证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号： 2024-014 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第十二次会议的通知和材料于 2024 年 5 月 27 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以 书面通讯表决方式召开。会议应出席的董事 8 名,实际出席的董事 8 名，有效表决票为 8 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等法律法规的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《香港联合交 ...

中远海运发展股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，待股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为维护本公司、股东及债权人的合法权益，规范本公 司股东大会的组织和行为，根据 中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会 上市公司股东大会规则》 上市公司章程指 引》 香港联合交易所有限公司证券上市规则》 上海证券交易所 股票上市规则》（前述二者以下合称 上市规则》）等法律、法规、 规范性文件及 中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称 公 司章程》）制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股 东授权代理人、公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员以及 列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是本公司的权力机构，依法行使职权。 第四条 股东大会行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划和审议批准应提交股 东大会批准的重大投资计划； (二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 (三) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的 报酬事项； (四) 审议批准董事会 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会风险与合规管理委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十二次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，提高公司风险控制和合规管理 的能力和水平，公司董事会决定设立风险与合规管理委员会，并根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市地证 券交易所股票上市规则》（包括上海证券交易所和香港交易所， 以下简称"《股票上市规则》"）《中远海运发展股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，制定 本工作细则。 第二条 董事会风险与合规管理委员会是董事会下设的专 门机构，主要负责研究和评估公司的风险和合规管理状况，提 出完善公司风险和合规管理的建议，推进法治建设工作，向 董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 风险与合规管理委员会成员由三至五名董事组成， 其中独立非执行董事必须超过半数。 第四条 风险与合规管理委员会委员由董事长、二分之一 以上(含本数)独立非执行董事或者三分之一以上（含本数） 全体董事提名，并由董事会选举产生。 1 （三）审议公司风险和合规管理基本制度，并与管理层 讨论风险和合规管理系统，确保管理层已履行职责建立有效 的系 ...

中远海运发展股份有限公司 独立非执行董事工作制度 （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，待股东大会批准） 第三条 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与 勤勉义务。独立非执行董事应当按照相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 公司股份上市地证券监管规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 1 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立非执行董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立非执行董事原则上最多在 3 家 境内上市公司兼任独立非执行董事，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立非执行董事的职责。 第五条 公司独立非执行董事人数不少于董事会总人数 的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。公司独立非 执行董事中至少须有一名独立非执行董事通常居于香港。 以会计专业人士身份被提名为独立非执行董事候选人 的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： 第一章 总则 第一条 为了促进中远海运发展股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会审核委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十二次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策 功能，确保董事会对管理层的有效监督，公司董事会决定设 立审核委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市地证券交易所股票上市规则》（包括上海证 券交易所和香港联合交易所有限公司，以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）、《上市公司独立 董事管理办法》《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会审核委员会是董事会下属的专门工作 机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审核委员会成员应不少于三名，所有委员均自 公司现任非执行董事中产生，其中独立非执行董事必须超过 半数。委员中至少有一名具备会计专业的独立非执行董事， 且该等会计专业须符合《上市规则》《监管指引第 1 号》中的 有关规定。 1 公司应组织审核委员会成员参加相关培训，使其及时获 取履职所需的法律、会计和上市 ...

