附的《华电能源股份有限公司 2023 年度涉及中国华电集团财 务有限公司关联交易的存款、贷款 ...

关于华电能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：华电能源股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24419-2 号 华电能源股份有限公司全体股东： 我们审计了华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"）财务报表，包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月24日签署了标 准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，华电能源编制了后附 的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华电能源管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2023 was CNY 18.844 billion, a decrease of 0.17% compared to the previous year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 0.909 billion, compared to a loss of CNY 1.016 billion in 2022[6]. - The net cash flow from operating activities was CNY 3.425 billion, down 23.10% from CNY 4.454 billion in 2022[19]. - The total assets decreased by 11.80% to CNY 29.114 billion from CNY 33.008 billion in 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.93% to CNY 3.488 billion from CNY 3.422 billion in 2022[19]. - The company reported a total revenue of approximately RMB 5.79 billion in Q1 2023, with a net profit attributable to shareholders of RMB 162.23 million[22]. - In Q2 2023, the company experienced a net loss of RMB 43.98 million, while in Q3, the loss increased to RMB 182.84 million, and in Q4, the loss was RMB 26.39 million[22]. - The adjusted basic earnings per share for the year was -0.01 RMB, compared to -0.52 RMB in the previous year, indicating a significant improvement[21]. - The company achieved an operating revenue of CNY 18.844 billion in 2023, a slight decrease of 0.17% from CNY 18.877 billion in 2022[33]. - Net profit for 2023 was CNY 1.045 billion, representing a significant increase of 165.35% compared to CNY 394 million in 2022[33]. Revenue Sources - The company reported a significant increase of 79.19% in revenue from core business activities, amounting to CNY 18.740 billion[19]. - The company's coal sales revenue was CNY 7.932 billion, a decrease of 7.88% year-on-year, with a gross margin of 57.17%, down 6.90 percentage points[38]. - Electricity sales revenue was CNY 7.670 billion, an increase of 5.94% year-on-year, with a gross margin of 2.39%, up 4.30 percentage points[38]. - The total electricity generation reached 2,108,993 MWh, an increase of 8.65% compared to the previous year[56]. - The total electricity sales amounted to 1,866,103 MWh, reflecting an 8.33% year-on-year growth[57]. - Revenue from electricity sales was 76.70 billion RMB, up 5.94% from 72.40 billion RMB in the previous year[57]. Operational Metrics - The company generated a total of 210.9 billion kWh of electricity in 2023, with a total installed capacity of 6.412 million kW by the end of the year[27]. - The average utilization hours of the power generation equipment were 3,289 hours, with a total heat supply of 68.11 million GJ[27]. - The company’s coal production reached 11.59 million tons in 2023[27]. - The national electricity consumption increased by 6.7% year-on-year, with total electricity generation also rising by 6.7%[28]. Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to RMB 172.12 million, which are closely related to its normal business operations[24]. - The company is actively participating in the development of a unified national electricity market, with significant progress in the electricity spot market construction[29]. Cash Flow and Assets - The company’s cash flow from operating activities showed a positive trend, with RMB 1.47 billion in Q4 2023[22]. - The company's total assets as of December 31, 2023, were CNY 29.114 billion, a decrease of 11.80% compared to CNY 33.008 billion at the end of 2022[33]. - The company’s operating cash flow decreased by 23.10% to CNY 3.425 billion, down from CNY 4.454 billion in the previous year[35]. Costs and Expenses - The company’s coal transportation costs increased, contributing to a 2.70% rise in operating costs to CNY 15.447 billion[36]. - The main business costs for coal sales were 3,397,363,156.99 RMB, representing 22.10% of total costs, an increase of 9.81% compared to the previous year[43]. - The main business costs for electricity sales were 7,486,721,541.96 RMB, accounting for 48.70% of total costs, with a year-on-year increase of 1.47%[43]. Research and Development - The total R&D expenditure was 9,382,349.58 RMB, which is 0.05% of operating revenue[48]. - The company had a total of 74 R&D personnel, representing 0.83% of the total workforce[49]. Governance and Compliance - The audit report issued by Tianzhi International CPA was a standard unqualified opinion[6]. - The company has a board of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal procedures and effective governance[84]. - The company published its 2022 internal control self-assessment report, audited by Tianzhi International Accounting Firm, enhancing transparency and governance[83]. - The company has established a management system for information disclosure to ensure timely, accurate, and complete reporting[85]. - The company has implemented strict insider information management to prevent unauthorized disclosures[85]. - The company has a supervisory board consisting of 3 members, ensuring oversight of financial compliance and governance[84]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 135.16 million yuan in environmental protection during the reporting period[127]. - The company has 10 key pollutant discharge units, including 9 coal-fired power plants with a total installed capacity of 6,412 MW[128]. - All 27 coal-fired generating units are equipped with efficient dust removal, desulfurization, and denitrification facilities, achieving ultra-low emissions[130]. - The dust removal facility operation rate is 100%, with a dust removal efficiency greater than 99.9%[131]. - The desulfurization facility operation rate is 100%, with a desulfurization efficiency of 96.60%[131]. - The company has implemented a dynamic tracking system for the production and operation of its wholly-owned and holding subsidiaries[124]. - The company has established a comprehensive internal control and compliance risk management system, integrating risk control into its operational processes[124]. Future Outlook and Plans - The company plans to complete an electricity generation of 20.35 billion kWh and a coal production of 10.4 million tons in the upcoming period[78]. - The company anticipates a 6% year-on-year growth in total electricity consumption for 2024, driven by economic recovery and increased electrification[75]. - The coal market is expected to see limited production increase in 2024, with a stable price trend and a slight downward adjustment in price levels[76]. - The company is facing risks in the electricity market due to increased competition and uncertainties related to capacity pricing policies[79]. Shareholder and Management Information - The company reported a total remuneration of 791.38 million yuan for its directors, supervisors, and senior management during the reporting period[90]. - The chairman, Lang Guomin, received a pre-tax remuneration of 86.39 million yuan, while the general manager, Feng Rong, received 76.75 million yuan[90]. - The company has a total of 12 directors and supervisors, with no shareholding changes noted for any of them[90]. - The company’s board includes independent directors who have not received any remuneration during the reporting period[92]. - The company has appointed a new director, Li Ruiguang, effective from October 27, 2023[90]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a significant lawsuit regarding a contract payment of 9.86 million yuan, with the court ruling in favor of the company to pay the outstanding amount[176]. - The company has filed a lawsuit seeking compensation of 18.96 million yuan for damages against multiple defendants, with the court ruling partially in favor of the company[177]. - The company is appealing a court decision that dismissed claims against other defendants in the same case, seeking joint liability for repayment[177].

华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]24419-1 号 日 录 内部控制审计报告 -- -- -- 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天职业字[2024]24419-1 号 华电能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 电能源股份有限公司(以下简称"华电能源")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华电能源董事会的责任。 [ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华申能源股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况之 在华电财务获得国家金融监督管理总局(原银行保险监督管理委员会)有关批复 的前提下,华电财务同意按华电能源要求或指示向华电能源或华电能源的子公司提供 金融服务业务,包括存款服务业务、结算服务业务、综合授信服务业务及其他经国 家金融监督管理总局批准的金融服务业务。 2、协议期限 自2022年12月1日起至2025年11月30日止，为期3年。 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为华电能源股 份有限公司(以下简称"华电能源"、"公司"）发行股份购买资产（以下简称 "本次重组")持续督导的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》等有关规定,在持续督导期内, 对华电能源2023年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查, 核查情况及核查意见如下: 一、金融服务协议条款的完 ...