| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 二、2023 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2023 年第四季度，公司主要产品的价格（不含税）详见下表： | 主要产品 | 2022 | 年第四季度 平均售价 | 2023 年第三季 度平均售价 | | 2023 年第四季 度平均售价 | 同比变动 | 环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在广州 市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于公司 20 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度 及对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人:广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子 公司/孙公司广州鹿山先进材料有限公司（以下简称"鹿山先进"）、广州鹿山 功能材料有限公司（以下简称"鹿山功能"）、江苏鹿山新材料有限公司（以下 简称"江苏鹿山"）、鹿山新材料（盐城）有限公司（以下简称"盐城鹿山"）、 广州鹿山兴邦光学材料有限公司（以下简称"鹿山兴邦"）、LUSHAN ADVANCED MATERIALS (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称"马来鹿山"） ●本次担保金额不超过 26 亿元 ●截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额：53,771.48 万元 ●本次担保是否有反担保：否 上述综合授信额度 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 ● 委托理财受托方：具有合法经营资质的银行、信托公司、证券公司和基 金公司等金融机构 （一） 委托理财目的 ● 委托理财金额：不超过人民币 4 亿元（含本数），在额度范围内资金可 循环滚动使用 ● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的理财产品 ● 履行的审议程序：广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会 议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 ● 特别风险提示：公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场 受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥555,879,052.95, representing a decrease of 21.37% compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥555,879,052.95, a decrease of 21.3% compared to ¥706,985,643.26 in Q1 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥24,939,392.72, with a basic earnings per share of ¥0.27 and diluted earnings per share of ¥0.29[6]. - Net profit for Q1 2024 was ¥24,939,392.72, a significant recovery from a net loss of ¥35,057,253.17 in Q1 2023[20]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.27, compared to a loss of ¥0.38 per share in Q1 2023[21]. - The weighted average return on net assets was 1.88% for the reporting period[7]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥212,271,107.64, indicating cash outflow during the quarter[6]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥304,728,213.89, down 52.7% from ¥643,477,976.62 in Q1 2023[24]. - The net cash flow from operating activities was -$212.27 million, compared to -$194.56 million in the previous year, indicating a decline in operational cash generation[25]. - Total cash outflow from investing activities was $250.74 million, significantly higher than $71.59 million in the same period last year, reflecting increased investment expenditures[25]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were $169.80 million, down from $715.41 million at the end of the previous year, indicating a significant reduction in liquidity[26]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$118.54 million, contrasting with a positive increase of $536.56 million in the previous year, showing a significant cash outflow[26]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.03% to ¥2,850,816,222.27 compared to the end of the previous year[7]. - As of March 31, 2024, total assets amounted to ¥2,850,816,222.27, an increase from ¥2,740,270,374.42 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 4.03%[14]. - Current assets totaled ¥2,165,038,258.14, compared to ¥2,073,417,768.62 at the end of 2023, indicating a decrease of about 4.3%[15]. - The company's total liabilities as of Q1 2024 were ¥1,509,287,465.82, an increase from ¥1,424,702,275.63 in Q1 2023[17]. - The total liabilities increased to ¥2,165,038,258.14, compared to the previous total, reflecting a change in the financial structure[15]. Shareholder Information - The company had a total of 19,534 common shareholders at the end of the reporting period[11]. - Total equity attributable to shareholders was ¥1,341,528,756.45 in Q1 2024, up from ¥1,315,568,098.79 in Q1 2023[17]. - The company reported a total equity attributable to shareholders of ¥1,341,528,756.45, reflecting a 1.97% increase from the previous year[7]. - There are no significant changes reported in the top 10 shareholders or their participation in financing activities during the reporting period[13]. Operational Highlights - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[13]. - Non-recurring gains and losses amounted to ¥8,711,912.88, primarily from government subsidies and other non-operating income[9]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses showed improvement due to increased gross margin and reduced operating expenses[9]. - The company reported a credit impairment loss of ¥-1,281,796.28 in Q1 2024, an improvement from ¥-9,644,524.47 in Q1 2023[20]. Cost Management - Total operating costs for Q1 2024 were ¥541,888,989.11, down 27.5% from ¥747,157,369.60 in Q1 2023[19]. - Cash paid for purchasing goods and services in Q1 2024 was ¥474,175,019.46, a decrease of 41.1% from ¥806,921,533.89 in Q1 2023[24]. - The company paid $34.46 million in employee-related cash, an increase from $28.65 million, reflecting higher personnel costs[25].

广州鹿山新材料股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10106 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10106 号 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称鹿山新 材）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是鹿山新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 审计报告 第 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第 1 页 四、财务报告内 ...

2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 关于广州鹿山新材料股份有限公司 | 年度营业 2023 | 1-2 | | | 收入扣除情况表 | | | 关于广州鹿山新材料股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10113 号 关于广州鹿山新材料股份有限公司 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10113号 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了广州鹿山新材料股份有限公司 (以下简称"鹿山新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10107 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上， ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策具体变更情况如下： （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了第 17 号解释的通知，要求"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）会计政策变更的前后情况 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 1 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的第 17 号解释的规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润为负，同时综合考虑公司经 营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，维护全体股东的 长远利益，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本和其他方式的分配。 三、公司履行的决策程序 ● 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施。 一、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东净利润为人民币-86,309,851.97 元。截至 2023 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广州鹿山新材 料股份有限公司章程》及《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会议事 规则》等相关法律法规的有关规定，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会在 2023 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，尽职 尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成。根据 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，故公司董事兼副总经理唐舫成先生向公司董 事会提交辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，为保障审计委员会的正常 运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等规定，公司董事会推举董事杜壮为审计委员会委员，与龚凯颂、容敏 智共同组成公司第五届董事会审计委员会，其中龚凯颂和容敏智为独立董事，会 计专业人 ...