证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2025-011 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 每10股派发人民币现金股利1.74元人民币（含税） ● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 ● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 2025 年 4 月 17 日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，并将提呈 2024 年年度股东大会审议批准，具体如 下： 一、2024 年度利润分配预案主要内容 基于公司 ...

内部控制审计报告 索引 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25KSSG 联系申话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Rlock A Fil Hua No 8 Chaovangmen Donachena District 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA7B0241 港中旅华贸国际物流股份有限公司 港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称华贸物流)2024年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 内部控制审计报告 页码 1-2 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-153 | 审计报告 XYZH/2025BJAA7B0242 港中旅华贸国际物流股份有限公司 港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称华贸物流）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"华贸物 流"）独立董事，2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及独立性情况 张泽平，曾任上海工程技术大学基础教育学院教师，华东政法大学国际法学 院教师，中国驻马其顿共和国大使馆领事部主任。现任华东政法大学国际法学院 教授，博士生导师，华东政法大学国际税法研究中心主任；兼任上海国际经济贸 易仲裁委员会、上海仲裁委员会、深圳国际仲裁院仲裁员，上海中联律师事务所 兼职律师，上海阿莱德实业股份有限公司独立董事、苏州科林源电子有限公司董 事，本公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"华贸物 流"）独立董事，2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及独立性情况 韩刚，历任上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、总经理；上海国际港 务（集团）股份有限公司纪委委员兼上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、 总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委书记兼上港集团振东集装箱码 头分公司党委委员、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委书记。 2、独立性情况说明 自任职以来，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司及公司主要股东或有利害关系 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"华贸物 流"）独立董事，2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及独立性情况 林树，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任南京大学商学院会计学系 教授、博士生导师, 会计学系主任。 1、参加董事会情况 2024年全年公司共召开董事会7次，3次股东大会。作为独立董事，本人在召 开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个 经营情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议 1 题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的 作用。公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符 ...

（二）对存放在物流财务公司的资金风险状况进行动态评估和监 督； 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司与中国物流集团财务有限公司 开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解港中旅华贸国际物流股份 有限公司及其全资、控股子公司（以下合称"公司"）与中国物流集 团财务有限公司（以下简称"物流财务公司"）开展金融业务产生的 风险，保障公司资金安全，维护公司及股东的合法权益，根据《关于 规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定， 特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司财务部为风险处置机构，负责公司与物流财务公司 金融业务风险的防范及处置工作，对存放于物流财务公司的资金风险 状况进行动态评估和监督，并将防范及处置事项向公司管理层、董事 会汇报。对于金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报 或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 风险处置机构职责： （一）与物流财务公司日常沟通联系，督促物流财务公司及时提供 相关信息； （三）对物流财务公司的经 ...

关于中国物流集团财务有限公司 风险评估报告 （二）股权结构信息 | 控股股东名称 | 出资额（亿元） | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | | 中国物流集团有限公司 | 30.00 | 100 | （三）业务范围 物流财务主要业务范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单 位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。 一、物流财务公司基本情况 （一）基本信息 物流财务公司于 2024 年 3 月 25 日获得由国家金融监督管理总局北京监管局 颁发的中华人民共和国金融许可证（机构编码：L0287H211000001），于 2024 年 3 月 27 日获得由北京市西城区市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信 用代码：91110102MADDYF981Q）。物流财务公司注册资本为人民币 30 亿元，系 由中国物流集团有限公司（以下简称"集团公司"）全资控股的有限责任公司。 物流财务公司法定代表人：胡梅，注册地址：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-236。 二、物流财务公司风险管理的 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和港中旅华贸国际物流股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，经履行招标程序公司已聘任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年年度财务审计机构及 2024 年内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职"）进行了充分沟通，天职已知悉该事项并确认 无异议。 现将董事会审计委员会对信永中和 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024年度董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事韩刚先生、林树先生、张泽平先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件， 2024 年 度，上述独立董事未在公司担任除董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 17 日 1 港中旅华贸国际物流股份有限公司 ...