长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五 次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，出席董 事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 逐项审议并通过了以下议案： 1.2024 年三季度报告 内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《2024 年三季度报告》。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-047 内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于 2024 年三季度利润分配预案的公告》，公告号：2024-049。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 4.83 billion, a decrease of 17.32% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 138.07 million, down 24.55% compared to the same period last year[2] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was 14,147,386,215.22 RMB, a decrease from 15,098,623,965.31 RMB in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was 557,471,128.18 RMB, down from 617,764,624.39 RMB in the same period of 2023[15] - Net profit attributable to owners of the parent company was 400,939,643.60 RMB, down from 433,075,431.92 RMB in the same period of 2023[15] - Comprehensive income for the first three quarters of 2024 reached RMB 563.66 million, a decrease from RMB 620.48 million in the same period last year[16] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were RMB 0.5396, down from RMB 0.5837 in the same period last year[16] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was RMB 1.07 billion, an increase of 9.31% year-over-year[2] - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2024 was RMB 13.56 billion, an increase from RMB 12.27 billion in the same period last year[17] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was RMB 1.07 billion, up from RMB 981.38 million in the same period last year[18] - Net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 was negative RMB 281.25 million, compared to negative RMB 252.76 million in the same period last year[18] - Net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was negative RMB 443.02 million, compared to negative RMB 344.52 million in the same period last year[18] - The company's cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 were RMB 6.95 billion, up from RMB 5.39 billion at the end of the same period last year[18] - Monetary funds as of September 30, 2024: RMB 7,192,152,596.59, an increase from RMB 6,962,308,736.38 at the end of 2023[10] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 22.28 billion, a slight decrease of 0.17% compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased slightly to 22,280,068,511.18 RMB from 22,317,277,685.26 RMB[12] - Total current assets as of September 30, 2024: RMB 14,050,249,817.96, a slight decrease from RMB 14,168,493,535.53 at the end of 2023[11] - Long-term equity investments as of September 30, 2024: RMB 2,467,251,522.56, a decrease from RMB 2,489,678,409.55 at the end of 2023[11] - Fixed assets as of September 30, 2024: RMB 3,121,920,880.34, a decrease from RMB 3,270,069,228.78 at the end of 2023[11] - Total non-current assets as of September 30, 2024: RMB 8,229,818,693.22, an increase from RMB 8,148,784,149.73 at the end of 2023[11] - Total liabilities decreased to 12,410,843,811.78 RMB from 12,604,430,845.91 RMB[12] - Equity attributable to owners of the parent company increased to 8,446,993,843.38 RMB from 8,219,217,389.03 RMB[13] - Equity attributable to shareholders increased by 2.77% to RMB 8.45 billion[3] R&D and Investment - R&D expenses increased by 24.51% due to higher investment in new product development[6] - R&D expenses increased to 457,260,933.31 RMB from 367,255,215.33 RMB, reflecting a 24.5% year-over-year increase[14] - Construction in progress increased by 23.05%, driven by approved investment projects[6] - Lease liabilities rose by 26.22% due to increased factory leasing for approved investment projects[6] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period: 38,344[8] - Top shareholder: Jilin Yadong State-owned Capital Investment Co., Ltd., holding 109,203,321 shares, accounting for 14.70% of total shares[8] - Second largest shareholder: FAW Equity Investment (Tianjin) Co., Ltd., holding 107,452,193 shares, accounting for 14.46% of total shares[8] Other Income and Expenses - Other income surged by 318.95%, primarily due to changes in tax优惠政策[6] - Other income increased significantly to 113,925,275.74 RMB from 27,193,061.27 RMB[15] - Interest income decreased to 66,681,540.25 RMB from 75,097,570.23 RMB[15] - Total operating costs decreased to 13,802,433,673.05 RMB from 14,645,625,210.21 RMB[14] Return on Equity - Weighted average return on equity (ROE) decreased by 0.54 percentage points to 1.68% for the quarter[3]

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-046 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 一、 现金管理产品到期赎回的情况 现金管理种类：结构性存款、通知存款 本次现金管理金额：人民币 47,000 万元 现金管理产品赎回金额：人民币 47,000 万元 2024 年 7 月 25 日，公司以部分闲置募集资金购买理财产品人民币 47,000 万元。公司于 2024 年 10 月 22 日赎回了理财产品人民币 47,000 万元，收 回理财本金人民币 47,000 万元，获得理财收益人民币 256.71 万元。本次到 期赎回的理财产品及收益情况如下： | 序 | 受托方名 | 产 品 | 产品 | 购买金 | 赎回金 | 产品起 | 产品到 | 期限 | 实际年 化收益 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 名 | 类型 | 额 | 额 | 息日 | 期日 | | | 益额 | | | | 称 | | | | | ...

