中国出版传媒股份有限公司 对会计师事务所 2024 年履职情况的评估报告 中国出版传媒股份有限公司 对会计师事务所 2024 年履职情况的评估报告 经中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会审批，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。信 永中和按照双方签署的《审计业务约定书》的约定，并按照《中国注 册会计师审计准则》和相关执业规范开展审计工作，对公司 2024 年 度财务报告及公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 进行审计。 二、 会计师事务所履职情况评估 经审查评估，审计工作过程中，信永中和始终保持独立性，履职 勤勉尽责，客观公允地表达意见，并按照监管规定，就审计计划、风 险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、 独立董事、董事会审计委员会进行了沟通。 信永中和按照双方签署的《审计业务约定书》的约定，遵循《中 国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司 2024 年度财务报 告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-010 中国出版传媒股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第一次 专门会议全票审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。 会议认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是基于公司及子公司正常的生产 经营需要进行的，并按关联交易定价原则进行定价，未发现损害上市公司或 中小股东利益的情况，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄志坚回避表决。同 日召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计日 常关联交易的议案》。 该议案尚需股东大会审议。 （二）公司 2024 年度日常关联交易预计及执行情况 1. ...

中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2025 年第一季 度主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | | | 销售码洋 | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年同 | 本期 | 增 长 | | | | | 率% | | | 率% | | | 率% | 期 | | | | | | | | | | | | | | | | 率 | | | | | | | | | | | | | | 下 | | 一 | | | | | | | | | | | | 降 | | 般 | | | | | | | | | | | | 0.91 | | 图 | 130,410.63 | 139,789.48 | 7.19 | ...

一、 担保情况概述 为保证公司控股子公司日常经营需要，公司拟对 2025 年度对外担保额度进 行预计，担保对象为公司全资或控股子公司，担保种类为一般保证、连带责任担 保、抵押、质押等，预计额度如下： 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-013 中国出版传媒股份有限公司 关于2025年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | 担保人 | 被担保人 | 被担保人 | | 担保额度占上 | | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资产负债率 | 担保额度 | 市公司最近一 | 担保预计有效期 | 联担保 | | | | | | 期净资产比例 | | | | 公司及控股子 | 公司控股子 | ＞70% | 亿元 1 | 1.04% | 自股东会审议通 | 否 | | 公司 | 公司 | | | | 过之日起一年 | | 上述计划担保总额为公司 2025 年度担保额度预计，公司及控 ...

中国出版传媒股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SYAA1B0017 中国出版传媒股份有限公司 中国出版传媒股份有限公司全体股东： 我们对后附的中国出版传媒股份有限公司(以下简称贵公司)关于募集资金 2024 年 度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行 了鉴证工作。 贵公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-21 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外 ...

中国出版传媒股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于中国出版传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 本专项说明仅供中国出版传媒股份有限公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经 本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） XYZH/2025SYAA1B0016 中国出版传媒股份有限公司 （本页无正文） XYZH/2025SYAA1B0016 中国出版传媒股份有限公司 中国出版传媒股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国出版传媒股份有限公司（以下简称贵 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025SYAA1B0013 号无保留意见 ...

中国出版传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 中国出版传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2024 年是新中国成立 75 周年，是实现"十四五"规划目标任务的 关键一年，也是全面深化改革又一重要年份。公司深入学习贯彻习近 平文化思想，坚持守正创新，强化政治引领，推进主业发展，积极履 行社会责任，彰显中央文化企业责任与担当。公司编制了 2024 年度 社会责任报告，系统总结了公司 2024 年度在履行社会责任方面的举 措与成果，具体如下： 一、强化政治引领，党建政治优势不断凸显 公司扎实开展党内集中性学习教育并建立常态化长效化学习机 制，坚持思想建党、制度治党、依规治企、推动发展同向发力，创新 党建与业务深度融合工作机制。2024 年，公司以抓好党纪学习教育、 深化巡视审计整改为契机，加强政治能力建设，强化思想理论武装， 提高党建工作的制度化规范化水平，推动党风廉政建设走深走实，党 的建设引领和保障作用进一步发挥。 （一）理论武装工作进一步加强 把学习贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，实现各 级党组织和干部员工学习教育全覆盖，落实到年度选题规划和经营管 理、改革发展工作各方面。巩固拓 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本保荐机构"）作为中国 出版传媒股份有限公司（以下简称"中国出版"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并在主板上市以及 2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就中国出版 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017 年首次公开发行股票募集资金 1、募集资金金额及到位时间 2、募集资金以前年度使用金额 公司 2017 年度收到扣除发行费用后募集资金净额 1,145,299,567.30 元，2024 年 12 月 31 日以前累计取得银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费） 1 140,349,947.21 元，累计募投项目支出 1,018,904,131.50 ...

中国出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中国出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规范性文件，以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，积极开展各项工 作，充分发挥工作职能，为进一步促进公司稳健经营发挥了积极作用。 现将审计委员会 2024 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会对内部审计工作进行指导和监督，对公司内部审计工 作给予肯定。报告期内，审计委员会通过听取内部审计部门的相关工 作情况汇报，及时评估内部审计工作情况，了解内部审计工作发现的 问题并积极督促公司整改落实。 （二）监督外部审计机构工作 公司第三届董事会审计委员会成员由 3 名委员组成，分别是独立 董事曹艳春女士、王梦秋女士、董事长黄志坚先生。主任委员曹艳春 女士具有会计专业背景。审计委员会中独立董事占半数以上，委员均 具 ...

公司代码：601949 公司简称：中国出版 中国出版传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...