1 重庆钢铁股份有限公司 关于与宝武集团财务有限责任公司 存款、贷款等金融业务的风险评估报告 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）通过查验宝武集团财 务有限责任公司（简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规 定，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财 务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司 2023 年全年风险管理 情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 经公司股东大会批准，公司与财务公司签订了 2021-2023 年度 《金融服务协议》，在日常经营过程中，财务公司能按照《金融服 务协议》相关条款规定，为公司提供金融服务。 二、财务公司简述 财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性非银行金 融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业 法人统一社会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本 68.4 亿元（人民币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公 司占 24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占 22.36%、宝山钢铁股份有 限公司占 16.97%、太原钢铁 ...

重庆钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年12月31日 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2-3 | 重庆钢铁股份有限公司 | | | | | | 关于重庆钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70032805_D02号 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司董事会： 我们审计了重庆钢铁股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70032805_D01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，重庆钢铁股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 ...

重庆钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 本人张金若，重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）独立董事，严 格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等 法律法规及《公司章程》的规定，充分利用专业知识和技能，本着独立、 客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运作，切实维护 公司、股东尤其是中小股东合法权益，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张金若先生，1980 年 8 月生，注册会计师（非执业会员），现任公司 独立董事，重庆大学教授、会计学系主任、党支部书记，兼任重庆农村商 业银行外部监事，重庆臻宝科技股份有限公司独立董事，厦门大学会计发 展研究中心兼职教授。张先生曾任重庆大学讲师、副教授。张先生主要研 究领域为财务会计准则、公司财务、税收。张先生在国内外知名学术刊物 发表论文四十余篇，出版多部学术著作，入选全国高端会计人才培养工程 （学术类）项目，担任重庆市财政局首批会计咨询专家，重庆市英才名家 名师（会计类）。张先生 2005 年获厦门大学会计学硕士学位，2008 年获 ...

重庆钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 重庆钢铁股份有限公司 目 录 页 次 内部控制审计报告 1 - 2 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70032805_D01号 重庆钢铁股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了重庆钢铁股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是重庆 钢铁股份有限公司董事会的责任。 A member firm of Ernst & Young ...

重庆钢铁股份有限公司 已审财务报表 2023年度 重庆钢铁股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | | 17 | | | 公司现金流量表 | 18 | - | 19 | | 财务报表附注 | 20 | - | 125 | | 补充资料 | | | | | 1．非经常性损益明细表 | | 126 | | | 2．净资产收益率和每股收益 | | 126 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70032805_D01号 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆钢铁股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公 司资产 ...

重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于 2023 年度持续关联交易的独立意见 作为独立董事，我们严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等相关规定的要求，审查重庆钢铁股份有限公司（简称"本公司"） 及其子公司（简称"本集团"）截至 2023 年 12 月 31 日止年度发生的持 续关联交易情况： 三、截至 2023 年 12 月 31 日止年度，本集团未与关联人士发生任何 其他需进行披露的持续关联交易。 四、我们认为公司 2023 年度持续关联交易： 1. 均在本集团的日常业务中订立； 单位：人民币元 持续关联交易项目 截至 2023 年 12 月 31 日止年度 实际发生额 上限金额 生产材料（水、电力、天然气、 钢坯、钢材、生铁、固体废料等） 7,790,416,570.68 20,051,000,000.00 提供服务 102,219.26 7,975,000,000.00 一、经查本集团与中国宝武钢铁集团有限公司（简称"中国宝武"） 及其关联人在《服务和供应协议》及其补充协议项下关联交易实际发生情 况如下： 1. 截至 2023 年 12 月 31 日止年度，中国宝武及其关联人向本集团 出售产品或 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-003 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第九届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会第十九次会议 于2024年3月28日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024 年 3 月 13 日以书面方式发出。本次会议由吴小平主席召集并主持，会议 应出席监事 5 名，实际出席 5 名，其中李怀东、朱兴安 2 位监事因工作原 因以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并表决通过以下议案： （一）关于 2023 年计提资产减值准备及资产处置的议案 公司当期信用减值损失及资产减值损失合计 30,333 万元，资产处置 所得 624 万元，减少公司 2023 ...

重庆钢铁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《重庆钢铁股份有限公司 董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，重庆钢铁股份有限公司 （简称"公司"）董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履 行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）聘任会计事务所履行的程序 （二）安永华明 2023 年度审计工作开展情况 1. 审计前的准备工作 公司董事会审计委员会委员与安永华明重庆钢铁项目组负责人 就财务报表审计和内部控制整合审计方法、整合审计工作小组人员构 成、整合审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评级方法、本年 度整合审计重点等作出充分沟通，审计委员会认为安永华明制定的年 报整合审计工作计划合理。 2.审计过程 公司通过邀请招标方式，并经 2023 年 5 月 18 日第九届董事会审 计委员会第十二次会议、2023 年 5 月 18 日第九届董事会第二十六次 会议及 2023 年 6 月 28 日 2022 年度股东大会审议通过，同意聘安永 华明 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-002 （一）关于 2023 年计提资产减值准备及资产处置的议案 公司当期信用减值损失及资产减值损失合计 30,333 万元，资产 处置所得 624 万元，减少公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十 三次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2024 年 3 月 13 日以书面方式发出。本次会议由谢志雄 董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中林 长春、盛学军、张金若和郭杰斌四位董事因工作原因以通讯方式出 席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开程序符合有关法律法规 ...

经核查公司独立董事的任职经历及其签署的相关自查报告，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及主要股东公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券 交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等法律法规及《 公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 重庆钢铁股份有限公司董事会 重庆钢铁股份有限公司第九届董事会 关于独立董事独立性的评估专项意见 2024 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律法规规定，重庆钢铁股份有限公司《 简 称《 公司"）独立董事盛学军、张金若、郭杰斌对其独立性情况进行了自 查，并将自查情况提交公司董事会。董事会根据相关法规并结合公司独立 董事出具的 独立董事独立性确认 ...