力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二四年十一月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 召集人：公司董事会 主持人：董事长周宗成先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况 二、推举计票人、监票人 三、审议议案 | 序号 | 非累积投票议案 | 特别说明 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 | 中小投资者单独计票 关联股东回避表决 | | 2 | 《关于子公司为重庆睿蓝汽车进出口有限公司提供担 保的议案》 | | | 3 | 《关于变更董事暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 中小投资者单独计票 | | 4 | 《关于修订〈公司章 ...

力帆科技(集团) 股份有限公司控股股东 你 司《力帆科技(集团)股份有限公司关于股票交 易异常波动的询证函》已收悉,现就来函询证事宜回复 如下: 你 司《力帆科技(集团)股份有限公司关于股票交 易异常波动的询证函》已收悉,现就来函询证事宜回复 如下: 经我司自查,截至2024年10月28日,我司不存在根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定引起你司股 票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等,在你司本次股票交易异常波动期间不存 在买卖你司股票等情形。 此复。 重庆满江红私募股权资 套保企业(有限合伙) 2024年1月限会8 力帆科技（集团）股份有限公司实际控制人 关于股票交易异常波动询证函的复函 力帆科技(集团)股份有限公司: 关于股票交易异常波动询证函的复函 力帆科技(集团)股份有限公司: 经我司自查,截至2024年10月28日,我司不存在根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定引起你司股 票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露未披露的重 大信息,包括 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 章 程 2024 年 10 月修订 第一章 总则 第一条 为维护力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 915000006220209463。 第三条 公司于 2010 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2 亿股，于 2010 年 11 月 25 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： （中文）力帆科技（集团）股份有限公司 （英文）Lifan Technology (Group) Co., Ltd. 第五条 公司住所：重庆市两江新区金山大道黄环北路 2 号 邮政编码：401120 第六条 公司注册资本为人民币 4,521,100,071 元。 第七条 公司为 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-067 公司于2023年12月13日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第 二十三次会议，于2023年12月29日召开2023年第五次临时股东大会，分别审议通 过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议 案》。详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2023年度日常关联交易 执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-072）。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股 份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-027）。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于调整 2024 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2024 was ¥1,826,936,237.93, an increase of 3.40% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥13,753,575.09, a decrease of 36.33% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥7,617,564.55, down 50.65% year-over-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0031, a decrease of 34.04% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 35.34% compared to the same period last year[6] - The net profit for Q3 2024 was -164,912,969.65 CNY, compared to -136,062,181.34 CNY in Q3 2023, indicating a decline in profitability[15] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -194,184,649.13 CNY, compared to -150,230,894.31 CNY in Q3 2023, reflecting a worsening financial position[16] - The operating profit for Q3 2024 was -163,340,191.78 CNY, compared to -147,993,984.60 CNY in the same period last year, showing increased operational losses[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥20,861,802,230.87, a decrease of 4.30% from the end of the previous year[3] - Total assets decreased to ¥20,861,802,230.87 from ¥21,799,080,032.44, a decline of 4.3%[13] - Total liabilities decreased to ¥9,094,772,141.64 from ¥9,837,910,173.98, a reduction of 7.5%[13] - The company's total non-current assets amounted to ¥13,356,710,189.38, up from ¥13,268,796,752.50, reflecting an increase of 0.7%[12] - Long-term equity investments rose to ¥4,887,160,034.44 from ¥4,755,765,323.29, showing a growth of 2.8%[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥540,679,537.24, reflecting an increase due to higher automobile sales and cash collections[7] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was 540,679,537.24 CNY, a significant improvement from -493,902,131.87 CNY in the same period of 2023[18] - The net cash flow from investing activities for the first nine months of 2024 was 381,947,274.66 CNY, compared to -197,520,835.49 CNY in the same period of 2023, showing a positive turnaround[18] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of -462,875,634.58 CNY in Q3 2024, contrasting