| 本次交易首次公告日前第 | | | | 21 | | 本次交易首次公告日前第 | | 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 个交易日（2024 | 年 | 9 月 12 | | 个交易日（2024 | | 年 | 10 月 | 21 | 涨跌幅 | | | 日） | | | | | | 日） | | | | | | | 上市公司收盘价 （元/股） | | | 7.32 | | | | | 8.33 | | | 13.80% | | 上 证 综 指 | | | 2,717.12 | | | | | 3,268 11 | | | 20.28% | | （000001.SH） | | | | | | | | | | | | | 证监会汽车制造 业（882444.WI） | | | 14,641.85 | | | | | 17,331.29 | | | 18.37% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | | | -6.48% | | 剔除 ...

4、公司与相关中介机构均签署了《保密协议》或《保密承诺函》，明确了各 方的保密内容、保密期限及违约责任。 5、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知 情人登记表，并将有关材料向上海证券交易所进行了报备。 综上所述，公司在本次交易中已采取必要且充分的保密措施，限定了相关敏 感信息的知悉范围，及时签署了保密协议/保密承诺函，相关人员严格履行了本 次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及 保密制度的说明 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 以非公开协议转让方式向中国第一汽车股份有限公司（以下简称"一汽股份"）转 让持有的一汽财务有限公司（以下简称"一汽财务"或"标的公司"）6.4421%股权 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资 产重组，现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，严格限定相关敏感信息的 ...

华创证券有限责任公司 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司本次重大资产 重组前发生"业绩变脸"或本次重组存在拟置出资产情形 一、上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行 或未履行完毕的情形 1、核查程序 独立财务顾问查阅了一汽富维公开披露文件，取得了一汽富维提供的材料， 查询中国证监会网站（网址：http://www.csrc.gov.cn/）、证券期货市场失信记录 查询平台（网址：http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）以及上交所网站"承诺 履行"版块（网址：https://www.sse.com.cn/regulation/supervision/promisho/）， 对一汽富维及相关承诺方作出的公开承诺及履行情况进行了核查。 1 2、核查情况 自上市公司首次公开发行股票并上市之日起至本专项核查意见出具日，上 市公司及相关承诺方作出的主要公开承诺（不包括本次交易中相关方作出的承 诺）及履行情况详见本专项核查意见附件一所示。 3、核查结论 的 专项核查意见 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"、"一汽富维"）拟以非公开协议转 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 董事会关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况 及相关填补措施的说明 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"一汽富维"或"上市公司"） 拟以非公开协议转让方式向中国第一汽车股份有限公司（以下简称"一汽股份"） 出售所持一汽财务有限公司 6.4421%的股权（以下简称"本次重组"、"本次交易" 或"本次重大资产重组"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定，现将本次交 易摊薄即期回报对公司每股收益的影响及公司拟采取的措施说明如下： 一、本次交易摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响 根据公司 2023 年年报、2024 年 1-5 月财务数据及信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》（XYZH/2024CCAA1B0216 号），本次交易 前后，公司每股收益的变化情况如下： 上市公司已依据《关 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 重大资产重组前发生业绩"变脸" 或本次重组存在拟置出资产情形相关事项 之专项核查意见 XYZH/2024CCAA1F0061 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"、"本所""会计师") 接受长春一汽富维汽车零部件股份有 ...

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 2 号——重大资产重组 | 上市公司 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 独立财务顾问名称 华创证券有限责任公司 | | --- | --- | | 名称 | | | 证券简称 | 一汽富维 证券代码 600742 | | 交易类型 | 购买□ 出售 ■ 其他方式 □ | | 交易对方 | 中国第一汽车股份有限公司 是否构成关联交易 是■ 否□ | | 本次重组 | 本次交易为一汽富维拟以非公开协议转让方式向一汽股份出售所持一汽财务 6.4421%的股权，交易对价支 | | 概况 | 付方式为现金，交易作价为 145,243.51 万元。交易完成后，一汽富维不再持有一汽财务的股份。 | | 判断构成 重大资产 | 本次重组出售资产资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期对应财务指标的 | | 重组的依 | 比例超过 50%以上。 | | 据 | | | 方案简介 | 本次交易为一汽富维拟向一汽股份出售所持一汽财务 6.4421%的股份，交易对价支付方式为现金，交易作 | | | 价为 145,243.51 万元。交易完成后，一汽富维不再持有一汽 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 上市地点：上海证券交易所 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） | 交易对方 | 住所 | | --- | --- | | 中国第一汽车股份有限公司 | 吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街 1 号 | 独立财务顾问 二〇二四年十月 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 声明 一、公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本人就本次交易所披露或提供的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和 ...