2023 年年度报告 公司代码：603201 公司简称：常润股份 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 251 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 JUN JI、主管会计工作负责人王雄平及会计机构负责人（会计主管人员）陆丽华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度实现归属 于上市公司股东的净利润210,030,907.16元，母公司实现净利润70,294,706.06元，母公司累计可供 股东分配的利润为255,255,808.40元。经公司第五届董事会第十七次会议决议，公司2023年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金 转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）。以截至目前公司最新总股本 112,840,668股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计73,346,434.20元 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师 事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中 小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥 ...

审计报告 常熟通润汽车零部件股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0086 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-127 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z008 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：603201 公司简称：常润股份 常熟通润汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

●投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品 ●投资金额：不超过人民币 30,000 万元 ●履行的审议程序：常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险等级较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市 场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风 险影响。 一、投资情况概述 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-014 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司的闲置自有资金。 （四）投资方式 （二）投资金额 公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金投资的产品品种为安全 性 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-019 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

国金证券股份有限公司 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告 2、再融资相关监管法规内容、再融资新政解读； 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定和常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"常润股份"或"公 司"）的实际情况，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机 构"）于 2024 年 4 月 26 日对常润股份的控股股东及实际控制人、董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员进行了专门培训。本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 （一）保荐机构：国金证券 （二）保荐代表人：朱国民、赵悦 （三）培训时间：2024 年 4 月 26 日 （四）培训地点：常润股份会议室 （五）培训人员：朱国民 （六）培训对象：常润股份控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员、中层以上管理人员 二、培训内容 1、2023 年度资本市场重要政策分享； 3、上市公司信息披露违规案例分享。 三、培训总结 通过本次培训，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员等相关人员对资本市场重要政策、再融资监管法规以及上 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月 31 日，容 诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人；注册会计师中， 其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程 常熟通润汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第一章 总则 公司系常熟通润汽车零部件有限公司整体变更而设立的股份有限公 司；在苏州市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照。 2 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 37 | ...