关于安徽集友新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽集友新材料股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0556-4561111 安徽集友新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006946 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽集友新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 第 1 页 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006946 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-020 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易 ...

安徽集友新材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000160 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) l 安徽集友新材料股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023年 12月 31 日) 目 录 页 次 内部控制审计报告 1-2 o l 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000160 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了安徽集友新材料股份有限公司(以下简称集友股 份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 0 t a m The 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠 实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独 立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘文华先生：男，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。曾任职于华东政法大学、上海沪银会计师事务所、上海众华 沪银会计师事务所，历任项目经理等职务；现任公司独立董事、众华会计师事 务所（特殊普通合伙）合伙人、浙江黎明智造股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 我作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并积极参与各议案的讨论， 最大限度发挥我的专业知识和工作经验优势，提出合理的建议，同时独立、客 观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董 事发表意见的事项发表了事前认 ...

公司代码：603429 公司简称：集友股份 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：吕勇军 陶秀珍 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙人） 单位：元 币种：人民币 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 陕西大风印务科技有限 | 北京华亚正信资产评估 | 程文静、江国治 | 华亚正信评报字[2024] | | 可收回金额 | 万元 3,833.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 公司 | 评估机构 有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 第 A13-0002 | 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance - Revenue for 2023 decreased by 19.98% to ¥662,518,341.61 compared to ¥827,895,058.47 in 2022[25] - Net profit attributable to shareholders decreased by 30.10% to ¥116,673,568.56 from ¥166,917,134.77 in the previous year[25] - Basic earnings per share fell by 31.25% to ¥0.22, down from ¥0.32 in 2022[26] - Cash flow from operating activities increased by 1.91% to ¥230,940,966.60, attributed to reduced cash payments for goods[27] - Total assets at the end of 2023 were ¥1,882,729,133.56, a slight increase of 0.21% from ¥1,878,734,191.64 in 2022[25] - The weighted average return on equity decreased to 7.87% from 12.41% in 2022, a decline of 4.54 percentage points[26] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 31.48% to ¥109,693,047.99 compared to ¥160,092,096.85 in 2022[25] - The company reported a net loss of ¥5,874,653.11 in the fourth quarter of 2023, contrasting with positive net profits in the earlier quarters[28] - The company achieved operating revenue of ¥662,518,341.61, a decrease of 19.98% compared to the same period last year[33] - The net profit attributable to shareholders was ¥116,673,568.56, down 30.10% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥109,693,047.99, a decline of 31.48%[33] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.5 per 10 shares to all shareholders, subject to approval at the shareholders' meeting[5] - The company distributed a total cash dividend of ¥76,892,319.75, which accounts for 65.90% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[124] - The cash dividend per 10 shares is ¥1.50, with no stock dividends or stock increases proposed[124] - The company has a cash dividend policy prioritizing cash distributions when conditions are met, aiming for a minimum of 30% of the average distributable profit over the last three years[117] - The company plans to maintain a stable and continuous profit distribution policy, considering factors such as business development and shareholder demands[116] Corporate Governance - The company has a complete governance structure and internal control mechanism, complying with relevant laws and regulations[161] - The company is committed to enhancing its governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder interests[84] - The company has not disclosed any significant differences in governance compared to regulatory requirements, indicating compliance[85] - The management team is actively working on improving operational awareness and governance quality to ensure sustainable development[84] - The company has established a management system for the shares held by shareholders, directors, supervisors, and senior management to strengthen governance[159] Risks and Challenges - The company faces risks related to high customer concentration and fluctuations in the prices of key raw materials, which could impact profitability[78][79] - The company is facing risks due to intensified market competition, which may lead to price reductions affecting economic benefits[80] - Progress on energy storage and materials projects is below expectations, posing risks related to cross-industry investment and management[81] - The company anticipates a significant decline in cigarette packaging printing business volume due to fewer successful bids in 2023[74] Research and Development - The company holds over 100 patents, reflecting its strong research and development capabilities[34] - The company has been recognized as a provincial-level enterprise technology center, indicating its robust R&D strength[34] - Total R&D investment was 35.23 million yuan, representing 5.32% of operating revenue[56] - The number of R&D personnel was 104, accounting for 12.81% of the total workforce[58] - Research and development expenses decreased by 8.36% to ¥35,227,759.08 compared to ¥38,441,718.96 last year[48] Environmental Responsibility - The company invested 2.0185 million yuan in environmental protection during the reporting period[130] - The company has established an environmental protection mechanism and complies with national and local environmental management requirements[131] - The company has implemented pollution prevention facilities, including RTO, which are currently operating normally[132] - The company has developed an emergency response plan for sudden environmental events and has filed it with the relevant environmental authorities[133] - The company actively takes measures to reduce carbon emissions and promotes resource-saving practices among employees[137] Market Position and Strategy - The company is actively exploring new tobacco products and has obtained a production license for electronic cigarette products[37] - The company plans to continue developing dozens of new products annually to strengthen its market position[47] - The company aims to enhance its market competitiveness by leveraging its advantages in packaging printing experience, management, and technology[71] - The company will focus on mergers and acquisitions to create new business segments and enhance core competitiveness[75] Shareholder Information - As of the report date, the company has 19,142 ordinary shareholders, a decrease from 19,455 at the end of the previous month[185] - The top shareholder, Xu Shanshui, has 129,477,280 shares frozen, indicating a significant portion of his holdings is under legal constraints[187] - The top ten shareholders include Xu Shanshui with 215,305,300 shares, accounting for a significant portion of the total shares[188] - New shareholders in the top ten include Yan Shucheng and Zhang Xinliang, holding 5,629,000 shares (1.07%) and 4,303,140 shares (0.82%) respectively[189] Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Dahua Certified Public Accountants[5] - The audit report for the financial statements is applicable and has been issued by Da Hua[200] - The company appointed Da Hua Accounting Firm as the auditor for the 2023 fiscal year, with an audit fee of RMB 700,000[156] - The internal control audit by Da Hua Accounting Firm incurred a fee of RMB 100,000[156] Employee and Management Structure - The company employed a total of 812 staff members, with 471 in the parent company and 341 in major subsidiaries[110] - The workforce includes 358 production personnel, 31 sales personnel, 240 technical personnel, 17 financial personnel, and 166 administrative personnel[111] - The company has a structured compensation policy that includes basic salary, position allowances, performance bonuses, and welfare allowances[112] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 4.5475 million yuan[96]

