Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 185,500,856.90, a decrease of 4.14% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY -51,764,708.11, with a basic earnings per share of CNY -0.026[2] - The company experienced a significant decline in business income compared to the previous year, impacting net profit[5] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period increased significantly due to the full recognition of RMB 335.4966 million received from Zhang Changhong as non-operating income[20] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 547.9717 million, up from RMB 526.0728 million in the same period of 2022, representing a growth of approximately 4%[27] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥226,718,258.60, compared to a net loss of ¥89,286,911.53 in the same period last year[44] - Operating profit showed a loss of ¥99,708,329.31, worsening from a loss of ¥82,378,528.47 year-over-year[42] - Total comprehensive income amounted to ¥236,437,435.42, a decrease of ¥51,262,481.17 compared to the previous year[45] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.115, an increase of ¥0.044 year-over-year[45] Assets and Liabilities - Total assets increased to CNY 2,430,242,605.14, up 4.01% from the end of the previous year[3] - The company's total current assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 1,820.7345 million, compared to RMB 1,675.6543 million at the end of 2022, indicating an increase of about 8.7%[24] - Total liabilities decreased to ¥559,673,679.12 from ¥717,347,601.10, a reduction of approximately 22%[40] - Non-current assets decreased to ¥609,508,124.13 from ¥660,875,862.82, a decline of about 7.8%[40] - The company reported a decrease in accounts payable to ¥150,564,413.28 from ¥160,273,543.80, a decline of approximately 6.5%[40] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company rose to CNY 1,867,328,008.70, reflecting a 15.84% increase year-over-year[3] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,867,328,008.70 from ¥1,611,955,768.67, an increase of about 15.8%[40] Cash Flow - Cash flow from operating activities was CNY 49,708,138.66 year-to-date, with no data for the current period[2] - The company’s cash flow from operating activities improved significantly, contributing to the positive net profit[44] - Net cash flow from operating activities was ¥49,708,138.66, a significant improvement from a negative cash flow of ¥110,417,105.76 in the previous year[47] - Cash inflow from operating activities totaled ¥993,329,397.94, up from ¥779,548,357.55 in the same period last year[45] - Cash outflow from operating activities was ¥943,621,259.28, compared to ¥889,965,463.31 in the previous year[47] - Net cash flow from investing activities was negative at ¥30,046,806.65, an improvement from negative ¥99,796,515.56 year-over-year[47] - Cash inflow from financing activities was ¥51,914,804.23, compared to ¥31,296,219.33 in the previous year[47] - Cash outflow from financing activities totaled ¥96,198,182.58, an increase from ¥39,588,333.00 in the previous year[47] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,494,272,712.59, down from ¥1,616,253,015.29 in the previous year[47] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was an increase of ¥8,840,240.57[47] Operational Insights - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[4] - The company experienced an increase in personnel and leasing costs due to business expansion, which affected profit margins[20] - There are no significant changes in the top ten shareholders' structure or any new mergers and acquisitions reported during the period[20] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[44]

上海大智慧股份有限公司 独立董事关于第五届董事会 2023 年第六次会议相关 审议事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规 定，我们作为上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对全体股东负责的态 度，按照实事求是的原则，就公司第五届董事会 2023 年第六次会议 审议的《关于续聘会计师事务所的议案》发表以下独立意见： 作为公司独立董事，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利 完成了公司 2022 年年审工作，能够满足公司 2023 年度财务审计及内 部控制审计工作，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意提 交公司股东大会审议。 独立董事：张思坚 翟振明 方国兵 独立董事签字： 翟振明_________ （本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会 2023 年第六次会议 相关审议事项的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 二〇二三年十 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2023-053 上海大智慧股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司 独立董事管理办法》，鉴于此，公司拟对《公司章程》进行修订，具 体内容如下： 特此公告。 | 修订前 | 修订后 | 第九十五条 | 公司董事为自然人，有下 | 第九十五条 | 公司董事为自然人，有下 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 列情形之一的,不得担任公司的董事: | 列情形之一的,不得担任公司的董事: | …… | …… | | | | （六）被中国证监会处以证券市场禁入 | （六）被中国证监会采取不得担任上市 | 处罚，期限未满的； | 公司董事、监事、高级管理人员的证券 | | | | （七）法律、行政法规或部门规章规定 | 市场禁入处罚，期限未满的； | 的其他内容。 | （七）被证券交易所公开认定为不适合 | | | | 违反本 ...

第一条 为加强上海大智慧股份有限公司（以下简称"本公 司"）内部审计工作，促进完善公司治理、加强内部控制、改善 经营管理，根据国家法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海大智慧股份有限公司章程》等有关制度，结合本公司实 际，制定本章程。 第二条 本公司实行内部审计制度，设立对董事会及其审计 与内控委员会负责并报告工作的审计部门（下称"审计部"）。 内部审计运用系统化、规范化的程序和方法，独立客观地审查本 公司经营管理活动，及其内部控制、风险管理和公司治理，监督 和评价经营管理活动的真实、合规、风险和效益情况，并提供咨 询服务。 上海大智慧股份有限公司内部审计章程 第一章 总 则 第三条 本公司各部门及分支机构以及依照有关制度应当 接受内部审计的其他单位和个人（以下统称"被审计单位"）， 依照本章程接受审计。 本公司直接或间接拥有控制权，并由公司行使股东权利的子 公司（以下简称"控股子公司"），履行相关公司治理程序后， 可依照本章程进行审计。 第四条 本公司内部审计工作的目标是： （一）开展审计监督与评价，保障国家有关的法律法规、方 — 1 — 针政策、监管部门规章和本公司各项制度的贯彻执行； （二） ...

上海大智慧股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《上海大智慧股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制 度。 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董 事候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一：（1）具有注册会计师资格；（2）具有会计、审计或者 财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计与内控委员会、提名委 员会和战略委员会，独立董事应当在审计与内控委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人，审计与内控委员会 的召集人 ...

上海大智慧股份有限公司 董事会审计与内控委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与内控委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海大 智慧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计与内控委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计与内控委员会成员须保证足够的时间和精力履行 委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指 导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计与内控委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或机构承担审计与内控委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等日常工作。审计与内控委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计与内控委员会的人员组成 1/10 第 ...

上海大智慧股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金的存储 第八条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户 集中管理。专项账户的设立和募集资金的存储由公司财务部办理。 第一条 为加强对上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《上海大智慧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证 券法》规定的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵 循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金 的能力和资产负债结构， ...

1 / 13 上海大智慧股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 上海大智慧股份有限公司 二〇二三年十一月 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会须知 5 | | 议案一 | 关于续聘会计师事务所的议案 6 | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 11 | | 议案四 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | | 议案五 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 13 | 2 / 13 上海大智慧股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 11 月 15 日 下午 13:30 开始 2、网络投票起止时间： 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会采用上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统投票平台进行网络投票 的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间 的任意 ...

上海大智慧股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海大智慧股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《上海大智慧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书，未在公司领取薪酬的董事不在本工作制度的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事会任命。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2023-055 上海大智慧股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年前 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长、总经理张志宏先生，董事、财务总监陈志先生，副 总经理、董事会秘书申睿波先生，独立董事方国兵先生（如有特殊情 况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:30 ...