财通证券股份有限公司 关于浙江出版传媒股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐 机构"）作为正在履行浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"上 市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司进行了现场检查，报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 周斌烽、郑经晃 （五）现场检查手段 1、访谈总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监等人员； 财通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周斌烽、熊吴倩 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 24 日 （四）现场检查人员 2、查看上市公司主要生产经营场所； 1 3、了解上市公司募集资金投资项目具体实施情况； 4、查阅公司募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单； 5、查阅上市公司上市以来历次董事会、监事会、股东大会会议文件； 6、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件； ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-022 浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日、4 月 28 日、4 月 29 日到期赎回部分募集资金现金管理产品 本金人民币 80,000 万元，获得收益人民币 1,073.48 万元。 继续进行现金管理进展情况：受托方华夏银行杭州分行、中国建设银行杭 州分行，现金管理金额人民币 80,000 万元，现金管理期限 353—359 天。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、 第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的 前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-021 浙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）至 5 月 27 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqfwb@zjcbcm.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公 司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 28 日上午 10:00—11:00 举行 2024 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及 财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 ...

关于浙江出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告（更新） 委托单位：浙江出版传媒股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于浙江出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4942号 浙江出版传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江出版传媒股份有限公司(以下简称浙版传媒公 司}2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4941号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的浙版传媒公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 11,193,009,444.92, a decrease of 4.12% compared to CNY 11,674,497,936.60 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1,082,620,641.68, down 28.26% from CNY 1,509,075,463.36 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 52.33% to CNY 662,926,025.66 in 2024, compared to CNY 1,390,777,361.48 in 2023[24]. - The total assets as of the end of 2024 were CNY 21,763,771,819.45, a decrease of 2.25% from CNY 22,263,745,754.33 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.51% to CNY 13,696,300,546.36 at the end of 2024, compared to CNY 13,360,687,951.00 at the end of 2023[24]. - The company achieved an annual revenue of 11.193 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.12%[35]. - The total profit for the year was 1.355 billion yuan, representing a year-on-year increase of 6.86%[35]. - The gross profit margin for the main business was 26.36%, an increase of 0.87 percentage points compared to the previous year[55]. - The total revenue for the period was 7,975,568,503.04 CNY, a decrease of 5.74% compared to 8,461,355,943.68 CNY in the same period last year[62]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.00 per 10 shares, totaling CNY 666,666,666.90, which represents 61.58% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The proposed cash dividend for 2024 is subject to approval at the shareholders' meeting[153]. - The cumulative cash dividend over the last three fiscal years amounts to approximately 2.31 billion RMB, with an average annual net profit of approximately 1.34 billion RMB, resulting in a cash dividend ratio of 173.11%[157]. Operational Highlights - The company plans to focus on the integration of publishing and digital services to foster new growth areas[35]. - The company achieved online sales revenue of 3.071 billion yuan, with a year-on-year growth of 28% in its self-media marketing capabilities[37]. - The total subscription revenue for educational materials reached 424 million yuan, representing a year-on-year increase of 6.71%[36]. - The company published over 1,000 titles in the "Zhejiang Cultural Series," contributing to a market share of 2.79% in the overall book retail market, ranking fifth among publishing groups[36]. - The company published 51 new game titles, with "Black Myth: Wukong" gaining significant popularity[40]. Research and Development - The company invested 135.65 million RMB in R&D, a significant increase of 60.31% year-on-year[54]. - Ongoing research and development efforts are focused on artificial intelligence applications in publishing, with an investment of 50 million RMB allocated for this initiative[126]. Market Conditions - The overall book retail market saw a decline of 1.52% in sales volume, indicating a challenging industry environment[43]. - The overall retail market for books is expected to decline, influenced by changing consumer habits and a decrease in the school-age population, which may adversely affect the publishing sector focused on educational materials[116]. Governance and Compliance - The company has established an Investor Relations Management System to enhance communication with investors through various channels[120]. - The board of directors has held nine meetings, ensuring diligent oversight and decision-making in the company's interests[119]. - The company adheres to strict information disclosure principles, ensuring timely and accurate reporting, with no incidents of insider information leakage during the reporting period[120]. - The company has a clear plan for future governance and management practices, ensuring compliance with legal and regulatory standards[120]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 377,600 RMB in environmental protection during the reporting period[162]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 96.34 tons of CO2 equivalent emissions[165]. - A total investment of 90.64 million CNY was made in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 6,000 people[166]. Financial Management - The company has a structured approach to board member participation, with no instances of directors missing consecutive meetings[137]. - The company is focusing on cash management by utilizing idle funds, indicating a strategy for optimizing financial resources[135]. - The company has a total of RMB 510 million in unexpired balances from bank wealth management products[196].

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-020 浙江出版传媒股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过 1 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-009 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 浙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 4 月 11 日以书面 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席吴明华先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-008 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日 通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中委托出席董事 3 人，董事芮宏因出差、董事施扬因党校 学习委托董事长程为民代为出席，董事叶国斌因出差委托董事董立国代为出席。 会议由公司董事长程为民先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （五 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-011 浙江出版传媒股份有限公司关于提请股东大会 授权董事会决定 2025 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 满足现金分红的条件下，公司每年现金分红数额占合并报表中当期归母净利 润的比例不低于 50%。2025 年计划分红两次，其中中期分红不低于全年分红的 25%。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董 事会特提请股东大会授权董事会在满足相关条件的情况下决定 2025 年中期分红方 案。具体安排如下： 一、2025 年中期利润分配授权情况 公司董事会提请股东大会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、 重大资金安排及对股东合理回报的前提下，在满足以下中期利润分配前提条件范 围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。 （一）2025 年中期利润分配前提条件 1.公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-010 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 2,222,222,223 股，以此计算合计拟派发现金红利 666,666,666.90 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利 润的比例为 61.58%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积 金转增股本等其他形式的分配预案。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动 1 的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 A 股每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交 ...