证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2023-052 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路 666 号） 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-048 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于2023年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 每10股派发人民币现金股利1.3元人民币（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户 的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 2023 年 12 月 1 日，公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第六 次会议审议通过了《2023 年前三季度利润分配预案》，并将提呈股东大会审议 批准，具体如下： 一、2023 年前三季度利润分配预案主要内容 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30 日总股本 1,319,036,691 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税）， 现金分 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-046 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 审议同意《2023 年前三季度利润分配预案》 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30 日总股本 1,319,036,691 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税）， 现金分红金额 170,176,044.22 元人民币，占 2023 年前三 ...

审议同意《2023 年前三季度利润分配预案》 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-047 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》 及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一 致通过如下决议： 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30 日总股本 1,319,036,691 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税）， 现金分红金额 170,176,044.22 元人民币，占 2023 年前三季度合并报表中归属 于上市公司普通股股东的 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-045 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转 让厦门华港物流有限公司30%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●交易简要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司及全资子公司华贸物流（香 港）有限公司（以下简称"华贸香港"，华贸物流及华贸香港以下统称"华贸物 流"）拟通过公开挂牌方式转让所持参股企业厦门华港物流有限公司（以下简称： "厦门华港"、"合资公司"或 "标的企业"）全部 30%的股权（以下简称"本 次股权转让"或"本次交易"），参照评估价值，拟以 5088.507 万元（以经备 案的资产评估结果为准）为底价通过挂牌方式公开转让。 ●本次交易未构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次交易无需提交本公司股东大会审议通过。 华贸物流拟通过依法设立的产权交易机构以公开挂牌交易方式转让参股公 司厦门华港30%股权。公司于2023年11月6日召开第五届董事会第十五次会议，会 议审议 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 港中旅华贸国际物流股份有限公司 拟转让厦门华港物流有限公司股权 涉及其股东全部权益价值 资产评估报告 卓信大华评报字(2023)第 2263 号 （共一册第一册） 北京卓信大华资产评估有限公司 二〇二三年九月四日 | | | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 5 | | --- | | 二、评估目的 8 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | 四、价值类型及其定义 9 | | 五、评估基准日 9 | | 六、评估依据 9 | | 七、评估方法 13 | | 八、评估程序实施过程和情况 21 | | 九、评估假设 22 | | 十、评估结论 23 | | 十一、特别事项说明 25 | | 十二、评估报告使用限制说明 27 | | 十三、评估报告日 28 | | 资产评估报告附件 29 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司拟转让 厦门华港物流有限公司股权涉及其股东全部权益价值 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-044 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 一、审议同意《关于转让厦门华港物流有限公司 30%股权的议案》 华贸物流及全资子公司华贸物流（香港）有限公司拟通过公开挂牌方式转让 所持参股企业厦门华港物流有限公司全部 30%的股权。参照评估价值，拟以 5088.507 万元（以经备案的资产评估结果为准）为底价通过挂牌方式公开转让。 表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票。 具体内容详见公司同日刊登 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter of 2023 was RMB 3,838,663,403.43, a decrease of 30.49% compared to the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter of 2023 was RMB 213,156,683.05, a decrease of 16.09% year-on-year[9] - Revenue from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 10,399,182,773.04, a decrease of 42.01% compared to the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders of the listed company from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 564,430,723.30, a decrease of 23.16% year-on-year[9] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 10,399,182,773.04, a decrease from RMB 17,934,161,705.02 in the same period of 2022[42] - Net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 600,130,980.90, down from RMB 758,063,274.58 in the same period of 2022[43] - The decrease in revenue was mainly due to the decline in international shipping rates and customer structure adjustment[22] Cash Flow and Financial Activities - Net cash flow from operating activities from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 409,151,400.05, a decrease of 60.51% compared to the same period last year[15] - Sales of goods and services received cash of 12,145,227,746.87 RMB, compared to 19,938,728,392.18 RMB in the previous period[47] - Net cash flow from operating activities was 409,151,400.05 RMB, down from 1,036,034,454.69 RMB in the previous period[47] - Net cash flow from investing activities was -27,791,045.04 RMB, slightly improved from -28,281,480.34 RMB in the previous period[52] - Net cash flow from financing activities was -1,253,591,868.10 RMB, a significant decrease from -312,318,698.57 RMB in the previous period[52] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 1,690,858,233.21 RMB, down from 2,441,404,391.29 RMB in the previous period[52] - Cash received from disposal of subsidiaries and other business units was 178,597,286.08 