二 O 二四年五月 2023年年度股东大会 会 议 资 料 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议资料 6 | | | 议案一、《2023 年度董事会工作报告》 6 | | | 议案二、《2023 年度监事会工作报告》 10 | | | 议案三、《2023 年度财务决算报告》 13 | | | 议案四、《2023 年年度利润分配方案》 18 | | | 议案五、《2023 年年度报告及年度报告摘要》 19 | | | 议案六、《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》 20 | | | 议案七、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 22 | | | 议案八、《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》 23 | | | 议案九、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 26 | | | 议案十、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 27 | | | 议案十一、《2023 年度独立董事述职报告》 30 | | ...

JKLM(603212.SH)/[X \] ^_`a;I! 2024 b 5 c 6 d -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 2023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-05 !"#$ %&300 [Table_Profit] *+,- 456(785) 437 9:56(785) 437 !#(&) 12.33 !;(78&) 5,394 9:!;(78&) 5,394 <=>?@5ABC 9:;< 1 DEFGHIJKLM%NOPQ RSTUVWXYZ&[\]^ n 4567 2023 889:2023 ;8<=>? 41.66 @ABC+1.2%ADEFGH 1. 04 @ABC-39.5%AIGJ 10.7%ABC-2.3pctK4567 2024 8LM9:24 Q1 <=>? 8.85 @ABC-14.9%ANC+7.3%ADEFGH 0.29 @ABC-14. 0%ANC+55.5%AIGJ 10.2%ABC+2.0pctAN ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥885,342,522.82, representing a decrease of 14.93% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥28,550,377.85, down 13.98% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,982,928.73, a decrease of 8.03%[4] - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.06, reflecting a decline of 25.00%[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥885,342,522.82, a decrease of 15% compared to ¥1,040,696,371.49 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥28,124,900.38, a decline of 15% from ¥33,078,317.09 in Q1 2023[22] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.06, compared to ¥0.08 in Q1 2023, indicating a 25% decrease[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,095,943,622.85, an increase of 3.11% from the end of the previous year[4] - Total assets increased to ¥5,095,943,622.85 in Q1 2024 from ¥4,942,040,470.74 in Q1 2023, representing a growth of approximately 3.1%[17] - Total liabilities rose to ¥2,066,759,297.86 in Q1 2024, up from ¥1,946,505,015.18 in Q1 2023, marking an increase of about 6.1%[17] - Non-current assets totaled ¥1,409,334,581.17 in Q1 2024, compared to ¥1,355,860,114.00 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 3.9%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥25,198,831.53, indicating a significant cash outflow[4] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was $859.78 million, an increase of 22.2% compared to $703.53 million in Q1 2023[25] - Cash outflow from operating activities for Q1 2024 was $884.98 million, down 13.5% from $1.02 billion in Q1 2023[25] - Net cash flow from operating activities improved to -$25.20 million in Q1 2024, compared to -$319.21 million in Q1 2023[25] - Cash inflow from investment activities was $20.00 million in Q1 2024, a decrease of 79.5% from $97.19 million in Q1 2023[25] - Cash outflow from investment activities decreased to $102.47 million in Q1 2024 from $179.82 million in Q1 2023[25] - Net cash flow from investment activities was -$82.47 million in Q1 2024, slightly improved from -$82.64 million in Q1 2023[25] - Cash inflow from financing activities increased to $298.02 million in Q1 2024, up from $251.46 million in Q1 2023[26] - Net cash flow from financing activities rose to $86.21 million in Q1 2024, compared to $60.64 million in Q1 2023[26] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was $698.63 million, compared to $525.28 million in Q1 2023, reflecting a significant increase[26] - The company reported a negative impact of $996.13 thousand from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents in Q1 2024[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,836[9] - The company’s major shareholders include Suzhou High-tech Zone Fanyang Technology Development Co., Ltd., holding 115,968,024 shares, which represents a significant portion of the equity[11] - The top ten shareholders collectively hold a substantial amount of shares, with the largest shareholder holding approximately 26.51% of the total shares[11] - The company has not reported any significant changes in the shareholding structure or any new strategic initiatives during the reporting period[13] Operational Insights - The decline in revenue was primarily due to a decrease in the sales volume of photovoltaic products[7] - The company received government subsidies amounting to ¥2,986,712.09, which positively impacted the financial results[6] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥33,833,892.52 in Q1 2024 from ¥41,503,914.93 in Q1 2023, a reduction of about 18.6%[21] Current Assets - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 3,686,609,041.68, an increase from RMB 3,586,180,356.74 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 2.8%[15] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 716,403,924.29 from RMB 757,744,812.29, indicating a decline of about 5.4%[15] - Accounts receivable decreased from RMB 1,463,216,822.57 to RMB 1,317,402,017.73, a reduction of approximately 10%[15] - Inventory decreased from RMB 699,134,718.43 to RMB 663,873,962.09, showing a decline of about 5%[15] - The total amount of financial assets held for trading increased to RMB 30,000,000.00 from RMB 20,664,444.44, representing a growth of approximately 45%[15] - The company reported a significant increase in prepayments, rising from RMB 59,919,545.07 to RMB 142,021,023.91, which is an increase of approximately 137%[15] - The total non-current assets were not detailed in the provided data, indicating a need for further information on long-term investments and assets[15]