证券代码： 601866.SH/2866.HK 证券简称： 中远海发 中远海运发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 R路演活动 类别 R现场交流 £电话会议 □投资策略会 □其他 机构名单： 参与单位名称及 中信建投证券、申万宏源证券、华福证券、招商证券、华泰证 人员姓名 券 、中信保诚、东吴基金、复星保德信等 时间 2024年5月21日 地点 上海远洋宾馆 蔡磊 董事会秘书 上市公司接待人 黄丹湘 证券公关部总经理 员姓名 张新梅 资金管理部副总经理 证券公关部及财务管理部相关人员 投资者关系活动 2024年5月21日，中远海运发展参加了首届“中远海运集团 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached RMB 4,939,574,415.59, representing a year-on-year increase of 39.11%[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 446,665,771.23, reflecting a growth of 12.22% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 229,945,650.05, which decreased by 38.42% year-on-year[2] - Operating profit for Q1 2024 was RMB 496.39 million, an increase of 10.7% compared to RMB 448.47 million in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 reached RMB 446.67 million, up 12.2% from RMB 398.03 million in Q1 2023[23] - Total comprehensive income for Q1 2024 was RMB 412.34 million, a significant increase of 45.4% from RMB 283.38 million in Q1 2023[24] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both RMB 0.0330, compared to RMB 0.0294 in Q1 2023[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities amounted to RMB 355,466,867.00, an increase of 39.99% from the previous year[2] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was RMB 355.47 million, an increase from RMB 253.92 million in Q1 2023[26] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was RMB 1.92 billion, slightly down from RMB 1.99 billion in Q1 2023[27] - Cash outflow from financing activities in Q1 2024 was RMB 9.99 billion, a decrease from RMB 18.78 billion in Q1 2023[27] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was -RMB 2.21 billion, an improvement from -RMB 8.12 billion in Q1 2023[27] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was RMB 12.31 billion, compared to RMB 8.47 billion at the end of Q1 2023[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 125,301,085,387.09, showing a decrease of 0.50% from the end of the previous year[3] - As of March 31, 2024, current assets totaled 22,536,787,254.86 RMB, slightly down from 22,621,615,867.02 RMB on December 31, 2023[13] - Long-term receivables decreased from 28,491,376,023.91 RMB to 28,061,097,749.49 RMB, indicating a decline of approximately 1.51%[14] - Total liabilities decreased to CNY 95,605,047,568.84 from CNY 96,647,311,903.90, indicating a reduction of 1.08%[16] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 67,471,643,907.58, a decrease from RMB 68,462,380,563.47 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 1.45%[29] - The company's current assets decreased to RMB 7,496,408,211.38 from RMB 8,395,564,158.97, representing a decline of about 10.70%[28] Shareholder Information - The company had a total of 277,685 common shareholders at the end of the reporting period[7] - The top shareholder, China Ocean Shipping Group Co., Ltd., held 4,628,015,690 shares, representing 34.09% of the total shares[8] - China Shipping Group Co., Ltd. directly holds 4,628,015,690 A shares, accounting for 34.09% of the total share capital[10] - The total shares held by China Shipping Group Co., Ltd. and related entities amount to 6,123,503,998 shares, representing 45.11% of the total share capital[10] Operational Insights - The increase in operating revenue was primarily driven by a recovery in container market demand and growth in container sales[6] - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing its operational strategies[10] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[19] - The company plans to continue its investment in technology and innovation to improve operational efficiency and customer satisfaction[19] Other Financial Metrics - The company's financial expenses in Q1 2024 were RMB 114,923,020.50, a decrease from RMB 152,027,930.36 in Q1 2023, showing a reduction of about 24.48%[33] - The company's investment income for Q1 2024 was RMB 183,145,425.40, up from RMB 103,612,317.84 in Q1 2023, representing an increase of approximately 76.73%[33] - The total equity remained stable at RMB 39,361,176,617.71, slightly down from RMB 39,381,620,363.37, indicating a marginal decrease of approximately 0.05%[32] - In Q1 2024, the total comprehensive income amounted to -21,242,376.44 RMB, compared to -13,518,691.65 RMB in Q1 2023, indicating a decline in overall performance[34]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 4,939,574,415.59, representing a 39.11% increase compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 446,665,771.23, reflecting a 12.22% increase year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 38.42% to CNY 229,945,650.05, primarily due to declines in investment project returns influenced by capital market fluctuations[4][7]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0330, an increase of 12.24% year-on-year[4]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥496,385,127.29, compared to ¥448,472,614.28 in Q1 2023, reflecting an increase of 10.7%[18]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥446,665,771.23, up from ¥398,028,578.53 in Q1 2023, marking a growth of 12.2%[18]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥412,343,895.86, compared to ¥283,380,323.41 in Q1 2023, representing a significant increase of 45.4%[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 39.99% to CNY 355,466,867.00, driven by a recovery in container market demand and increased sales volume[4][7]. - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of CNY 6,082,157,020.92, a significant increase from CNY 3,252,073,422.06 in Q1 2023, representing an increase of approximately 87.5%[20]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 355,466,867.00, compared to CNY 253,922,678.39 in Q1 2023, indicating a growth of about 39.9%[21]. - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY -2,205,163,278.92 in Q1 2024, an improvement from CNY -8,122,462,589.46 in Q1 2023[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 125,301,085,387.09, a decrease of 0.50% from the end of the previous year[5]. - Total current assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 22,536,787,254.86, a slight decrease from RMB 22,621,615,867.02 as of December 31, 2023[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 12,316,656,104.30 from RMB 13,026,567,151.36 year-over-year[12]. - Total liabilities decreased to ¥95,605,047,568.84 in Q1 2024 from ¥96,647,311,903.90 in Q1 2023, a reduction of 1.08%[15]. - The total liabilities decreased to RMB 102,764,298,132.23 from RMB 103,309,374,284.25, indicating a reduction of approximately 0.53%[14]. - Current liabilities totaled CNY 10,946,250,163.39, a decrease from CNY 12,186,972,900.44 in the previous year[24]. Equity - The equity attributable to shareholders increased by 1.41% to CNY 29,696,037,818.25 compared to the end of the previous year[5]. - Total equity attributable to shareholders increased to ¥29,696,037,818.25 in Q1 2024 from ¥29,283,678,247.37 in Q1 2023, an increase of 1.4%[15]. - The total equity decreased slightly to ¥39,361,176,617.71 in Q1 2024 from ¥39,381,620,363.37 in Q1 2023[25]. Investment and Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥12,236,504.59, up from ¥9,277,826.91 in Q1 2023, reflecting a growth of 31.5%[17]. - Financial expenses for Q1 2024 were ¥911,322,001.12, a decrease from ¥959,389,863.02 in Q1 2023, showing a reduction of 5.0%[17]. - The company reported investment income of ¥183,145,425.40 in Q1 2024, an increase of 76.8% from ¥103,612,317.84 in Q1 2023[26]. - The company incurred a fair value loss of -¥50,193,613.47 in Q1 2024, compared to a gain of ¥55,863,254.47 in Q1 2023[27]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 1,851,887,474.11 from RMB 1,772,024,991.60, reflecting a growth of approximately 4.47%[12]. - Inventory rose significantly to RMB 3,348,514,428.77, up from RMB 2,197,549,888.09, indicating an increase of about 52.3%[12]. - The company's total revenue for Q1 2024 was ¥58,316,981.72, a decrease of 46.5% compared to ¥108,935,823.66 in Q1 2023[26].

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-009 中远海运发展股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三) 下午 13:00- 14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日 下午 13:00-14:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召 ...