贵州燃气集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守其募集资金管 理制度。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第二章 募集资金存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理和使用。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存 放于募集资金专户管理。 第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

2023 年度独立董事述职报告 （邵红女士） 本人作为公司独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 邵红，女，1972 年 5 月出生，清华大学-MIT 国际工商管理（IMBA）硕士， 现任氢能生态智库秘书长。2022 年 5 月至 2023 年 8 月任公司独立董事。 在公司担任独立董事期间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年，公司共召开股东大会 3 次，召开董事会 7 次。2023 年任期内，本 人认真参加了公司董事会和股东大会，严格履行独立董事忠实勤勉义务。对提交 董事会的全部议案予以认真审议，了解公司日常经营和运作情况，积极参与讨论 并提出合理建议。除了回避事项外，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没 有提出异议。出席情况如下： | 独立董事 ...

红塔证券股份有限公司 关于贵州燃气集团股份有限公司 2023年度日常关联交易执行情况的核查意见 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为贵州 燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构履行持续督导职责，持续督导期至2023年12月31日止。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规、规范性文件的有 关规定，对贵州燃气2023年度日常关联交易执行情况进行了核查，核查情况如下： 一、2023年度日常关联交易执行情况 公司2023年度与关联方日常关联交易实际发生额为36,296.79万元，与预计相 比少18,863.12万元。具体情况如下表： | 关联人 | 交易类型 | 预计交易发生额 | 实际交易 发生额 | 实际与预 计差异 | 预计金 额与实 际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 金额差 | | | | | （万元） | （万元） | 异较大 | | | | | ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 9 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在贵阳市新添大道 南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长 杨铖先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事、董事会秘 书、高级管理人员及中介机构列席了本次会议。本次会议的召集与召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议 ...

关于贵州燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州燃气集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于贵州燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字|2024]第 ZB10179 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务员干出身和计划会是否由具有效果的会计师事务所出品 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一直管平台（hqt//zc.mdfgm.cn）"进行业网 【 】 【 - Fo 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于贵州燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 倍会师报字[2024]第 ZB10179 号 贵州燃气集团股份有限公司全体股东: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (本页无正文,为 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》 等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款做出修订。 1 / 4 一、章程修订内容 修订前条款 修订后条款 第九十五条 董事、监事候选人名单以 提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时， 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可 以实行累积投票制；单一股东及其一致行动 人拥 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）与关联 方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公 开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造 成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月8日，公司2024年第二次独立董事专门会议全票审议通过《关于 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董 事认为：公司与关联方在2023年度发生的关联交易属于 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司关于2024年度融资及对 外担保计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于2024年4 月19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议 通过《关于2024年度融资方案的议案》，现将相关融资及担保事项公告如下： 一、2024 年度融资及担保计划相关事项概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | 担保预计 | | 是否 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比例 | 最近一期 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 ●公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事 会第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大 会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"）。解释 17 号"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释 17 ...

贵州燃气集团股份有限公司 章 程 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 坚持和加强党的全面领导，根据《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定， 由北京东嘉投资有限公司（以下简称"东嘉投资"）、贵阳市工业投资 （集团）有限公司（以下简称"贵阳工投"）、贵州农金投资有限公司 （以下简称"农金投资"）和姚文琴等23名自然人共同作为发起人， 以贵州燃气（集团）有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，于 2016年1月19日在贵阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为91520100755369404M。 第三条 公司于2017年9月29日经中华人民共和国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2017]1782号文批准， 首次向社会公众发行人民币普通股1 ...