证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-024 江苏万林现代物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度内部控制 被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定，公司股票于 2022 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条："上市公司股票因 第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施 其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事 项的解决进展情况。"公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的原因 因公司 2021 年度被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的 年度《内部控制审计报告》（天健审[2022]5172 号）。根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条的规定，公司股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥68,622,842.35, representing a decrease of 44.54% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥68,622,842.35, a decrease of 44.6% compared to ¥123,733,091.24 in Q1 2023[19] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥65,244,413.73, down 49.8% from ¥130,033,411.42 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥4,251,726.77, compared to a net loss of ¥6,101,127.06 in Q1 2023, marking a significant turnaround[20] - Operating profit for Q1 2024 was ¥5,932,751.40, compared to an operating loss of ¥1,682,206.45 in Q1 2023[20] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥4,164,771.93, compared to a loss of ¥6,310,698.33 in Q1 2023[20] - The net loss for the first quarter of 2024 was CNY 460,738,003.67, compared to a loss of CNY 464,971,995.21 in the previous period[16] Cash Flow and Management - The net cash flow from operating activities was ¥12,888,978.32, indicating a significant change in cash management[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥12,888,978.32, a recovery from a negative cash flow of ¥28,588,161.89 in Q1 2023[23] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was ¥22,900,000.00, down from ¥60,697,872.81 in Q1 2023[23] - Cash outflow from financing activities for Q1 2024 was ¥47,595,421.12, compared to ¥41,150,853.35 in Q1 2023[23] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -$10,016,812.18, compared to -$6,279,848.11 in the same period last year[24] - The beginning cash and cash equivalents balance was $26,344,207.53, down from $35,389,049.64 year-over-year[24] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was $16,327,395.35, a decrease from $29,109,201.53 in the previous year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,533,913,682.34, down 2.42% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total assets of Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co., Ltd. amounted to CNY 1,533,913,682.34, a decrease from CNY 1,571,998,715.14 as of December 31, 2023[14] - The company's current assets totaled CNY 266,974,452.79, down from CNY 294,137,227.02 at the end of 2023, reflecting a decline of approximately 9.2%[14] - Total liabilities decreased to CNY 374,713,102.68 from CNY 416,962,907.41, a reduction of about 10.1%[16] - The company's total equity as of March 31, 2024, was CNY 1,159,200,579.66, slightly up from CNY 1,155,035,807.73[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,023[10] - The largest shareholder, Qiongqing City Surui Investment Co., Ltd., held 14.74% of the shares, with 60,000,000 shares pledged[10] Accounts Receivable and Financial Expenses - The company reported a 98.32% increase in accounts receivable, attributed to slower cash collection at the beginning of the year[8] - Accounts receivable increased significantly to CNY 29,667,931.83 from CNY 14,959,903.06, marking an increase of approximately 98.5%[14] - The company experienced a 70.87% decrease in contract liabilities due to revenue recognition[8] - The company's financial expenses decreased by 33.65%, reflecting reduced borrowing costs[8] Investment and Long-term Assets - The company has ongoing investments in long-term equity, which increased to CNY 18,332,286.00 from CNY 16,776,485.75[15] - The company is focused on improving its financial position and reducing liabilities while managing its asset base effectively[12] Return on Equity - The weighted average return on equity increased by 0.38 percentage points to 0.37%[5]

江苏万林现代物流 股份有限公司 审计报告 亚会审字（2024）第 01110361 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 资产负债表 | 12-13 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-106 | 审 计 报 告 亚会审字（2024）第 01110361 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字（2024）第 01110022 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 专项核查报告 | | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 1 本核查报告仅供江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使 用，不得用作任何其他目的。 关于江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字（2024）第 01110022 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物 流公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注（以下简称"2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《万林物流股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了 ...

公司代码：603117 公司简称：ST 万林 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的 规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的相关要求，忠 实勤勉、恪尽职守，积极履行相关职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨晓明，中国国籍，汉族，1969 年 9 月出生，硕士研究生，注册会计 师。曾任信永中和会计师事务所合伙人，天健光华（北京）会计师事务所合伙人。 现任深圳光宇电源科技有限公司财务总监，并兼任天阳科技实业股份公司独立董 事，佳农食品控股（集团）股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职； (一) 参加董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真地履行了审计监 督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。我们作为第五 届董事会审计委员会成员，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 4、2023 年 6 月 29 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第四次会议， 审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》。 5、2023 年 7 月 28 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第五次会议， 审议通过《关于出售资产暨关联交易协议变更的议案》。 6、2023 年 8 月 30 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第六次会议， 审议通过《<公司 2023 年半年度报告>及其摘要》《公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 亚会专审字(2024)第 01110048 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 关于江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 亚会专审字（2024）第 01110048 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 鉴证报告 1-2 项 目 起始页码 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 我们接受委托，对后附的江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流 公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副 本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是万林物流公司董事会的责任。 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏万林现代物流股份有限公司 审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88312386 亚会核字(2024)第 01110024 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上 市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总 表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是万林物流公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础 上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-020 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 亏损，2023 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包括资本公积转增股本在内 的其他形式的分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、 公司履行的决策程序 (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，2023 年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 (二) 监事会意见 一、 利润分配方案内容 经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东净利润为-227,738,4 ...