中国卫通集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10223 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查询 "一次"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）" "报告编码：沪2600cLY7SU 中国卫通集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-121 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10223 号 中国 ...

中国卫通集团股份有限公司 2024年，本人作为中国卫通集团股份有限公司（简称"中 国卫通"、"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要 求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履 行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，中国卫通独立董事成员未发生变化。公司第 三届董事会共有3名独立董事，分别为金野、雷世文、李明高， 占董事会成员的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公 司独立董事人数比例和专业配置的要求。本人具有履行独立 董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要 求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。独立 董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： （一）独立董事简历 金野，男，满族，1966年10月出生，硕士研究生学历。 现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京大学信息科 学技术学院教授，博士生导师。 （二）独立性情况说明 本人未在公 ...

中国卫通集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李明高） 2024年，本人作为中国卫通集团股份有限公司（简称"中 国卫通"、"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要 求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履 行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，中国卫通独立董事成员未发生变化。公司第 三届董事会共有3名独立董事，分别为金野、雷世文、李明高， 占董事会成员的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公 司独立董事人数比例和专业配置的要求。作为会计专业人士 和独立董事专门会议召集人，我具有履行独立董事职责所必 须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性， 并在履职中保持客观、独立的专业判断。独立董事个人工作 履历、专业背景以及兼职情况简介如下： （一）独立董事简历 李明高，男，汉族，中共党员，1970年11月出生，硕士 研究生学历。现任中国卫通集团股份 ...

中国卫通集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （雷世文） 2024年，本人作为中国卫通集团股份有限公司（简称"中 国卫通"、"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要 求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履 行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，中国卫通独立董事成员未发生变化。公司第 三届董事会共有3名独立董事，分别为金野、雷世文、李明高， 占董事会成员的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公 司独立董事人数比例和专业配置的要求。本人具有履行独立 董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要 求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。独立 董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： （一）独立董事简历 雷世文，男，汉族，1964年2月出生，硕士研究生学历。 现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京天驰君泰律 （二）独立性情况说明 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-012 中国卫通集团股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计 及继续执行金融服务协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提请公司股东大会审议。 本项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在 一定程度上降低资金成本。本项关联交易遵循了公平、 合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。 立董事专门会议审议了《中国卫通关于与航天科技财务有限 责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》， 本议案经独立董事全票表决通过。公司独立董事认为：本次 关联交易事项遵循公平、合理的原则，定价公允，有助于节 约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率。公司能够 有效防范、及时控制和化解公司存放于航天财务公司的资金 风险，能够维护公司资金的独立性、安全性，不存在被关联 人占用的风险，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股 东利益的情形。公司独立董事一致同意公司本次关联交易事 项。 2.审计委员会审议情况 一、关联交易的 ...

公司代码：601698 公司简称：中国卫通 中国卫通集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国卫通集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高 ...

中国卫通集团股份有限公司 二、监事会建设及运行情况 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中国卫通集团股份有限公司（以下简称"中国 卫通、公司"）监事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》以及《公司章程》《监事会议事规则》等法 律法规与内部制度，精准定位监督角色，充分发挥监事会在 公司治理中的效能。监事会始终秉持"忠实勤勉、尽职履责" 的职业操守，运用查阅资料、实地调研、专题研讨等多元化 监督手段，对公司生产经营全流程、财务状况各环节、重大 决策事项全过程，以及公司董事和高级管理人员的履职行为 进行监督，有效防范了各类经营风险，切实保障了公司运营 的合规性与稳健性，充分维护了公司及全体股东的合法权益。 现将监事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、公司生产经营总体情况 2024 年，中国卫通扎实履行央企责任。圆满完成以新中 国成立 75 周年为代表的重大活动广电安播任务，全力保障 抢险救灾等重大通信任务，为雅江山火、"摩羯"超强台风等 应急救援工作提供通信保障，在大灾大考中践行央企初心使 命。报告期内，公司经营效益保持稳定，保持稳中向好的发 展态势，收入结构更加均衡稳健。全年营业收 ...

中国卫通集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规及中国卫通集团股份有限公司（简称中国卫通、公司）《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉 尽责，切实有效地履行各项职责，现就审计委员会 2024 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事李 明高、董事李海东和独立董事雷世文三人组成，李明高先生 任主任委员。2025 年 2 月 11 日李海东董事辞去公司董事及 董事会专门委员会各项职务，2 月 28 日，第三届董事会第十 六次会议选举新任董事刘永为第三届董事会审计委员会委 员。各位委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和工作经验，其中主任委员李明高先生为会计专业人士， 委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开 6 次会议，此外还就 财务报告审计和内部控制审计事项 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-013 中国卫通集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保 1 （二）现金管理额度 现金管理受托方：主要合作银行等金融机构。 现金管理金额：最高额度不超过人民币 30 亿元，在上 述额度内，该部分资金可循环滚动使用。 现金管理产品：安全性高、流动性好、有保本约定的 现金管理产品。 现金管理期限：决议有效期为自公司第三届董事会第 十七次会议审议通过之日起至次年年度董事会召开日 前止。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 31 日召开公司 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《中国卫通 关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 公司后续拟开展现金管理的最高额度不超过人民币 30 亿元。在上述额度内，在保证不影响公司后续卫星资源建设 计划正常进行和公司正常经营业务的前提下，该部分资 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-016 中国卫通集团股份有限公司 2025 年度日常经营性关联交易额度预计的公告 重要内容提示： （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第八次独 立董事专门会议审议了《中国卫通关于 2025 年度日常经营 性关联交易的议案》，本议案经独立董事全票表决通过。公司 独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司 经营发展需要，有利于公司持续稳定发展，关联交易的定价 遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 日常关联交易发生基于公司日常生产经营的实际需 要，关联交易价格通过自主商业谈判确定，价格公允， 不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形， 不影响公司的独立性。 一、日常经营性关联交易基本情况 理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的 情况。公司独立董事 ...