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定和披露要求，现 将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 二、 主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况（不含税） | 主要产品名称 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 平均销售单价 | 平均销售单价 | （%） | | | （元/平米） | （元/平米） | | | 太阳能封装胶膜 | 7.61 | 9.40 | -19.04 | | 太阳能背板 | 8.27 | 9.11 | -9.22 | （二）主要原材料价格变动情况（不含税） 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-029 | 主要原材料名称 | 2024年第一季度 平均采购 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-025 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于认购私募基金份额暨关联交易的进展公告 一、关联交易概述 2024 年 1 月 26 日，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司认购私募基 金份额暨关联交易的议案》，同意公司与关联方苏州同运仁和创新产业投资有限公司， 以及非关联方千帆资本有限公司、宁波赛莱创业投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州 东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）、苏州市吴中金融控股集团有限公司、苏 州吴中高新胥江科创投资合伙企业（有限合伙）签订合伙协议，认购私募基金苏州道山 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"道山基金"或"本基金"）份额。道山基金 目标募集规模为人民币 2 亿元，公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币 6,000 万元，认 缴出资比例占合伙企业募集规模的 30%。 有关本次交易的信息详见公司于 20 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《苏州赛伍应用技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《监事会议事规则》的要求， 本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司经 营管理、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督，督 促公司及董事会规范运作。现将监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司于 2023 年 6 月 9 日及 2023 年 6 月 26 日分别召开第二届监 事会第二十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会，会议选举任富钧、沈莹娴 为公司第三届监事会非职工代表监事；公司于 2023 年 6 月 8 日召开职工代表大 会 2023 年第一次会议，会议选举邓建波为公司第三届监事会职工代表监事。 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议召集与召开程序、出席会议人 员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《监事会议事规 则》的规定，充分发挥监 ...

关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 天衡专字(2024)00641 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） � 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00641 号 苏州赛伍应用技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"赛伍技术公司") 2023年度财务报表,并出具了天衡审字(2024)01235 号审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关 要求及上海证券交易所相关指引,赛伍技术公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表, 并确保其真实性、合法性及完整性是赛伍技术公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行 审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与赛伍技术公司的有关会计资料进行了核对, ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-015 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别风险提示：截至 2024 年 4 月 18 日，公司对外担保总额为 23 亿元人民币（包 含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审 计净资产的 76.80%；被担保人浙江赛伍应用技术有限公司 2023 年期末资产负债率超过 70%，请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 为满足苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司日常经营及 业务发展需要，保证下属子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的 前提下，公司计划 2024 年度为下属子公司申请银行授信提供担保，担保金额合计不超过 重要内容提示： 被担保人名称：浙江赛伍应用技术有限公司、苏州赛伍进出口贸易有限公司及合 并报表范围内其他下属公司（含授权期内新设立或纳入合并范围的子公司），不属于公 司关联方。 ...

一、资质条件 天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服 务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格 的会计师事务所之一。 截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、注册会计师 419 名，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 222 人。天衡会计师事务 所 2023 年度业务总收入人民币 61,472.84 万元，其中，审计业务收入人民币 55,444.33 万元，证券业务收入人民币 16,062.01 万元。2022 年度 A 股上市公司 年报审计客户共计 90 家，收费总额人民币 8,123.04 万元，客户主要行业为计算 机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、 通用设备制造业、专用设备制造业。天衡会计师事务所具有公司所在行业审计 业务经验，审计本公司（橡胶和塑料制品业）同行业上市公司客户 3 家。 二、执业记录 （一）基本信息 签 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简 称《审计委员会议事规则》）的相关规定，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，现将公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天衡会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 统一社会信用代码：913200000831585821 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 天衡会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 61,472.84 万元，其中审计业 务收入 ...