安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章 程》、《监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报 告如下： 一、监事会召开情况 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的要 求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公 司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效 监督。报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，所有监事均参加会议，无缺席现 象。具体会议召开情况，详见附件一。 二、监事会发表的核查意见 为确保广大股东的利益不受损害，监事会对公司的财务管理、财务状况等进 行了认真细致的检查，认为公司的财务制度健全，财务运作状况良好，公司严格 按照企业会计制度和会计准则以及其他相关财务规定的要求执行，公司 2023 年 度财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见 1 / 4 的审计报告，该报告真实反映了公司的实际财务状 ...

安徽集友新材料股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，我们作为公司在任独立董事对独 立性情况进行自查，结果如下： （1）我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者 公司附属企业任职的情形； （2）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情形； （3）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女的情形； （4）我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职的情形； （5）我们不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职的人员； （6）我们不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽集友新材料股份有限公司 终止部分募集资金投资项目的核查意见 华安证券股份有限公司（简称"华安证券"或"保荐机构"）作为安徽集友 新材料股份有限公司（简称"集友股份"或"公司"）非公开发行股票项目的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定的要求，对集友股份终止部分募集资金投资项目的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司第一届董事会第二十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201 号文《关于核准安徽集友新材 料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行 18,599,255 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 21.56 元，共募集资金人 民币 400,999,937.80 元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-011 安徽集友新材料股份有限公司 关于终止部分募投项目的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司第一届董事会第二十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201 号文《关于核准安徽集友新材 料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行 18,599,255 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 21.56 元，共募集资金人 民币 400,999,937.80 元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费、 登记托管费、印花税等与发行有关的含税费用人民币 11,598,621.73 元，可用募 集资金为人民币 389,401,316.07 元，可用募集资金净额加上本次发行费用可抵 扣 的 增 值 税 进 项 税 额 6 ...