浙江出版传媒股份有限公司 2025 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-150 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、 ...

财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026 年度 日常性关联交易预计情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙 江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法规和规范性文件的要求，对浙版传媒 2025 年度日常关联交易执行情况 与 2026 年度日常关联交易预计情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 3 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026 年度日常性关联交易预 计情况的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 1 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类 | ...

财通证券股份有限公司 关于浙江出版传媒股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 上海证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江出版 传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浙版传媒 2025 年度募集资金存储与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集 资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 5,750.40 万元 （不含增值税）后的募集资金为人民币 222,694.05 万元，已由保荐机构 ...

在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、风险控制与 审计委员会委员以及编辑委员会委员。 浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （祁德树） 本人作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江出版传媒股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的要 求，勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出 席董事会专门委员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司 的重大决策，根据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观 的意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人祁德树，1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 历任新闻出版署（总署、总局）财务司主任科员、副处长、调研员， ...

浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （耿卫东） 本人作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江出版传媒股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的要 求，勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出 席董事会专门委员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司 的重大决策，根据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观 的意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人耿卫东，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历。2004 年入选浙江省 151 人才工程第二层次培养对 象，2007 年入选教育部新世纪人才计划。专业研究计算机辅助设计 与图形学、数 ...

浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （金鑫荣） 本人作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江出版传媒股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的要 求，勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出 席董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重大决策，根据专业优 势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意见，切实维护公司的 整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 本人金鑫荣，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历。南京大学信息管理学院教授，博士生导师。长期 从事出版工作，曾任南京大学出版社社长兼总编辑。先后荣获第五 届中国出版政府奖•优秀出版人物、第十三届韬奋出版奖、2 ...

浙江出版传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，浙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董 事会，就公司在任独立董事的独立性进行了评估，并出具如下专项意 见： 经核查公司独立董事金鑫荣、苏忠秦、耿卫东、祁德树（已卸任） 的任职经历及其本人签署的《独立性自查情况表》，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司控股股东担任任何 职务。公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情 形，董事会认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 关于上市公司独立董事独立性的要求。 ...

浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 在专门委员会任职情况：2024 年 9 月 20 日至 2025 年 12 月 29 日，任风险控制与审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 2025 年 12 月 29 日至今，任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会 委员。 （苏忠秦） 本人作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江出版传媒股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的要求，勤勉尽责， 忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董事会专门委员 会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重大决策，根据专 业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意见，切实维护了 公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事 ...

二、审计委员会年度会议情况 报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 1.2025 年 4 月 2 日，召开第三届审计委员会 2025 年第一次会 议，本次会议为无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议，会议 1 浙江出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），按照《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《公司董事 会审计委员会工作细则》的相关要求，认真履行工作职责，充分发挥 审计监督作用。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届审计委员会委员共 3 名，分别为独立董事 苏忠秦、祁德树和非独立董事董立国，其中主任（召集人）由具有会 计专业背景的独立董事苏忠秦担任。2025 年 8 月 22 日，公司公告祁 德树辞去独立董事及审计委员会委员职务。2025 年 12 月 13 日，公 司公告董立国辞去董事及审计委员会委员职务。2025年12月29日， 第三届董事会第十一次会议审议通过审计委员会组成人员调整 ...

浙江出版传媒股份有限公司董事会 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年度履职情况的评估报告 一、会计师事务所基本情况 （一）中汇会计师事务所基本信息 同行业上市公司审计客户 1 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会风险控制与审计委员会 2025 年第二次会议、 第三届董事会第四次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 中汇会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质 量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形。 （四）执业记录 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的审计工作履职情况进行了评 估。具体情况如下： 中汇会计师事务所成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江 省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首 ...