证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-057 余涛先生的联系方式如下： 联系电话：010-59528820 传真：010-89705849 北京万泰生物药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。经公司董事长邱子欣先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 余涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。余涛先生简历详 见附件。 余涛先生已完成了上海证券交易所要求的董事会秘书执业资格所有课程的 学习，具备履行职责所需要的专业知识和管理经验，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职 资格已 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-056 一、募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]518 号文核准，公司于 2020 年 4 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）4,360 万股，每股发行价为 8.75 元，募集资金总额为 人民币 38,150.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,365.19 万元（含税）后，实际募 集资金净额为 31,784.81 万元。该募集资金净额已于 2020 年 4 月 21 日到账。上述资金 到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2020]第 518Z0011 号《验资报告》验证。公司 对募集资金采取了专户存储管理。 2023 年上半年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 0.27 万 元，资金专户节余转入公司自有资金账户 0.10 万元。(2)募集资金专户截至 2023 年 6 月 30 日已全部注销。 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 信息披露管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年八月 信息披露管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《北京万泰生物药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或 即将发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简 称"重大信息"）时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相 关信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所（以下简称"上交所"） 登记，并在中国证监会指定的媒体发布。 第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披 露行为： 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 募集资金管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年八月 北京万泰生物药业股份有限公司 募集资金管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）等法律、法规的规定,结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事规则》及北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅公司相关文件，基 于独立、客观的判断立场，发表如下独立意见： 北京万泰生物药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 我们认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》符合法律法规及公司相关制度的规定，如实反映了公司 2023 年半年度 募集资金存放和实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 投资者关系管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二三年八月 北京万泰生物药业股份有限公司 投资者关系管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投 资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升 公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规、规章、规范性文件 及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-058 北京万泰生物药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五) 至 9 月 7 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wtzqb@ystwt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日以电 子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十二次会议召开通知和会议材料。 本次会议于2023年8月24日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超 先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表 决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-055 （2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2023年半 年度的经营管理和财务状况。 （3）在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2023年半年度报告全 ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度 $$\exists{0}\exists\exists{\notin{J}}{\backslash J}$$ 北京万泰生物药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 北京万泰生物药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份；公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份；公司董事、监事、高级管理人员委托他人 代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第四条 本公司董事、监事和高级管理人员可以持有和变动所持本公司股份， 但应遵守法律法规、监管机构以及本办法的相关规定，对持股比例、持股期限、 减持方式、减持价格做出承诺的，应当严格履 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was RMB 2,886,602,037.70, representing a decrease of 8.98% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was RMB 1,244,917,930.85, down 6.46% year-on-year[4]. - The diluted earnings per share for Q1 2023 was RMB 1.38, reflecting a decline of 8.61%[1]. - Total revenue for Q1 2023 was CNY 2,886,602,037.70, a decrease of 9.0% compared to CNY 3,171,223,475.09 in Q1 2022[20]. - Operating profit for Q1 2023 was CNY 1,433,596,712.00, down from CNY 1,631,731,632.61 in Q1 2022, reflecting a decline of 12.1%[21]. - Net profit for Q1 2023 was CNY 1,252,742,514.19, compared to CNY 1,386,767,882.04 in Q1 2022, representing a decrease of 9.7%[21]. - Basic earnings per share for Q1 2023 were CNY 1.38, down from CNY 1.51 in Q1 2022, a decrease of 8.6%[22]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative RMB 313,683,356.17, a significant decrease of 170.00% compared to the previous year[4]. - In Q1 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 1,705,154,373.92, compared to CNY 1,678,729,660.33 in Q1 2022, reflecting a slight increase[23]. - The net cash flow from operating activities in Q1 2023 was CNY -313,683,356.17, a decrease from CNY 448,101,537.24 in Q1 2022[23]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,142,095,641.03 in Q1 2023, significantly up from CNY 12,499,574.70 in Q1 2022[24]. - The net cash flow from investment activities was CNY -481,231,342.96 in Q1 2023, worsening from CNY -296,359,100.14 in Q1 2022[24]. - Cash inflow from financing activities was CNY 25,519,500.00 in Q1 2023, down from CNY 120,000,000.00 in Q1 2022[24]. - The net cash flow from financing activities was CNY -23,898,209.58 in Q1 2023, compared to CNY 46,054,986.29 in Q1 2022[24]. - The company reported a significant increase in cash outflow for operating activities, totaling CNY 2,018,837,730.09 in Q1 2023, compared to CNY 1,230,628,123.09 in Q1 2022[23]. - The cash outflow for investment activities in Q1 2023 was CNY 1,623,326,983.99, compared to CNY 308,858,674.84 in Q1 2022, indicating increased investment spending[24]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 821,899,852.16 in Q1 2023, contrasting with an increase of CNY 192,570,932.27 in Q1 2022[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were RMB 17,253,876,518.46, an increase of 6.31% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 17,253,876,518.46, an increase from CNY 16,229,516,571.12 at the end of 2022[18]. - Current assets totaled CNY 12,919,449,862.76 as of March 31, 2023, compared to CNY 12,179,759,105.13 at the end of 2022, indicating a growth of 6.1%[18]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 4,371,171,076.64 from CNY 5,192,247,920.74, a decline of 15.8%[18]. - Total liabilities decreased to CNY 3,476,242,147.29 from CNY 3,664,624,714.14, reflecting a reduction of 5.2%[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,142[11]. - The largest shareholder, Yangshengtang Co., Ltd., held 55.64% of the shares, totaling 504,148,520 shares[11]. Research and Development - The company incurred RMB 71 million in research and development expenses related to the nasal spray COVID-19 vaccine, which were fully expensed this quarter[6]. - Research and development expenses increased significantly to CNY 217,843,428.15 in Q1 2023, up from CNY 106,310,269.96 in Q1 2022, marking a rise of 104.0%[20]. Credit Impairment - The company reported a significant credit impairment loss of CNY -69,527,051.75 in Q1 2023, compared to CNY -82,611,533.09 in Q1 2022[20].