RMB, compared to 0.00 RMB in the previous period[47] - Cash paid for construction of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 29,786,111.96 RMB, up from 20,322,491.76 RMB in the previous period[47] - Cash received from investments was 59,156,866.40 RMB, compared to 44,551,285.35 RMB in the previous period[52] - Cash paid for debt repayment was 1,126,144,457.74 RMB, significantly higher than 408,526,686.20 RMB in the previous period[52] - Cash paid for dividends, profits, or interest payments was 297,623,513.77 RMB, down from 322,404,490.46 RMB in the previous period[52] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 9,138,383,954.44, a decrease of 6.49% compared to the end of the previous year[15] - The company's total assets as of September 30, 2023, were RMB 9,138,383,954.44, down from RMB 9,772,326,601.56 at the end of 2022[35] - Total assets as of the end of the third quarter of 2023 were RMB 9,138,383,954.44, compared to RMB 9,772,326,601.56 at the end of the same period in 2022[39] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, amounted to RMB 3,037,841,970.48, a decrease from RMB 3,757,071,220.50 at the end of 2022[34] - The company's accounts payable stood at RMB 1,440,873,848.23 as of September 30, 2023, slightly up from RMB 1,438,460,584.70 at the end of 2022[34] - The company's contract liabilities decreased to RMB 36,882,776.52 as of September 30, 2023, from RMB 77,433,162.70 at the end of 2022[34] - The company's short-term borrowings due within one year decreased significantly to RMB 21,814,173.58 as of September 30, 2023, from RMB 863,858,594.29 at the end of 2022[34] - Short-term borrowings decreased to RMB 250,420,818.91 in 2023 from RMB 499,837,286.37 in 2022[39] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were not explicitly stated, but short-term borrowings and other liabilities showed significant changes[39] Equity and Shareholder Information - Equity attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period was RMB 5,975,491,183.16, an increase of 2.84% compared to the end of the previous year[15] - Total equity attributable to the parent company's shareholders increased to RMB 5,975,491,183.16 as of September 30, 2023, compared to RMB 5,810,539,228.26 at the end of 2022[35] - The company's retained earnings increased to RMB 2,786,377,400.44 as of September 30, 2023, compared to RMB 2,666,366,365.85 at the end of 2022[35] - The company's other comprehensive income improved to RMB 1,362,307.37 as of September 30, 2023, from a negative RMB 10,361,887.81 at the end of 2022[35] - The company's capital reserve increased to RMB 1,695,708,602.78 as of September 30, 2023, from RMB 1,673,374,965.25 at the end of 2022[35] Earnings and Return Metrics - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 was RMB 0.16, a decrease of 20.00% year-on-year[15] - Weighted average return on equity for the third quarter of 2023 was 3.62%, a decrease of 0.97 percentage points year-on-year[15] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were RMB 0.43, down from RMB 0.57 in the same period of 2022[44] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was RMB 611,938,842.78, compared to RMB 792,464,167.12 in the same period of 2022[44] Monetary Funds and Investments - The company's monetary funds decreased to RMB 1,735,888,867.99 as of September 30, 2023, from RMB 2,575,024,849.78 at the end of 2022[38] - Accounts receivable increased to RMB 2,865,697,259.24 in 2023 from RMB 2,628,476,502.53 in 2022[39] - Long-term equity investments rose to RMB 745,282,359.32 in 2023 from RMB 340,083,430.98 in 2022[39] - Research and development expenses increased to RMB 18,778,645.07 in 2023 from RMB 14,601,796.37 in 2022[42]

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-043 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》 及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一 致通过如下决议： 一、审议同意《2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。 二、审议同意《未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划》 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，并结合 股东的即期利益与长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，编制 了《未来三年（2023— ...

二、本规划制定的基本原则 港中旅华贸国际物流股份有限公司 未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，并结合 股东的即期利益与长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 公司董事会可以根据《公司章程》并结合具体经营数据，充分考虑公司盈 利 规模、现金流量状况、股票价格与公司股本规模的关系、发展阶段及资金需 求，在听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事意见的基础上提出分红 方案。 （二）现金分红 公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东分配的股利不少于当年度实现 的可分配利润的 60%。 公司经营状况良好时，董事会综合考虑公司所处行业特点、未来三年处于 成熟发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金安全排时，需提出差异化 的现金分红政策： （1）当年度无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到百分之八十； 充分注重股东的即期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务状况和可持 续发展；充分听取 ...