证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-014 中国出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：合计不超过80亿元（其中闲置自有资金不超过75亿元， 闲置募集资金不过超过 5 亿元）。 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险（风险等级参考银行 风险评级 R2 级及以下）且符合相关法律法规及监管要求的产品。 为提高资金使用效率、提高收益水平，公司按照中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，拟在不影响公司正常生产 经营活动和募投项目建设的情况下，对暂时闲置的自有资金和募集资金进行委托 理财，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）审议程序 1.董事会意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。同意在不影响公司 正常经营活动 ...

关于中国出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国出版传媒股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区朝阳门北大街 联系由注- +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 +86 (010) 6554 2288 elephone 8 号富华大厦 A 座 9 层 F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传直 +86 (010) 6554 7190 100027, P.R.China ertified public accountants +86 (010) 6554 7190 关于中国出版传媒股份有限公司 (本页无正文) 信永中和会 中国注册会计师: 合伙) 中国注册会计师: 二〇二四年四月二十六日 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SYAA1F0017 中国出版传媒股份有限公司 中 ...

中国出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-011 重要内容提示： 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度财务审计机构 和内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-013 重要内容提示: 一、 担保情况概述 为保证公司控股子公司日常经营需要，公司拟对 2024 年度对外担保额度进 行预计，担保对象为公司全资或控股子公司，担保种类为一般保证、连带责任担 保、抵押、质押等，预计额度如下： | | | 被担保人 | | 担保额度占上 | | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保人 | 被担保人 | 资产负债率 | 担保额度 | 市公司最近一 | 担保预计有效期 | 联担保 | | | | | | 期净资产比例 | | | | 公司及控股子 | 公司控股子公 | ＞70% | 亿元 1 | 1.08% | 自股东大会审议 | 否 | | 公司 | 司 | | | | 通过之日起一年 | | 二、被担保人基本情况 三、担保协议的主要内容 中国出版传媒股份有限公司 关于2024年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人为公 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-010 中国出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第一次 专门会议全票审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。 会议认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是基于公司及子公司正常的生产 经营需要进行的，并按关联交易定价原则进行定价，未发现损害上市公司或 中小股东利益的情况，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄志坚回避表决。同 日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常 关联交易的议案》。 该议案尚需股东大会审议。 （二）公司 2023 年度日常 ...

中国出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人曹艳春，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司 "）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《中国出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行独 立董事职责，参与了公司的重大事项决策，对董事会审议的重大事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极 的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 公司原独立董事陈德球先生因工作原因辞去公司独立董事及专 门委员会委员职务。2023 年 9 月经公司 2023 年第二次临时股东大会 审议，本人当选为公司第三届董事会独立董事，并于 10 月经公司第 三届董事会第十一次会议审议，本人担任董事会审计委员会主任委 员、薪酬委员会委员。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 曹艳春，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥940,036,677.32, representing a decrease of 7.77% compared to the same period last year[1]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥5,065,564.65, a decline of 115.37% year-on-year[1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥26,887,445.73, reflecting a significant decrease of 19,028.76%[1]. - The basic earnings per share were -¥0.0027, down 114.92% from the previous year[1]. - The weighted average return on net assets was -0.05%, a decrease of 0.45 percentage points compared to the previous year[1]. - The company reported a comprehensive loss attributable to the parent company of RMB -2,418,008.13, compared to a profit of RMB 35,127,945.79 in the previous period[29]. - Basic and diluted earnings per share were both RMB -0.0027, down from RMB 0.0181[29]. - Net profit for Q1 2024 was -¥6,516,856.68, compared to a net profit of ¥26,067,628.20 in Q1 2023, indicating a significant decline[37]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥15,546,111,759.61, a decrease of 0.51% from the end of the previous year[12]. - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥9,259,510,729.92, a slight decrease of 0.03% compared to the previous year[12]. - Total assets amounted to RMB 15,546,111,759.61, a slight decrease from RMB 15,625,679,145.99 in the previous period[23]. - The company's total liabilities decreased to ¥5,226,138,459.64 in Q1 2024 from ¥5,301,836,545.86 in Q1 2023, a reduction of approximately 1.42%[35]. - The company's total equity decreased slightly to ¥10,319,973,299.97 in Q1 2024 from ¥10,323,842,600.13 in Q1 2023[35]. - The total liabilities and equity combined amounted to ¥15,546,111,759.61 in Q1 2024, down from ¥15,625,679,145.99 in Q1 2023[35]. Cash Flow - The company experienced a net cash outflow of ¥2,094,669,705.10 in Q1 2024, compared to a smaller outflow of ¥338,290,296.81 in Q1 2023[40]. - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 1,039,736,623.85, a decrease of 12.06% compared to CNY 1,182,586,635.01 in Q1 2023[44]. - The net cash outflow from operating activities was CNY -457,545,766.85, worsening from CNY -321,772,219.55 in the same period last year[48]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 2,444,285.35, significantly down from CNY 411,457,908.63 in Q1 2023[48]. - The cash outflow from investment activities surged to CNY 1,632,401,102.74, compared to CNY 419,594,159.60 in the previous year, resulting in a net cash outflow of CNY -1,629,956,817.39[48]. - Cash inflow from financing activities was CNY 5,000,000.00, consistent with the previous year[48]. - The net cash outflow from financing activities was CNY -7,167,120.86, an improvement from CNY -8,381,826.29 in Q1 2023[48]. Shareholder Information - The company had 73,675 common shareholders at the end of the reporting period, with no preferred shareholders restoring voting rights[14]. Asset Composition - Current assets increased to RMB 9,881,882,460.45 from RMB 9,465,805,304.07, reflecting a growth of approximately 4.4%[23]. - Inventory reached RMB 2,600,792,401.29, up from RMB 2,430,287,074.27, indicating an increase of about 7%[23]. - Long-term equity investments slightly increased to RMB 13,392,980.05 from RMB 13,314,842.28[23]. - Other non-current assets rose to RMB 1,390,152,820.00 from RMB 1,265,454,520.00, marking an increase of approximately 9.8%[23]. - Cash and cash equivalents decreased significantly to RMB 2,256,701,167.49 from RMB 4,340,891,760.50, a decline of about 48%[31]. - Accounts payable decreased to RMB 2,002,698,818.27 from RMB 2,085,438,458.00, reflecting a reduction of approximately 4%[23]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥12,542,603.07 in Q1 2024, up from ¥9,418,127.03 in Q1 2023, reflecting a growth of 33.5%[36]. Non-Recurring Gains - Non-recurring gains included government subsidies amounting to ¥19,765,830.67, which positively impacted the financial results[4].

