2023 年年度股东大会 会议资料 2024-5-22 | 2023 年年度股东大会会议议程 -2 - | | --- | | 关于2023 年度董事会工作报告的议案 -4 - | | 关于2023 年度监事会工作报告的议案 -8- | | 关于2023 年度财务决算报告的议案 -11 - | | 关于2023 年年度报告及其摘要的议案 -19 - | | 关于2023 年度利润分配预案的议案 -20 - | | 关于预计公司2024 年度日常关联交易的议案 -21 - | | 关于公司申请金融机构综合授信的议案 -24 - | | 关于为子公司提供担保的议案 -26 - | | 关于续聘2024 年度财务审计和内控审计机构的议案 -29 - | | 关于公司2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 -32 - | | 关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 -33 - | | 关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案 -37 - | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2024 年5 月22 日下午14:0 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of ¥139,617,888.06, compared to a loss of ¥184,183,747.27 in 2022, indicating an improvement in performance [5]. - Total revenue for 2023 reached ¥1,115,389,427.48, representing a 28.22% increase from ¥869,936,574.87 in 2022, driven by an increase in contract delivery volume [21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥54,543,214.27, a significant increase of 187.80% compared to ¥18,951,928.85 in 2022 [21]. - The company's total assets decreased by 6.85% to ¥2,655,323,547.39 at the end of 2023, down from ¥2,850,560,787.90 at the end of 2022 [21]. - The weighted average return on net assets for 2023 was -10.30%, an improvement from -12.15% in 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.39, compared to -¥0.52 in 2022, reflecting a reduction in losses per share [22]. - The company did not declare any profit distribution or capital increase from reserves for 2023 due to the net loss incurred [5]. - The company reported a decrease in net assets attributable to shareholders by 9.86% to ¥1,284,942,387.16 at the end of 2023 [21]. - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of -139.62 million yuan, a reduction in losses by 44.57 million yuan compared to the previous year, primarily due to an increase in operating income contributing an additional gross profit of 41.49 million yuan [23]. - The company achieved new contract value of 1.104 billion yuan and operating revenue of 1.116 billion yuan, representing a year-on-year increase of 28.22% [31]. Operational Efficiency - The company's operating cash flow net amount was 54.54 million yuan, an increase of 187.80% year-on-year, attributed to improved collection management and increased sales receipts [23]. - The cash flow from operating activities showed significant improvement, indicating better contract performance and collection efficiency [23]. - The company has reduced impairment losses on individual projects compared to the previous year, contributing to the improved net profit situation [23]. - The company completed a total product weight of 25,121 tons in 2023, an increase of 38.65% from the previous year [30]. - The company is focusing on core business operations and enhancing risk management and budgeting processes to improve operational quality [33]. Market and Product Development - The company is actively expanding into new markets and fields such as hydrogen energy, thermal energy storage, coal chemical, fine chemicals, and new materials [30]. - The company plans to continue implementing innovation-driven and green development strategies in line with national economic policies [30]. - The company is focusing on technological breakthroughs and market expansion in traditional sectors, particularly in energy-saving, water-saving, and green technologies, which are expected to have broad market potential [69]. - The company aims to enhance its core competitiveness and risk resistance by developing high-end equipment and promoting the localization of large complete sets of equipment [68]. - The company is actively pursuing research and development in the marine oil and gas sector, targeting shallow water, deep water, and low permeability exploration fields [68]. Research and Development - The company invested 57.78 million yuan in R&D throughout the year, resulting in 12 external awards, including 4 for technological progress [32]. - The total R&D expenditure for the period was CNY 577.83 million, accounting for 5.18% of total revenue [54]. - R&D personnel account for 35% of the total workforce, with 3 PhDs, 91 Master's, 241 Bachelor's, and 26 Associate degrees [56]. - The company has developed 1,180 technological achievements, including 3 national invention awards and 4 national science and technology progress awards [41]. Social Responsibility - The company donated 300,000 yuan to support local education and poverty alleviation initiatives, reflecting its commitment to social responsibility [34]. - The company invested 2.95 million yuan in environmental protection initiatives during the reporting period [130]. - The company established a photovoltaic power station with a capacity of 2 MW, expected to generate an average of 1.925 million kWh of green electricity annually [132]. - The company allocated 410,500 yuan for poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting various communities [134]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing information disclosure [93]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and financial management [95]. - The company has established a salary management system that complies with its internal regulations [107]. - The company has a performance evaluation system for directors and senior management, with remuneration based on responsibilities and annual performance completion [107]. - The company has appointed a new risk control director and compliance department head in September 2023 [105]. Financial Risks and Management - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly steel, which could negatively impact profitability due to the long production cycles of its main products [79]. - The company has a large amount of interest-bearing debt, which poses financial risks if cash flow and profits do not remain at reasonable levels [89]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce financial risks by optimizing its financing structure and accelerating capital turnover [89]. - The company is actively researching industry policy trends to mitigate risks associated with potential unfavorable changes in industrial policies [88]. Shareholder Structure - The largest shareholder, Guojin Asset Management Co., Ltd., holds 78,130,744 shares, representing 22.04% of the total shares [183]. - China Energy Engineering Group Co., Ltd. has reduced its holdings by 106,660,716 shares, now holding 74,148,665 shares, which is 20.91% [183]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from state-owned enterprises, indicating a concentrated ownership structure [184]. - The report confirms that there were no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period [189]. Audit and Financial Reporting - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023, in accordance with accounting standards [200]. - The company has appointed Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm as the auditor for the 2023 fiscal year, with an audit fee of RMB 600,000 [153]. - The company has not faced any delisting risks or bankruptcy restructuring issues during the reporting period [154]. - The company has maintained a good integrity status for itself and its major stakeholders during the reporting period [155].

