华电能源股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 (曹玉晏) 作为华电能源股份有限公司(简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,认真、忠实、勤 勉地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议,认真审议各 项议案,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,履行自 己的义务,促进公司规范运作,切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)主要简历 1962年出生,博士后,教授(博士生导师),曾任东北林业 大学经济管理学院讲师、副教授、副院长,现任东北林业大学 经济管理学院教授。 (二)独立性情况 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律 法规所要求的独立性,不存在《上市公司独立董事管理办法》 等规定的不得担任独立董事的情形,未在公司担任除独立董事 以外的其他职务,也未在公司实际控制人、主要股东及其附属 企业担任任何职务,与公司及公司的实际控制人、主要股东之 间不存在直接或间接利害关系,或者其他可 ...

关 于 山 西 锦 兴 能 源 有 限 公 司 2023 年 度 业 绩 承 诺 完 成 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]24419-6 号 目 业绩承诺完成情况的专项审核报告 -- 天职业字[2024]24419-6 号 华电能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华电能源股份有限公司(以下简称"公司")编制的《关于山 西锦兴能源有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司重大资产重组 管理办法》的有关规定编制《关于山西锦兴能源有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》, 并保证其真实性、完整性和准确性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对《关于山西锦兴能源有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 --- 历史财务信息审计或审阅以外的签证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们 遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对《 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华电能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为华电能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或者"华电能源"）发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）严格 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等法律法规的要求，对华电能源履行了持续督导义务，现就华电能 源 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金的存放及使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业 集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕 3091 号）核准，上市公司 2022 年 12 月于上海证券交易所向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,212,669,683 股，每股面值 1 元，发行价格为人 民币 2.21 元/股，募集资金总额为人民币 2,679 ...

华电能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和华电能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员 会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构，首席合伙人为邱靖之。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 19 日分别召开 1 十届三十次董事会和 20 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-007 华电能源股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）及所属企业近期有 后续进展的重要诉讼事项共 2 起，累计涉及金额约 2,576 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前无重大负面影响 公司及所属企业近期有后续进展的重要诉讼事项共 2 起，合计涉 及金额约 2,576 万元。现将有关诉讼案件的情况公告如下： | 序号 | 类别 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 涉及金额 （万元） | 案件阶段 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 诉讼 | 公司 | 德清县宇生粮油有限责任 | 1,896 | 二审 | | | | | 公司（以下简称"宇生公 | | | | | | | 司"）、马洪祥、马洪海、 | | | | | | | 张甲亮和马德权，公司全 | | | ...

华电能源股份有限公司关于对中国华电集 团财务有限公司的风险持续评估报告 为有效防范、及时控制和化解公司与中国华电集团财务 有限公司开展金融业务的风险，保障资金安全，按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》 要求，公司对中国华电集团财务有限公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国华电集团财务有限公司基本情况 华电财务公司是经国家金融监督管理机构批准，由中国 华电集团有限公司控股，华电集团系统内6家企业共同出资 组 建 的 一 家 全 国 性 非 银 行 类 金 融 机 构 ， 注 册 资 本 5541117395.08元。法定代表人：李文峰。公司住所为北京 市西城区宣武门内大街2号楼西楼10层（邮编：100031）。金 融许可证机构编码：L0024H211000001。统一社会信用代码： 91110000117783037M 。华电财务公司股东方构成见下表。 | 单位 . J | | --- | | 1 | | F 元 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | 投资金额 | 持 ...

天职业字[2024]24419-5 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 华电能源股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]24419-5 号 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的签证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对 鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供 了基础。 华电能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华电能源股份有限公司(以下简称"华电能源")《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华电能源管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 ...

公司代码：600726 900937 公司简称：华电能源 华电 B 股 华电能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华电能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此 ...