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-007 是否会对上市公司损益产生影响：本判决为终审判决，对公司本期及期后利润 的影响将视判决结果的执行情况而定，目前尚存在不确定性。最终会计处理及影响金 额以会计师事务所审计确认后的结果为准。 一、本次诉讼案件的基本情况 中国出版传媒股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审（终审）已判决 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 涉案的金额：违约金、利息、分红款、律师费合计 89,557,072.4 元及受理费、 保全费、诉讼财产保全责任保险费等相关费用；上诉请求金额合计 34,174,383.29 元。 丰台区法院出具的（2022）京0106民初15049号民事判决书，判决内容主要如下： 1.法宣新时代于判决生效之日起十日内向民主法制支付违约金25,704,000元； 2.法宣新时代于判决生效之日起十日内向民主法制支付利息损失8,270,383.29元； ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-005 中国出版传媒股份有限公司 关于子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次委托贷款事项已经过公司第三届董事会第十四次会议审议，无需提 交股东大会审议。 一、委托贷款事项概述 为满足控股子公司上海九久资金周转和日常经营需求，人民文学拟对其提供 2,900 万元的委托贷款，期限为 1 年。本次委托贷款事项已经过公司第三届董事 会第十四次会议审议，无需提交股东大会审议。 二、借款人基本情况 公司名称：上海九久读书人文化实业有限公司 统一社会信用代码：913101187605989730 法定代表人：黄育海 注册资本：3,750 万元人民币 成立日期：2004 年 3 月 29 日 经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上发 行，文化事业出版咨询服务，会展服务，设计、制作、代理各类广告，销售化妆 品、电子产品、数码产品、文化用品、工艺品、服装、玩具。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-004 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。 调整后的公司董事会专门委员会成员名单如下： | 专门委员会 | 成员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 主任委员：黄志坚 | | | 委员：茅院生、于殿利、臧永清、李原 | | 审计委员会 | 主任委员：曹艳春 | | | 委员：黄志坚、王梦秋 | | 提名委员会 | 主任委员：徐江旻 | | | 委员：张纪臣、王梦秋 | | 薪酬委员会 | 主任委员：刘守豹 | | | 委员：于殿利、曹艳春 | 本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数 的 100%，表决结果为通过。 1 2.审议通过《关于子公司提供财务资助的议案》 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于子公司提 ...