江苏林洋能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 2023 年度 D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 " 关于江苏林洋能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12186 号 江苏林洋能源股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏林洋能源股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字|2024]第 ZA12183 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用 ...

重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司海外销售规模的不断扩张，汇率大幅波动将会对经营业绩产生一定 1 证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-17 江苏林洋能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易目的：随着江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）海外销售 规模的不断扩张，汇率大幅波动将会对经营业绩产生一定影响。为规避和对 冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对利润的影响，提升风险抵 御能力，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟与境内外金融机构开展外汇 衍生品交易业务。 交易品种：包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、 货币互换等产品或产品组合。 交易金额：总额度不超过 15,000 万美元（或等值外币），在该额度内可循环 滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，且期限内任一 时点的交易金额均不超过 15,000 万美元（或等值外币）。 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事 ...

江苏林洋能源股份有限公司 募集资金使用及管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7 号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。公司 应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易所网站 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏林洋能源股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作为江苏林 洋能源股份有限公司(以下简称"林洋能源"或"公司")的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定,对林洋能源本次使用闲置募集 资金进行现金管理事项进行了认真核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司募集资金投 资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行短期理 财产品投资，增加公司收益。 （二）投资金额 1、资金来源：公司及子公司闲置募集资金 2、公开发行可转换债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林 ...

江苏林洋能源股份有限公司 2023 年度及 2024 年第一季度 主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023年全年及2024年第一 季度新能源电站发电业务主要经营数据如下： 地区 电站 类型 装机容 量 （MW） 发电量 （万千瓦时） 上网电量 （万千瓦时） 结算电量 （万千瓦时） 平均上网 电价 （元/千 瓦时，含 税） 2023年度 2024年 一季度 2023年度 2024年 一季度 2023年度 2024年 一季度 内蒙古 光伏 135 21,905.67 4,405.45 21,905.67 4,405.45 21,905.67 4,405.45 0.82 江苏 光伏 473 52,343.47 11,403.92 47,347.41 9,958.75 47,347.41 9,958.75 0.79 安徽 光伏 280 47,629.42 6,845.33 47,029.02 6,795.12 47,029.02 6,795.12 0.66 ...

江苏林洋能源股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏凯：曾任国家发展改革委环资司干部，北京赛诺水务科技有限公司副总 裁兼首席战略官，国能山水（深圳）生态科技有限公司董事长。现任北京易柯 生态科技有限责任公司副总经理以及公司独立董事。长期从事新能源业务行业， 对节能减排、环境保护等领域深有研究，能够对公司新能源业务的发展以及战 略定位合理性、公司经营目标设定的科学性等能提供建议并具备专业的判断能 力，已取得监管部门颁发的独立董事资格证书。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属没有 直接或间 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-15 江苏林洋能源股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"或"林 洋能源"）召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议 通过《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事陆永华先生、陆丹 青女士、陆永新先生回避了表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，会议表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事认为：公司 2024 年度预计日常关联交易是基 于公司以往年度发生并持续至今的交易事项以及公司业务发展需要合作的事项， 协议主要条款未发生重大变化，交易各方较好地执行了交易协议约定，有利于 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-11 江苏林洋能源股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 26 日在江苏启东市林洋路 666 号公司会议室以现场表决方式召 开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知提前 10 日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司 章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。经与会 监事认真审议，通过了以下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议并通过 ...

江苏林洋能源股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公 司信息披露管理办法》及《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情况， 在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括但不 限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品 或产品组合，既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，应当参照本制度 相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第四 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-19 江苏林洋能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）使用不超过人民币 2.5 亿 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号）核准，公司于 2017 年 10 月 27 日公开发行了 3,000 万张可转债公司债券，发行价格为每张 100 元，期限为 6 年，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 30,000,000.00 元后，上述资金已由保荐机构广发证券股份有限公司于 2017 年 11 月 2 日汇入公司募集资金专用账户，其中转入中国工商银行启东支行人民币 2,300,000,000.00 元， ...