with a net inflow of 211,743,938.33 CNY in Q3 2023[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 49,952[8] - The largest shareholder, Chongqing Manjianghong Private Equity Investment Fund, holds 1,349,550,000 shares, accounting for 29.85% of total shares[9] - The second-largest shareholder, Chongqing Jianghehui Enterprise Management Co., Ltd., holds 900,000,000 shares, representing 19.91%[9] - The third-largest shareholder, Chongqing Lifan Holdings Co., Ltd., has 618,559,784 shares, which is 13.68% of total shares[9] - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending[10] - The company has not disclosed any significant related party relationships among the top shareholders[9] Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥4,814,750,747.43, an increase of 11.2% compared to ¥4,330,331,264.66 in the same period of 2023[14] - Total operating costs increased to ¥5,258,961,730.32, up from ¥4,724,501,613.64, reflecting a rise of 11.3%[14] - Research and development expenses surged to ¥270,855,092.98, compared to ¥130,291,980.91 in the previous year, marking an increase of 108.2%[14] - The company reported a financial expense of ¥70,468,091.69, significantly higher than ¥11,604,957.21 in the previous year, indicating a rise of 505.5%[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.13%, a decrease of 0.08 percentage points year-over-year[3] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, amount to 3,237,110,908.56 RMB, a decrease from 3,424,698,926.92 RMB at the end of 2023[11] - Accounts receivable decreased to 1,093,095,671.34 RMB from 1,140,089,286.79 RMB year-over-year[11] - Inventory as of September 30, 2024, is reported at 2,397,073,877.44 RMB, down from 2,868,603,466.29 RMB[11] - The total current assets decreased to 7,505,092,041.49 RMB from 8,530,283,279.94 RMB[11] - The total equity attributable to shareholders increased slightly to ¥10,449,062,966.00 from ¥10,438,342,371.54, a marginal increase of 0.1%[13] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both 0.0088 CNY, down from 0.0135 CNY in Q3 2023, indicating a decline in earnings per share[16] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -29,271,679.48 CNY in Q3 2024 compared to -14,168,712.97 CNY in Q3 2023[15]

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-068 力帆科技（集团）股份有限公司 关于子公司为重庆睿蓝汽车进出口有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆睿蓝汽车进出口有限公司（以下简称"睿蓝进出 口"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：力帆科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称"睿蓝科技"） 为其全资子公司睿蓝进出口向银行申请的累计不超过 2 亿元人民币的授信额度提供 连带责任担保。公司及子公司已实际为睿蓝进出口提供的担保余额为 0。 本次无反担保 对外担保无逾期情况 睿蓝进出口资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审 议。 | 重庆睿蓝 | 重庆睿蓝汽 | | | | | | 股东大会审 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汽车科技 | 车进出口有 | 100% ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-072 力帆科技（集团）股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司重庆力帆 内燃机有限公司（以下简称"力帆内燃机"）、江门气派摩托车有限公司（以 下简称"江门气派"）共同为公司向中国进出口银行重庆分行（以下简称"进 出口银行"）申请的 3 亿元人民币出口卖方信贷提供抵押担保。子公司已实际 为公司提供的担保余额为 0。 本次是否有反担保：无 对外担保逾期情况：无 本次担保在子公司审议权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审 议。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 根据经营发展需要，公司全资子公司力帆内燃机、江门气派分别与进出口 银行于2024年10月25日签署《房地产抵押合同》，为公司向进出口银行申请的3 亿元人民币出口卖方信贷提供抵押担保，本次无反担保。 （二 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-071 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-066 力帆科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文 件已于 2024 年 10 月 22 日以网络方式送达各位监事，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集 团）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 审核意见：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规 范性 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-070 力帆科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司 章程〉的议案》。具体情况如下： 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权 经营层办理相关工商变更登记、章程备案等手续。修订后的《公司章程》全文随 本公告同步登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 根据经营管理需要，拟对《公司章程》进行如下修订： | | | 原条款 | | | | | 修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十九条 | | | 董事会由 ...