您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.orv.cn）"就行本能 台 (http://a 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江万丰化工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10363号 浙江万丰化工股份有限公司全体股东: 浙江万丰化工股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 我们接受委托,对后附的浙江万丰化工股份有限公司(以下简称 "贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募 ...

浙江万丰化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录，近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； 第一条 为进一步规范浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所相关行为（含续聘、改聘会计师事务所，下同），切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江万丰化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-021 浙江万丰化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规 范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，浙江万丰化工股份有限 公司（以下简称"公司"）就2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 27 日印发的《关于同意浙江 万丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]669 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 3,338 万股，发行 价格 14.58 元/股，募集资金总额为人民币 48,668.04 万元，扣除发行费用（不 含税）人民币 6,609.05 万元，募集资金净额为 ...

浙江万丰化工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告（张春梅） 作为浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公 众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张春梅女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注 册会计师协会非执业会员。1992年月至1993年6月任郑州热电厂助理会计；1993年6 月至2000年2月任安永华明会计师事务所上海分所税务经理；2000年2月至2002年10 月任康柏电脑华东分公司财务经理；2002年10月至2003年3月任中国网通上海分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 503,561,629.15, a decrease of 7.63% compared to CNY 545,178,508.86 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 40,452,349.30, down 40.18% from CNY 67,620,361.29 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 35,817,052.32, a decline of 44.32% compared to CNY 64,328,379.70 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 743,426.74, a significant drop of 98.56% from CNY 51,703,256.18 in the previous year[22]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 50% to CNY 0.34 compared to CNY 0.68 in the previous year[24]. - The total profit was 47.73 million yuan, down 38.86% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 40.45 million yuan, a decline of 40.18%[48]. - The weighted average return on equity decreased to 4.83%, down 7.64 percentage points from 12.47% in the previous year[24]. Assets and Liabilities - As of the end of 2023, the total assets increased to CNY 1,383,271,354.19, reflecting a growth of 61.28% from CNY 857,708,520.99 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders rose to CNY 1,033,038,455.44, an increase of 80.59% compared to CNY 572,032,377.35 at the end of 2022[23]. - The company has a short-term loan of 39,038,534.24 RMB, which increased by 892.32% compared to the previous year[74]. - Long-term loans amount to 42,792,261.11 RMB, reflecting a 16.16% increase year-on-year[74]. Market and Industry Trends - The dye industry faced a decline in total output value, sales revenue, and profit, with the total output value of the dye industry at 612.8 billion yuan, a decrease of 7.8% year-on-year[35]. - The textile printing and dyeing industry is experiencing a slow recovery, with total demand insufficient and export amounts declining[36]. - The company’s sales prices have decreased due to intense competition and pressure from the overall market, impacting gross profit margins[41]. - The global dye industry faces challenges due to the relocation of textile industries to Southeast Asia, impacting demand and competition[109]. Research and Development - The company has 27 invention patents and 1 utility model patent, enhancing its technological advantage in the industry[42]. - The company is focusing on high-end disperse dyes and has established a stable business model combining "order-based production" and "inventory procurement" strategies[39]. - The company is investing in a 10,000-ton capacity upgrade project expected to be completed by December 2024, with an investment of approximately 3,075.01 million RMB[91]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by attracting top talent and collaborating with universities and research institutions[114]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of environmental protection and has established strict internal policies to manage waste and pollution[120]. - The company has committed to strict implementation of profit distribution policies[144]. - The company invested 36.14 million CNY in environmental protection during the reporting period[171]. - The actual emissions of COD were 197.503 tons, while the total emission limit was 282.92 tons, indicating compliance with environmental standards[175]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system, continuously improving its execution and compliance[125]. - The board of directors and supervisory board operate independently, ensuring the protection of shareholder rights and interests[124]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[143]. - The company has established a complete and independent asset system, including major production systems and facilities, ensuring no violations in providing guarantees for the debts of shareholders or related enterprises[126]. Shareholder Relations and Commitments - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1 per 10 shares, with a total undistributed profit of CNY 241,905,223.03 as of December 31, 2023[6]. - Shareholders are committed not to transfer or manage their shares for 12 months post-IPO, with specific conditions for share reduction thereafter[189]. - The company has a structured decision-making process for remuneration, involving the compensation and assessment committee, board, and shareholders[141]. - The company has publicly disclosed its environmental monitoring indicators and methods on the Zhejiang Province pollution monitoring platform[179].

一、申请银行授信额度的基本情况 为保证公司及子公司正常经营及持续发展的需要，公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》，公司及子公司拟在 2024 年度向银行申请 不超过 5 亿元的综合授信额度。该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资 以实际发生为准。 授信类型包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、 信用证、融资租赁等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次授信额度：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 预计 2024 年向银行申请授信总额不超过人民币 5 亿元（含本数）。 审议情况：2024 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事 会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》。本次事 项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-01 ...

公司代码：603172 公司简称：万丰股份 浙江万丰化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江万丰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-006 浙江万丰化工股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 20 日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王红红主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项 ...

浙江万丰化工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等法律法规和《浙江万丰化工股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托 ...

浙江万丰化工股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江万丰 化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对2023 年度会计师事务所履职监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了 有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范 围、人员、时间安排和重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 立信会计师事务所（特 ...