中国卫通集团股份有限公司 董事会关于2023年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，中国 卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关 于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕870 号）核准，公司获准非公开发行普通股（A 股）不超过 400,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 9.60 元。公司 实际发行 224,385,412 股，募集资金总额计人民币 2,154,099,955.20 元，扣除承销费用（不含增值税） 12,924,599.73 元后的募集资金 2,141,175,355.47 元已于 2022 年 9 月 30 日存入公司在招商银行股份有限公司北京万 寿路支行账号为 110906066710605 的募集资金专户。另外公 司用于本次发行的审计与验资费用、律师费用 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-006 中国卫通集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二） 审议通过《中国卫通 2023 年度监事会工作报告》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2023 年 度监事会工作报告》。 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事 会第三次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开，公司于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次 会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名，其中监事郭 晓梅委托监事会主席王文涛代为出席会议并表决。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中 国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所 ...

公司代码：601698 公司简称：中国卫通 中国卫通集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国卫通集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中信建投证券股份有限公司关于中国卫通集团股份有限公司 | | | | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：中国卫通集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田九玺 | 联系方式：010-56052458 联系地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼 | | | 泰康集团大厦11层 | | 保荐代表人姓名：齐海崴 | 联系方式：010-56052460 联系地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼 | | | 泰康集团大厦11层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可 [2022]870 号"核准，中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"或"中国 卫通"）在上海证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）224,385,412 股。本次公司发行新股的发行价为 9.60 元/股，募集资金总额为 2,154,099,955.20 元，扣除发行费用 14,224,963.32 元后，实际募集资金 净额为 2,139,874,991.88 元。本次非公开发行股票于 2022 年 10 月 21 日 在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称"中 ...

中国卫通集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （吕廷杰） 本人于2023年1月至2023年8月担任中国卫通集团股份 有限公司（简称中国卫通、公司）独立董事。根据中华人民 共和国《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《中国卫通集团股份有限公司章程》等相关制度，我在 工作中忠实、勤勉地独立履行职责，深入了解公司的运作情 况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 认真审议各项议案，审慎、客观地发表独立意见，充分发挥 自身专业优势维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2017年6月被选举为第一届董事会独立董事， 2020年8月连任为公司第二届董事会独立董事。2023年8月， 本人因任期届满离任。作为通信领域专业人士，我具有相关 专业资质及能力并积累了丰富的经验。具体情况如下： （一）独立董事简历 吕廷杰，男，汉族，1955年8月出生，博士研究生学历， 中共党员。现任北京邮电大学教授，中国通信服务股份有限 公司独立董事，北京迪信通商贸股份有限公司独立董事，哇 棒移动传媒股份有限公司（430346.OC）董 ...

中国卫通集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 二、金融业务汇总表 | 1 | | 三、专项说明附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | | 3.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复 | | 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中兴华报字（2024）第 010344 号 中国卫通集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中国卫通集团股份有限公 司（以下简称"中国卫通"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合 ...

二、监事会建设及运行情况 1 中国卫通集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"） 监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》及《中国卫通集团股份有限公司章程》《中国卫通集团股 份有限公司监事会议事规则》等有关规定，从维护公司和全 体股东合法权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、 财务状况、重大事项决策、募集资金使用以及董事、高级管 理人员履职情况等进行监督，确保公司规范运作。现将监事 会 2023 年主要工作报告如下： 一、公司生产经营总体情况 2023 年，中国卫通扎实履行中央企业责任。圆满完成两 会、亚运会等重大活动的广播电视安全播出任务，为创造美好 数字生活作出了新的贡献。公司全力以赴保障抢险救灾等重大 通信任务，为京津冀特大暴雨、甘肃积石山县地震等灾害事故 提供应急通信保障，在大战大考中彰显了央企使命担当。 （一）监事会运行规范性情况 中国卫通全年营业收入 26.16 亿元，实现归母净利润 3.49 亿元，每股收益 0.0826 元，加权平均净资产收益率 2.29 ...

中国卫通集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》等要求,中国 卫通集团股份有限公司董事会,就公司在任独立董事金野、 雷世文、李明高的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事金野、雷世文、李明高的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》中对 独立董事独立性的相关要求。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2024 年34 F 中国卫通集团股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人 金野 ,于2023年8月起任职中国卫通集团股份有限公 司独立董事,在 2023年度任职时间为 2023年8月 30日至 2023年 ...

中国卫通集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 目 录 一、内部控制审计报告 1-2 二、内部 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国卫通集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为中国卫通集团股份有限公司（以下简称"中国卫通"或"公司"） 2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）对中国 卫通非公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如 下： 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金存入金额 | | | | 2,141,175,355.47 | | | 加：累计利息收入（减手续费） | | | | | 7,609,066.29 | | 减：累计投入募集资金金额 | | | | 2,147,484,058.17 | | | 其中：置换前期自筹投入的募集资金总额 | | | | 9 ...