一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉 密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质 的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多 上海申通地铁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

董事会关于公司会计政策变更的说明 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司会计政策变更事宜 作出以下说明: 上海申通地铁 财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行 企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》以及财政部会计司于 2025 年 7 月 8 日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答,明确了企业在期货交易场所通过 频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的,企业 应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照金融工具确认计量准则的 规定进行会计处理。 本公司自 2025年1月1日起执行年报通知和实施问答的该项规定,执行年报通知 和实施问答相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2026-009 上海申通地铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司股东会审议通过 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 1 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年 一直从事证券服务业务。 截止 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。 天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25 ...

上述变更后，国泰海通负责本次重组项目的持续督导独立财务顾问主办人为 耿志伟先生、水耀东先生。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 附件： 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2026-013 上海申通地铁股份有限公司 关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）作为上海申通地铁股 份有限公司（以下简称"申通地铁"或"公司"）2024 年现金方式购买上海地铁 电子科技有限公司 50%股权、购买上海地铁物业管理有限公司 51%股权的重大资产 购买暨关联交易项目（以下简称"重组项目"、"该项目"）之独立财务顾问。 2026 年 3 月 30 日，公司收到国泰海通《国泰海通证券股份有限公司关于更换 上海申通地铁股份有限公司持续督导独立财务顾问主办人的函》，原主办人之一应 时先生因工作变动原因，不再担任本重组项目的独立财务顾问主办人，为保证本次 重组持续督导工作的有序进行， ...

一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事曹永勤女士、独立董事 杨国平先生、董事王保春先生组成。曹永勤女士任审计委员会主任 委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了9次会议： 上海申通地铁股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规以及上海申通 地铁股份有限公司（下称"公司"）《董事会审计委员会工作细 则》、《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会（下称"审计 委员会"）在监督评估内外部审计、内部控制、年报审计、审核财 务信息及其披露等方面勤勉地履行职责，现将2025年度（下称"报 告期"）审计委员会履职情况报告如下： 1、2025年1月22日，审计委员会2025年第一次会议暨独立董事 及审计委员会与年报审计会计师事务所沟通会以通讯方式召开。公 司的独立董事及审计委员会与担任年报审计工作的天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）对"2024年度审计计划"进行沟通。 2、2025年2月17日，审计委员会2025年第二次会议暨独立董事 及审计委员会与年报审计会 ...

经核查独立董事杨国平先生、曹永勤女士、江宪先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：各位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 上海申通地铁股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 的要求，上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事杨国平先生、曹永勤女士、江宪先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2026-012 二、持续稳定分红，保障投资者权益 上海申通地铁股份有限公司 2026年度"提质增效重回报"行动方案 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易 所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以 投资者为本"的发展理念，切实履行上市公司责任和义务，上海申通地 铁股份有限公司（以下简称"公司"或"申通地铁"）制定了2026年度 "提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司价值创造能力，保障 投资者权益，回报投资者信任，促进公司健康可持续发展。具体行动方 案如下： 一、深耕主责主业，推动高质量发展 2025年是公司实施完成重大资产重组后的第一年，公司围绕主责主 业推动各业务板块协同发展，取得良好成绩。全年实现营业收入约5.96 亿元、净利润约6450万元、归母净利润约5422.38万元，加权平均净资 产收益率3. ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2026-010 上海申通地铁股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财的额度：不超过人民币 13 亿元（包含本数） 委托理财的种类：（1）银行存款类产品，包括大额存单、结 构性存款等；（2）其他经董事会批准的理财对象及理财方式。 已履行及拟履行的审议程序 ：公司第十一届董事会审计委 员会 2026 年第四次会议、第十一届董事会第二十六次会议均审议通 过了公司"关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案"，该议 案尚需提交公司股东会审议通过 。 一、投资理财情况概述 （一）投资目的 本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司 日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效 率，节省财务费用，为公司及全体股东获取更多回报。 （二）投资金额 公司拟使用额度不超过人民币 13 亿元（包含本数）的闲置自有 1 （1）银行存款类产品，包括大额存单、结构性存款等； （2）其他经 ...

关于上海申通地铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海申通地铁股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-21-51028018 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2026]4314 号 上海申通地铁股份有限公司董事会： 我们审计了上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"）财务报表，包括2025年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年3月30日签署了标准无保 留意见的审计报告。 中国·北京 二○二六年三月三十日 中国注册会计师： 张利 2 关于上海申通地铁股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2025 年 | 2025 年度 占用累计 | 2025 年度 | 2025 年度 | 2025 年期 | | | | --- | --- | --- | --- ...

上海申通地铁股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告 暨可持续发展报告 2026 年 3 月 | - | 1 | | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | 一、 关于本报告 1. 报告说明 本报告是上海申通地铁股份有限公司发布的第十一份环境、社会 及治理（ESG）报告暨可持续发展报告（含社会责任报告）。本报告 旨在阐述申通地铁及其子公司 2025 年度在 ESG 方面的管理工作与成 果，回应利益相关方的期望和需求，客观呈现申通地铁的可持续发展 表现。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2. 组织范围 本报告内容涵盖上海申通地铁股份有限公司及其子公司和参股 公司。 | 公司全称 | 本报告中简称 | | --- | --- | | 上海申通地铁股份有限公司 | 申通地铁、公司 | | 上海申凯公共交通运营管理有限公司 | 申凯公司 | | 上海地铁新能源有限公司 | 新能源公司 | | 上海地铁融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | | 上海地铁商业 ...