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 和《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为甘肃蓝科石化高 新装备股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，恪守职责， 对公司 2023 年度的相关事项及定期报告认真审核，积极发挥审计委员会 的监督职能，现就 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、公司审计委员会基本情况 2023 年度，公司第五届审计委员会委员为张巧良、孙延生、缪秋芳， 其中，张巧良、孙延生为独立董事。公司董事会审计委员会全部成员均具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,独立董事委员占 审计委员会成员总数的 2/3,主任委员由独立董事张巧良担任,张巧良具备 较丰富的会计和财务管理专业知识和经验。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，除年审相关会议外，公司共召开 4 次审计委员会会议，其 中三次为通讯会议，共审议 10 项议案。审计委员会委员均亲自出席了会 议，并对公 ...

科石化高新装备股份有限公司 anpec Technologies Limited 2023年度 环境、社会与治理 (ESG) 报告 ① 地 址：中国上海市金山区汇丰东大街588号 ७ 联系电话：0931-7639988 021-51219888 图 邮 箱：lanpec@lanpec.com ● 公司网址：www.lanpec.com ON THIS REPORT ON THIS REPORT ' 关于本报告 报告主体 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（简称"公司" "蓝科高新"或"我们"） 2023年1月1日至2023年12月31日。 报告时间 为保持信息的持续性，报告中可能包括超出此时间范围的事项。 报告范围 蓝科高新及其所属子公司。 报告内容 蓝科高新的社会责任理念及承诺，以及公司在ESG方面的具体实践及主要成效。 资料说明 报告语言 本报告以中文发布。 参考气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议相关内容。 编制参考 有针对性的回应。 报告中资料均来源于蓝科高新内部相关统计报表、公司文档及报告、利益相关方调查 及访谈等资料。 公司排放物和能源使用指标按国家规定或国际标准统计、计算。 本报告依据《上海 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)3300127号 内部控制审计报告 众环审字(2024)3300127 号 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新")2023年12月 31 目的财务报告 内部控制的有效性。 一、蓝科高新对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是蓝科高新董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共2页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,甘肃蓝科石化 ...

关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 众环专字(2024)3300130号 关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字(2024)3300130 号 上海证券交易所: 我们接受委托,对甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新")2023 年度财务报表进行了审计,并于2024年4月26日出具了带有强调事项段的无保留意见的审 计报告(报告编号:众环审字(2024)3300126 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上 海证券交易所股票上市规则》的相关要求,就相关事项说明如下: 一、审计报告中解释性说明段的内容 如审计报告中"三、强调事项"部分所述: "我们提醒财务报表使用者关注,财务报表附注十七、1 及十七、2 中描述了蓝科高新 前任控股股东 2019年度涉嫌资金占用情况以及相关的前期会计差错更正情况。本段内容不 影响已发表的审计意见。" 二、发表带有解释性说明的无保留意见的理由和依据 根据《中国注册会计师审计 ...

2024 年 4 月 27 日 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就 2023 年度公司独立董事孙延生先生、周邵萍女士、张 巧良女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙延生先生、周邵萍女士、张巧良女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任其他职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合相关规则中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情形。 ...

关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)3300113号 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 肃蓝科石化高新装备股份有限公司 备占用及其他关联资金往来情况》 的专项目核报告 目 录 起始页码 众环专字(2024)3300113 号 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新") 2023年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是蓝科高新管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中 ...

关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 营业收入扣除情况表 1 众环专字(2024)3300116号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是蓝科高新管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 基于我们的核查,我们没有发现后附的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况表》与我们在审计蓝科高新 2023年度财务报表时所检查的会计资料, 以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和甘肃蓝科石化高新装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构 的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2023 年末，中审众环拥有合伙人 216 名、注册会计师 1,244 名，签署 过证券服务业务审计报告的 ...