Financial Performance - Operating revenue for the reporting period was CNY 5,354,429,849.25, a decrease of 7.49% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 422,353,003.95, an increase of 160.35% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 371,785,079.55, an increase of 860.98% year-on-year[3] - Basic earnings per share for the reporting period was CNY 0.05, an increase of 150.00% compared to the same period last year[3] - Diluted earnings per share for the reporting period was also CNY 0.05, reflecting the same increase of 150.00% year-on-year[3] - The weighted average return on equity increased by 6.7 percentage points to 11.31%[3] - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,946,933,191.53, a decrease of 3.2% compared to ¥3,043,667,270.89 in Q1 2023[34] - The net profit for Q1 2024 was ¥110,556,357.91, a significant improvement from a net loss of -¥233,678,232.12 in Q1 2023[34] - Total operating revenue for Q1 2024 was $5.35 billion, a decrease of 7.5% compared to $5.79 billion in Q1 2023[47] - Net profit for Q1 2024 reached $705.15 million, an increase of 39.2% from $506.71 million in Q1 2023[48] - Earnings per share for Q1 2024 were $0.05, compared to $0.02 in Q1 2023, reflecting a 150% increase[48] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by CNY 51,610,347.76, a decline of 118.26% compared to the previous year[3] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥51,610,347.76, compared to a positive cash flow of ¥282,689,369.73 in Q1 2023[29] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -269,496,576.22 RMB, compared to -311,216,137.05 RMB in Q1 2023, indicating an improvement[36] - Total cash inflow from operating activities decreased to 2,694,950,083.51 RMB in Q1 2024 from 3,251,115,284.12 RMB in Q1 2023, a decline of approximately 17.1%[36] - Cash outflow from operating activities also decreased to 2,964,446,659.73 RMB in Q1 2024 from 3,562,331,421.17 RMB in Q1 2023, a reduction of about 16.8%[36] - The net cash flow from investing activities was -146,869,489.25 RMB in Q1 2024, an improvement from -452,101,860.84 RMB in Q1 2023[37] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 was 644,497,737.81 RMB, compared to 1,147,895,890.82 RMB at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 43.8%[37] - The company received government subsidies amounting to 58,855,025.16 RMB during the period, contributing positively to the financial results[39] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 29,362,686,272.49, an increase from CNY 29,114,260,391.27 at the end of the previous year[22] - Total liabilities included short-term borrowings of CNY 6,593,018,679.11, up from CNY 5,121,016,726.04 at the end of the previous year[22] - The total equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 3,981,917,838.11, an increase of 14.15% from the previous year[17] - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were ¥14,899,177,029.86, a slight decrease from ¥15,206,447,432.84 at the end of 2023[32] - The total liabilities decreased to approximately $22.32 billion in Q1 2024 from $22.88 billion in Q1 2023, a decline of 2.4%[45] - The total equity attributable to shareholders increased to approximately $3.98 billion in Q1 2024 from $3.49 billion in Q1 2023, an increase of 14.1%[45] Operational Costs and Expenses - The operating costs for Q1 2024 were ¥2,712,061,260.02, down from ¥3,138,921,488.43 in Q1 2023, reflecting a reduction of 13.6%[34] - Total operating costs for Q1 2024 were $4.51 billion, down 12.4% from $5.15 billion in Q1 2023[47] - The company's financial expenses for Q1 2024 were ¥115,375,466.62, down from ¥149,355,981.86 in Q1 2023, indicating a decrease of 22.7%[34] - Research and development expenses decreased to $731,593.64 in Q1 2024 from $2.02 million in Q1 2023, a reduction of 63.7%[47] Future Outlook - Future outlook indicates a focus on market expansion and new product development to drive growth in the upcoming quarters[51] - The company plans to acquire a capacity replacement index of 4 million tons for approximately ¥580 million to enhance production capabilities[72]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是华电能源股份有限公司（以下简称"公 司"）执行根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法 规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，根据 《企业会计准则》并结合公司的实际情况，公司自 2023 年 1 月 1 日 起执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"或 "本解释"）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东大会审议。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024 ...